![](/images/winner_logo.png)
![](/upload/iblock/d98/d984f89b65cfdd56c4f9e67678eb55e2.png)
- Управленческий и финансовый учет (FRP)
![](/upload/iblock/f60/rve2kp4s900nudthma2l3cxekdfwr8zx.jpg)
Цели проекта
Цель: Настройка и адаптация подсистем "Централизованное казначейство" и "Учет и исполнение договоров" в соответствии с требованиями Заказчика и внедрение их на предприятиях Заказчика в промышленную эксплуатацию в объеме и сроках, определяемых в рамках данного Проекта.
- унифицировать схемы документооборота по учету договоров и процессы казначейства, автоматизировать в соответствии с требованиями Заказчика;
- обеспечить полный контроль над операциями и остатками на расчётных счетах бизнес-единиц. Получить оперативную информацию о состоянии расчетных счетов. Планировать расходы и поступления денежных средств, с возможностью отслеживания кассовых разрывов. Предусмотреть возможность оперативного размещения денежных средств или заимствования денежных средств внутри группы;
- обеспечить возможность автоматического расчета периодических платежей, формировать графики платежей и возврата процентов по выданным и полученным займам. Автоматически создавать документы планирования по возврату заемных средств и процентов по ним;
- формировать оперативный бюджет движения платежных средств, среднесрочный прогноз движения платежных средств, платежный календарь в разрезе приоритетов оплат, статей движения платежных средств и расчетных счетов организации;
- реализовать возможность формирования, корректировки и контроля лимитов по расходным операциям;
- реализовать возможность согласовывать договоры по маршрутам произвольной сложности, индивидуальных для каждого ДЗО;
- отражать жизненный цикл договоров, использовать графики начислений и платежей;
- реализовать интеграцию с учетными системами;
- осуществлять контроль и лимитирование заключения договоров на этапе создания.
Ситуация до внедрения
Предпосылкой создания единой системы казначейства стала необходимость эффективного управления денежными потоками и ликвидностью по Группе "Татнефть", при условии использования текущей ликвидности и минимизации операционных рисков.
Для ускорения процесса согласования и осуществления контроля необходимо было унифицировать и автоматизировать функции казначейства.
Уникальность и инновационность проекта
Масштаб и сроки реализации проекта. Проект, впервые в России, был реализован в таком большом масштабе (как по функционалу, так и по количеству крупных предприятий, вошедших в контур казначейства) и в сжатые сроки.
Функциональные особенности. Возможность массовой обработки большого количества платежей (до 1500 в день), получения и отражения в платежном календаре данных по поступлениям денежных средств текущего дня, в следствии этого получение реального остатка денежных средств в режиме текущего времени.
Публикации о проекте
Результаты проекта
Контроль:
- Установлено прямое управление расчётными счетами ДЗО;
- При заключении договоров в ДЗО предусмотрена проверка годового лимита;
- Формирование бюджета движения платежных средств и платежного календаря происходит в едином центре - казначействе.
Создание оптимальных условий работы с финансовыми инструментами и кредитными организациями:
- Повышение процентных ставок, вовлечение в размещение сумм ранее не размещавшихся и увеличение сроков размещения;
- Проведение заемных операций по ДЗО с использованием внутрикорпоративной ликвидности;
- Оптимизация по количеству используемых расчетных счетов ДЗО.
Расширение применяемых инструментов:
- При работе с кредитными учреждениями (гарантии);
- Формирование бюджета движения платежных средств и платежного календаря по ДЗО.
Унификация и оптимизация процедур:
- Действует единая система бюджетирования по ДЗО;
- На сегодняшний день все 10 ДЗО, вошедшие в контур проекта (включая их 15 филиалов), работают в единой системе;
- Планируется тиражирование и переход в единую систему всех ДЗО Группы "Татнефть".
-
1С:Управление холдингом
:
- Централизованное казначейство
- Учет и исполение договоров
Архитектура решения и масштаб проекта
В качестве базового программного продукта использован "1С:Управление холдингом 8".
Параметры базы данных: 527 справочников, 334 вида документов, 844 регистра, 444 отчета.
Объем информационной базы на момент описания 43 Гб.
Хранение документов и справочной информации осуществляется через узлы обмена информацией.
Передача сформированной информации осуществляется через WEB-интерфейс или обмен файлами.
- с доступом к Системе Казначейство через WEB-доступ, включая WEB-доступ с мобильных устройств;
- с доступом к Системе Казначейство через терминальный сервер;
- с доступом к Системе Казначейство через тонкий клиент.
![](/upload/iblock/368/368fb4bd7d4ee763141cf87bc7c31aec.png)
![](/upload/iblock/bb4/bb471af6789656d1b1c8352a3fd91709.png)
![](/upload/iblock/c6b/c6bb3d5077b1f93ba5bc1585bc27353e.jpg)
![](/upload/iblock/d96/d9674f1af586001502be9ed9c3add43c.png)
![](/upload/iblock/fca/fca074e8aef16c8a8342962602343c2a.jpg)
![](/upload/iblock/29f/29f60f877e3f544fdddd9ab343c08247.jpg)
![](/upload/iblock/2f8/2f874e77b460404bb8e9fa54ae329cf8.jpg)
![](/upload/iblock/523/5230f4e12a8230c7186fff356fd370b7.png)
![](/upload/iblock/2ac/2acd83a2e23a9a3a8a66119894c85fb7.png)
![](/upload/iblock/87b/87b832fca372d1bab6b1b3b6772aa33d.png)
![](/upload/iblock/913/91395ebf550c451a3b22680d1f318663.jpg)
![](/upload/iblock/12b/12b4d851f2c05bdf75a75a65678743f4.png)
![](/upload/iblock/83d/83d343b560373f726f54186df5ecdf6f.png)
![](/upload/iblock/73a/73a6059d2682f68a6040116353aeb43c.jpg)
![](/upload/iblock/a5f/a5f881c07cda5e1acdc2d9e6f04fd0b3.jpg)
![](/upload/iblock/758/758d8fc564ef89d3a6a637e9dceda4a8.jpg)
![](/upload/iblock/785/785241960300d9afbf665a8398a7bbdc.jpg)
![](/upload/iblock/829/cuew0l4fod7jg54j7331weksusu08wcp.png)
![](/upload/iblock/644/6442a1eaeee574c5b8a3d4e234402014.jpg)
![](/upload/iblock/7b2/7b20f29db8ba01fdd4a535197ad8fb52.gif)
![](/upload/iblock/cef/cefe8a4dce09efd685b23be570895123.png)
![](/upload/iblock/18d/18d3a18bc3d6b07489986812b5575e0b.png)
![](/upload/iblock/f5d/f5d90234406a934fa79f0b92425ff614.png)
![](/upload/iblock/05c/05cc0697f48d26a1286209d3c6a1949c.jpg)
![](/upload/iblock/a7c/a7c3f2eda7459f97ee86fc9c9c1a9c72.jpg)
![](/upload/iblock/7c5/7c51a7533799a5b20cdd979a5cb06782.png)
![](/upload/iblock/dc1/dc1886d903dc8e7c0d54e6f52d7c6737.png)
![](/upload/iblock/824/824d47e10a75f9bcddad394ac22e7274.png)
![](/upload/iblock/ad9/ad909085983954b17a5db6c3bdf4480d.png)
![](/upload/iblock/27e/27eb33c781c0eaf8281375f0932b8742.jpg)
![](/upload/iblock/726/7265be414de274e1d821c92d80fd804c.png)
![](/upload/iblock/69e/69e471893ac8d876e9392b1a0a6de380.jpg)