![](/images/winner_logo.png)
![](/upload/iblock/d98/d984f89b65cfdd56c4f9e67678eb55e2.png)
- Управление эффективностью холдинга (CPM)
- Управленческий и финансовый учет (FRP)
![](/upload/iblock/993/99398806204d8fdb1af18cd50b922d62.jpg)
Цели проекта
Основная цель создания единой системы бюджетирования в ГК "АБРАУ-ДЮРСО" на основе программного продукта "1С:Управление холдингом" - повышение эффективности управления и принятия управленческих решений за счет:
- обеспечения единой информационная среды процессов планирования, бюджетирования и анализа;
- повышения производительности труда и сокращение трудозатрат при бюджетировании;
- сокращения сроков подготовки консолидированных бюджетов, управленческой и аналитической отчетности;
- повышения качества данных и поддержки процессов принятия решений на основе достоверных и своевременных данных;
- снижения рисков, связанных с дублированием информации и ошибками ввода информации;
- обеспечения гибкости и масштабируемости инструментов бюджетирования при изменениях и развитии;
- укрепления дисциплины в области планирования и бюджетирования.
В ходе реализации проекта были решены следующие задачи:
- Актуализация и адаптация текущей методологии планирования и бюджетирования для целей автоматизации;
- Обеспечение гибкости и масштабируемости системы на стадии проектирования структуры и состава НСИ;
- Разработка и настройка унифицированных бюджетных форм под все виды бизнеса;
- Интеграция процессов бюджетирования с централизованным казначейством в части формирования лимитов ДДС;
- Реализация производственного планирования на основе ресурсных спецификаций
- Подготовка инвестиционной программы группы компаний;
- Реализация функциональности по планированию ликвидности группы компаний с учетом специфики и особенностей внутригруппового финансирования;
- Обеспечение прозрачности принципов формирования мастер-бюджетов с использованием УУ плана счетов
- Сверка внутригрупповых оборотов (ВГО) и расчет нереализованной прибыли;
- Подготовка консолидированных бюджетов по сегментам бизнеса и ГК в целом;
- Обеспечение контроля качества и целостности данных бюджетной модели в системе;
- Подготовка управленческой и аналитической отчетности, в т.ч. сценарный анализ чувствительности финансового результата.
Ситуация до внедрения
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" занимает лидирующие позиции на российском рынке игристых вин.
Удельное ведомство "Абрау-Дюрсо" основано в 1870 году по именному указу Императора Александра II. Группа компаний, осуществляет деятельность в сегменте производства, реализации игристых и тихих вин под собственными торговыми марками "Абрау-Дюрсо", "ABRAU", "VICTOR DRAVIGNY", "ABRAU LIGHT", "Винодельня Ведерниковъ". В состав группы входит 20 дочерних компаний, осуществляющих деятельность по выращиванию винограда, производству вин, розничной и оптовой торговле продуктами группы, а также вспомогательную деятельность.
Общество зарегистрировано в 2001 году. Штаб-квартира расположена в городе Москва. Активы компании по производству игристых вин расположены в Краснодарском крае, тихих вин – в Ростовской области. Фирменные магазины присутствуют в Москве, Краснодаре, Анапе, Екатеринбурге, Н-Новгороде, Самаре, Воронеже, Тюмени.
В рамах постоянного развития системы управления ГК "Абрау-Дюрсо" существенно выросли требования к качеству, глубине и детализации информации, используемой в процессах принятия управленческих решений. Принятый ранее способ работы с бюджетами в MS Excel стал достаточно затруднителен в силу ряда причин:
- большое количество и объем файлов MS Excel (более 600 файлов объемом около 1ГБ), необходимость жестко отслеживать версии файлов;
- рост трудозатрат на сопровождение модели и поддержание сопоставимости исторических данных при изменениях
- сложность организации совместной работы, низкий уровень защиты структуры модели и состава показателей и статей от изменений,
- сложность адаптации модели к изменениям в структуре бизнеса и видах деятельности;
- существенные временные затраты на консолидацию данных и подготовку управленческих и аналитических отчетов;
- подготовка бюджетных лимитов для подсистемы казначейства выполнялась в ручном режиме.
