Цели проекта

Цель: Настройка и адаптация подсистем "Централизованное казначейство" и "Учет и исполнение договоров" в соответствии с требованиями Заказчика и внедрение их на предприятиях Заказчика в промышленную эксплуатацию в объеме и сроках, определяемых в рамках данного Проекта.

Ситуация до внедрения

Предпосылкой создания единой системы казначейства стала необходимость эффективного управления денежными потоками и ликвидностью по Группе "Татнефть", при условии использования текущей ликвидности и минимизации операционных рисков.

Для ускорения процесса согласования и осуществления контроля необходимо было унифицировать и автоматизировать функции казначейства.

Уникальность и инновационность проекта

Масштаб и сроки реализации проекта. Проект, впервые в России, был реализован в таком большом масштабе (как по функционалу, так и по количеству крупных предприятий, вошедших в контур казначейства) и в сжатые сроки.

Функциональные особенности. Возможность массовой обработки большого количества платежей (до 1500 в день), получения и отражения в платежном календаре данных по поступлениям денежных средств текущего дня, в следствии этого получение реального остатка денежных средств в режиме текущего времени.

Публикации о проекте

• Описание проекта в справочнике "Внедренные решения" на сайте "1С"

Результаты проекта

Контроль:

• Установлено прямое управление расчётными счетами ДЗО;
• При заключении договоров в ДЗО предусмотрена проверка годового лимита;
• Формирование бюджета движения платежных средств и платежного календаря происходит в едином центре - казначействе.

Создание оптимальных условий работы с финансовыми инструментами и кредитными организациями:

• Повышение процентных ставок, вовлечение в размещение сумм ранее не размещавшихся и увеличение сроков размещения;
• Проведение заемных операций по ДЗО с использованием внутрикорпоративной ликвидности;
• Оптимизация по количеству используемых расчетных счетов ДЗО.

Расширение применяемых инструментов:

• При работе с кредитными учреждениями (гарантии);
• Формирование бюджета движения платежных средств и платежного календаря по ДЗО.

Унификация и оптимизация процедур:

• Действует единая система бюджетирования по ДЗО;
• На сегодняшний день все 10 ДЗО, вошедшие в контур проекта (включая их 15 филиалов), работают в единой системе;
• Планируется тиражирование и переход в единую систему всех ДЗО Группы "Татнефть".

1С:Управление холдингом :
• Централизованное казначейство
• Учет и исполение договоров

Архитектура решения и масштаб проекта

В качестве базового программного продукта использован "1С:Управление холдингом 8".

Параметры базы данных: 527 справочников, 334 вида документов, 844 регистра, 444 отчета.

Объем информационной базы на момент описания 43 Гб.

Хранение документов и справочной информации осуществляется через узлы обмена информацией.

Передача сформированной информации осуществляется через WEB-интерфейс или обмен файлами.