Цели проекта

Цели проекта:

1. Уход от программ-посредников.
2. Введение превентивного контроля платежей.
3. Создание единой среды согласования управленческих документов.
4. Расширение функций казначейства.

Задачи проекта:

1. Интеграция со сторонней СЭД.
2. Создание Dashboard регулярных показателей.
3. Электронное согласование платежного календаря.
4. Прогнозирование поступлений и расходов.
5. Внедрение функции превентивного контроля.
6. Ведение кредитного портфеля.
7. Реализация host2host с ключевыми банками.

Ситуация до внедрения

ГК "Содружество" - международная агропромышленная группа с головным офисом в Люксембурге, ведущая активную деятельность в России с 2000 года. Деятельность компании сконцентрирована на переработке соевых бобов и рапса, предоставлении широкого спектра логистических услуг, закупке зерновых и масличных культур, дистрибуции продукции до конечного потребителя. Современная и развитая логистическая инфраструктура обеспечивает поставки продукции в любой день, в любой регион самой большой страны на земле. Эти факторы определяют стабильный и органичный рост компании. На сегодняшний день ГК "Содружество" в России является одним из крупнейших переработчиков семян масличных культур.

В рамках работы с системой, которая была у клиента до начала проекта, в ней копились технические долги, а также не задокументированные функции. Особенности устава, который менялся несколько раз в рамках эксплуатации системы "1С:Управление производственным предприятием". Множество функций было критичными и потребовали обязательной реализации в новой системе.

Уникальность и инновационность проекта

Пользователями была выбрана система на базе "1С:Предприятие", поскольку основной ландшафт учетных систем уже реализован на решениях на платформе "1С:Предприятие", что минимизирует сроки внедрения, стоимость поддержки и упрощает работы по интеграции.

В ходе проекта был выполнен большой объем работ, в том числе:

• настроен процесс ввода документов, счетов на оплату, контроля лимитов, обновления и перераспределения лимитов, ввода заявок на оплату, платежных поручений на основании заявок на оплату;
• реализована возможность формирования Реестров платежей по всем организациям и валютам, отчетность Cashflow, отчетность по Кредитному портфелю;
• доработана возможность ведения финансовых инструментов;
• обеспечен учет объектов залога, формирование документов для проведения ряда транзакций внутри группы, формирование графиков оплат по финансовым договорам;
• реализована интеграция;
• доработана и настроена динамическая маршрутизация заявок на платеж;
• внедрен механизм согласования по электронной почте реестров платежей и заявок на платеж с прикреплением документов.

Публикации о проекте

• Внедрение казначейства на базе "1С:Управление холдингом 8" в ООО УК "СОДРУЖЕСТВО"

Результаты проекта

В рамках проекта был внедрен минимальный жизнеспособный продукт (minimal valuable product), покрывающий основной поток процессов Казначейства, в результате чего были отмечены следующие улучшения:

• повышена прозрачность ведения учета в компании, увеличена производительность системы (по сравнению с исторической системой); систематизирован лимитный контроль; разработан отчет Cashflow (движения денежных средств), который собирается автоматически по данным системы (ранее отчет собирался вручную);
• управленческий учет стал проще и быстрее благодаря отчетам по остаткам лимитов, статистикам платежей, реестру платежей, который рассылается топ-менеджменту;
• оформлен "Отчет кредитный портфель", который теперь тоже динамически обновляется в системе по данным финансовых инструментов, а не делается вручную казначеем;
• организован удобный платежный календарь – теперь казначей видит все остатки и потоки денег по счетам, с возможностью привлечения финансирования и размещения остатков между счетами;
• система согласования заявок на оплату и возможность формирования платежных поручений для отправки в банк позволила минимизировать бумажную работу;
• упрощена работа по формированию выплат зарплаты, налогов и отчислений, раньше требовалось составлять бухгалтерские справки, а теперь просто создать и согласовать заявку в системе.

1С:Управление холдингом :
• Казначейство

Архитектура решения и масштаб проекта

Наиболее значимые особенности настроенного функционала:

• поддержка контроля лимитов по суммам взаиморасчетов, первичным документам;
• поддержка мультивалютного ведения учета, с возможностью настройки бюджетного курса компании;
• интеграция с внешней СЭД;
• интеграция с системой "1С:УПП", являющаяся на первом этапе проекта мастер-системой НСИ;
• внедрение кредитного портфеля и управления займами;
• аналитическая отчетность по всей группе компаний с учетом плановых и фактических доходов/расходов по финансовой и хозяйственной деятельности компании.