Уникальность и инновационность проекта
При выполнении проекта был проведен комплекс мероприятий по адаптации программного продукта "1С:Управление холдингом" под специфические условия и требования к функциям системы, среди которых можно выделить следующие уникальные особенности:
1. Актуализация и адаптация текущей методологии планирования и бюджетирования для целей автоматизации. В рамках данных работ была проведена стандартизация НСИ модели и унификация бюджетных форм и алгоритмов под все виды бизнеса ГК. Были определены основные функциональные направления и блоки системы, обеспечивающие полное покрытие всех аспектов финансово-экономической деятельности компаний группы не только с точки зрения подготовки финансовых планов, но и формирования операционных планов в натуральном выражении.
2. Планирование объемов производства и расчета производственной себестоимости продукции. В основе процессов формирования производственной программы были использованы ресурсные спецификации с определением норм расхода сырья и объемов потерь на каждом производственном переделе. Реализация алгоритмов декомпозиции объемов плана производства готовой продукции до уровня полуфабрикатов собственного производства и первичного сырья обеспечили формирование бюджета прямых затрат в разрезе видов выпускаемой продукции и полуфабрикатов с учетом производственных потерь. Реализована схема расчета производственной себестоимости с учетом распределения расходов вспомогательных производств и общепроизводственных расходов.
3. Планирование внутригруппового финансирования (Управление ликвидностью Группы). На основе механизмов типового решения подсистемы бюджетирования "1С:Управление холдингом" реализована функция автоматической балансировки плановых остатков и потоков денежных средств внутри группы на основе ряда настраиваемых параметров:
- Очередность распределения (привлечения) денежных средств между компаниями группы в соответствии с регламентом управления денежными средствами (финальная аккумуляция в одном финансовом центре группы).
- Минимальные неснижаемые остатки денежных средств в компаниях группы.
- Состав и структура источники финансирования в случае дефицита относительно минимального остатка.
- Направления и приоритеты распределения в случае профицита относительно минимального остатка.
- Ставки по внутригрупповым займам.
![](/upload/adminFiles/Абрау/Абрау-Уник3.png)
Данный функционал обеспечивает зеркальное отражение встречных потоков движения денежных средств по операциям ВГО:
- Поступления в счет погашения ДЗ (Выплаты в счет погашения КЗ);
- Выдача (Возврат) внутригрупповых займов;
- Начисление и оплата процентов к оплате (получению) по внутригрупповым займам.
4. Использование управленческого плана счетов при формировании мастер бюджетов. Формирование мастер бюджетов осуществляется на основе данных функциональных бюджетов с предварительной трансляцией показателей и статей бюджетов на счета управленческого учета. Подобный подход позволил обеспечить прозрачность и высокую степень контроля качества, полноты и целостности данных бюджетирования.
5. Для проекта были определены сжатые сроки и высокие требования к параметризации и гибкости бюджетной модели. Большое внимание было уделено методологии, проектированию структуры НСИ и бюджетной модели. Опыт подобных проектов и гибкость настроек системы позволили реализовать бюджетную модель, отвечающую всем современным требованиям с возможностью динамического внесения изменений в методологическую модель на уровне пользователей, что позволило существенно снизить стоимость сопровождения и развития системы в дальнейшем.
Данное решение достойно показало себя в части масштабируемости и скорости реализации функциональных задач. Так же к преимуществам данной платформы можно отнести скорость решения задач поддержки, развития функционала систем и невысокую стоимость сопровождения.
Публикации о проекте
Результаты проекта
На данный момент завершен этап разработки. Осуществляется перевод системы в промышленную эксплуатацию. Планируется дальнейшее развитие и доработка информационной системы, которая будет осуществляться в ходе следующих этапов.
Создание системы бюджетирования на основе программного продукта "1С: Управление холдингом" позволило добиться решения поставленных задач:
- Реализована единая информационная среда для процессов планирования, бюджетирования и анализа;
- Автоматизированы процессы формирования производственной программы, ВГО в части движения ГП, внутригруппового финансирования, формирования мастер-бюджетов и консолидации;
- Применение единой методологии, отсутствие рисков внесения изменений в централизованное НСИ и модель на уровне пользователей;
- Возможность организации многопользовательского доступа к актуальным данным;
- Повышение качества данных и уменьшение сроков подготовки бюджетов за счет реализации в системе единых методов и принципов планирования;
- Снижение трудозатрат за счет автоматизации консолидации и формирования сложных аналитических отчетов (маржинальность);
- Обеспечена прозрачность бюджетных лимитов на основе бюджетной модели (ранее лимиты загружались из MS Excel).
-
1С:Управление холдингом
:
- o Бюджетирование
- o Интеграция и управление НСИ
- o Инвестиционные проекты
- o Финансовое планирование
- o Производственное планирование
- o Казначейство (контроль лимитов)
- o Аналитическая отчетность
- o Консолидация отчетности и бизнес-анализ
Архитектура решения и масштаб проекта
В контур автоматизации вошло 15 компаний группы, осуществляющих деятельность по выращиванию винограда, производству вин, розничной и оптовой торговле продуктами группы, а также вспомогательную деятельность.
Виды деятельности:
- Производство продукции виноделия;
- Оптовая и розничная торговля;
- Сельское хозяйство;
- Девелопмент;
- Туризм.
В качестве основного программного решения по автоматизации процессов бюджетирования используется "1С:Управление холдингом". Дополнительно для организации обмена данными с внешними системами были настроены типовые интеграционные механизмы.
- Более 30 дополнительных справочников и регистров соответствия для обеспечения гибкости и масштабируемости модели;
- Более 100 бюджетных форм;
- Более 110 этапов в процессе бюджетирования;
- Около 600 документов системы (бюджетов) по всем ЦФО и ДЗО, входящих в контур, в рамках одной бюджетной кампании.
Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование
ИТ-ландшафт представляет собой единое информационное пространство, объединенное общей виртуальной сетью VPN, функционирующее в закрытом контуре.
Стек технологий проекта:
- "1С:Предприятие", платформа 8.3.16, в режиме Конфигуратор — разработка;
- "1С:Предприятие", платформа 8.3.16, в режиме Тонкий клиент — настройка и эксплуатация Системы;
- Хранилище конфигурации 1С — ведение совместной разработки;
- Система управления требованиями на базе 1С:СППР.
- Skype, Zoom — проведение вебинаров, обучение;
- Google docs — коллективная работа с документами, хранение общей информации;
- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project, Visio) - документация проекта, презентации, статус-отчеты, конфиденциальная информация;
- RDP — доступ к удаленным рабочим станциям;
- IIS — веб-сервер;
- Microsoft Server — операционная система;
- Microsoft SQL Server — СУБД;
![](/upload/iblock/1a6/1a62a9f79e1d9b6fc776cf561f2b8be5.jpg)
![](/upload/iblock/ba6/ba613b0a82e2162bd28c2420a0536285.gif)
![](/upload/iblock/c02/c0229538fda522dbb3c9d2c8f19a6fa3.png)
![](/upload/iblock/b26/b26e11d8617f9ea0b6f419ea28e4c7e1.png)
![](/upload/iblock/fae/fae5af646958b6b484c52c8600ac3d79.png)
![](/upload/iblock/406/406794ac6c36ddff03077b640075aee7.jpg)
![](/upload/iblock/24d/24dc085dca85a14da375a5adffc0fe5b.png)
![](/upload/iblock/368/368c74ccdf14d11adaa759f784f0ea3f.jpg)
![](/upload/iblock/140/14021ae9e5097ba1006ad47a96d2c17d.png)
![](/upload/iblock/112/112c44bb0f277ccdf30dce6a8de73437.jpg)
![](/upload/iblock/cad/cadad742ac5ec74bd05520f39323f84f.png)
![](/upload/iblock/17e/17e6009862e9c2f3b0def413dffdf09c.png)
![](/upload/iblock/81b/81b02b1eefdc6e62a62efc3dd62cd6ba.jpg)
![](/upload/iblock/5dd/5dd079dc11b442650a5472ddae992787.jpg)
![](/upload/iblock/ad1/ad1d54b9c9ef37b6c2c6bf3433953867.png)
![](/upload/iblock/c00/c001580ee212d264134cbe7e8425ff7a.jpg)
![](/upload/iblock/662/66254cc3471779f2e10a408de152b885.jpg)
![](/upload/iblock/66a/66a51aa3058d062c6806dd1df2bc65a1.jpg)
![](/upload/iblock/fa7/fa775016b136e421f50cb4a129596f59.png)
![](/upload/iblock/bf8/bf826748aa26a275ab43d7bcc69702f9.png)
![](/upload/iblock/dc2/dc208224ebe286cb656489b5563a78ca.png)
![](/upload/iblock/7eb/7eb59df319794ea710c36975f529978d.png)
![](/upload/iblock/75d/75dee09407656a2e86cf9e0809d3e902.png)
![](/upload/iblock/b68/b688e32c1e01e64578a9c242ea438feb.png)
![](/upload/iblock/4b6/4b6dc85458b6fff8739dfc3fd399fa1b.png)
![](/upload/iblock/d04/d042b1ad8e0bbd1a7fde908218f0fd3c.png)
![](/upload/iblock/b2f/b2f520b0bd9aafe03ca84157761b712e.png)
![](/upload/iblock/c5a/c5a3e99af8fb79fa6dde393126c0fb36.png)
![](/upload/iblock/03b/03bbc167e4ed40389921c238593d1676.png)
![](/upload/iblock/1f4/1f485f83c2c223b5dcb73731fbc88d0d.png)
![](/upload/iblock/dea/deabeb21c148fa43081f407ed50c7aa2.jpg)
![](/upload/iblock/3bf/3bf04ee12baf7f126b0c659316a18c6e.png)
![](/upload/iblock/382/382e7ed5769523be594989f74e433898.png)
![](/upload/iblock/441/4410a23001391d9ef4671abf9f928961.png)
![](/upload/iblock/ace/acee4c51f109ed669118b12750d7831f.png)
![](/upload/iblock/837/1o9l22kthsknv1mu5x9w0t48w6fb5y1f.png)
![](/upload/iblock/642/642e22a05f9488b36a8c50b112374a84.jpg)
![](/upload/iblock/362/362649dec4a36ba1e58b33dedd7970a8.png)
![](/upload/iblock/27a/27af6b5cc51907deac54da5b3a44c676.gif)
![](/upload/iblock/043/0432cdf9c7ace00429332645b3834bae.png)
![](/upload/iblock/5b4/5b4518184349762c4676c61930664544.jpg)
![](/upload/iblock/0c3/0c3b9d37fa55cbc00a0ac9c9588d8d51.jpg)
![](/upload/iblock/64d/64d5b0cd3b4e96268154235de59f226f.png)
![](/upload/iblock/ede/edeff51de87f331d57d1969671a3f90b.png)
![](/upload/iblock/d9e/d9e6dce6107826956b1da9c97fec44eb.jpg)
![](/upload/iblock/528/528dc9634a7ac2b431751b17eb2f47d1.png)
![](/upload/iblock/afc/afccc0d1a563f271c568bf19c133431d.png)
![](/upload/iblock/8e4/8e4a05b8f7984d1055fd6060c8deac35.png)
![](/upload/iblock/dda/dda836a29c26074c7a4e9b790d71cf20.png)
![](/upload/iblock/b0f/b0fccc4d13337df25aff3c1575e67972.png)
![](/upload/iblock/d07/d072ef84d5f70833307cff4a6141e166.jpg)
![](/upload/iblock/38b/38b772c99dd376dbd54b790cdc731298.jpg)
![](/upload/iblock/7dd/7ddc81d3265787004864ef7444e42abd.jpg)
![](/upload/iblock/801/80194d24cf762b58d127e6e030b27f46.png)
![](/upload/iblock/fb2/fb27225ab5b80599e7e3b5f84e586b28.jpg)
![](/upload/iblock/cd8/cd8e91116162e83d5127b774407ca13e.png)
![](/upload/iblock/f09/f0914dd67f08eb0243bbb2c636d11600.png)
![](/upload/iblock/847/8471bcad77898f0ce976abb264a3e580.png)
![](/upload/iblock/558/558850eec65662d4de0b0a705d21f093.jpg)
![](/upload/iblock/fc8/fc875c65d496c359ffc51d2b1b13210b.jpg)
![](/upload/iblock/c7b/c7bf70c8ec922fc9141084425a6a042f.jpg)
![](/upload/iblock/76a/76ad464d278e8a9392343d86431302d8.jpg)
![](/upload/iblock/44a/44ac39218aebc34f5dee30dae17afb4f.png)
![](/upload/iblock/627/627dadc1846ccac33aa947f2ea47a5f6.png)
![](/upload/iblock/151/1518f716c8c9ac8c77a19f436181b5ed.jpg)
![](/upload/iblock/cbe/cbecb3510e8c89208acdbd2855d5bc57.png)
![](/upload/iblock/ff9/ff9ddcb5e346289baf6f09c54636678c.jpg)
![](/upload/iblock/d34/d34eb928ca621457e961526b1bb0ebfa.png)
![](/upload/iblock/878/87831bba6532e68777480381f80eb482.png)