![](/upload/iblock/d09/d09a58fbc065091a7e533da9ef1be767.png)
![](/upload/iblock/0ff/0ff838e59d28d19c50b301f0a15a8bfa.png)
- Бухгалтерский и налоговый учет
![](/upload/iblock/c62/c624fbbfed2b345c54cd6b0922e6adf5.jpg)
Цели проекта
В соответствии с требованиями Банка России все профессиональные участники рынка ценных бумаг с 2018 года обязаны обеспечить ведение учета и формирование отчетности в соответствии с новыми отраслевыми стандартами Банка России, а также обеспечить предоставление данных в новом формате – XBRL. Целью проекта являлось соблюдение требований регулятора в установленные сроки. Для достижения цели проекта были решены следующие задачи:
- Формирование бухгалтерской и финансовой отчетности в соответствии с Положением №532-П Банка России;
- Формирование надзорно-статистической отчетности в соответствии с Указанием Банка России №4621-У;
- Автоматизация налогового учета, включая расчет налога на прибыль, НДС, отложенных налогов и заполнение соответствующих деклараций;
- Предоставление пакета ежемесячной и ежеквартальной отчетности в формате XBRL в Банк России.
Ситуация до внедрения
АО "Ситигруп Глобал Маркетс" (далее - Компания) создано в 2007 году и принадлежит Citigroup Inc. – крупнейшей международной корпорации, являющейся одним из мировых лидеров в сфере финансового обслуживания. Деятельность Компании нацелена на оказание услуг в области брокерского, дилерского обслуживания. Компания осуществляет инвестиционную деятельность на основании лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности, выданных ФСФР России.
В рамках подготовки к переходу на новые стандарты Банка России в 2017 году Компания приобрела типовое отраслевое решение "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП", однако внедрение собственными силами требовали существенного отвлечения ресурсов, поэтому руководство Компании приняло решение о привлечении специалистов "Информаудитсервис" (группа компаний, включая ООО НПФ "Информаудитсервис", ООО "Информаудитсервис. Консалтинг и аутсорсинг") для проведения внедрения "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" и модуля в части формирования XBRL отчетности – "1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг".
Уникальность и инновационность проекта
Компания успешно осуществила переход на новый план счетов и новые отраслевые стандарты Банка России в кратчайшие сроки – 2 месяца, а также формат XBRL в условиях изменяющихся требований со стороны регулятора в части таксономии XBRL. XBRL - расширяемый язык деловой отчетности - широко применяемый в мире открытый формат предоставления данных, разработанный для электронного обмена деловой и финансовой информацией. XBRL является расширяемой спецификацией формата XML, которая интегрируется в бухгалтерские и информационно-аналитические системы и позволяет эффективно обрабатывать и передавать бизнес-данные.В рамках проекта по переходу на новый план счетов, отраслевые стандарты бухгалтерского учета и формат XBRL были выполнены следующие работы:
- Автоматизация учета общехозяйственных операций и заработной платы;
- Интеграция с внешними системами для загрузки данных;
- Автоматизация налогового учета;
- Автоматизация формирования бухгалтерской и финансовой отчетности с примечаниями в соответствии с Положением №532-П;
- Автоматизация формирования надзорно-статистической отчетности в соответствии с Указанием Банка России №4621-У;
- Настройка сервиса интеграции модуля XBRL с решением "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" для выгрузки данных в формате XBRL.
Публикации о проекте
- Автоматизация предприятия на базе программного продукта "1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" в компании АО "СИТИГРУП ГЛОБАЛ МАРКЕТС"
- Автоматизация предприятия на базе программного продукта "1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг" в компании АО "СИТИГРУП ГЛОБАЛ МАРКЕТС"
Результаты проекта
Настроен функционал для ведения учета и формирования бухгалтерской и надзорно-статистической отчетности в соответствии с требованиями Банка России, включая:
- Учет хозяйственных операций собственной деятельности Компании;
- Корректировку данных за 2018 год для обеспечения сопоставимости данных в отчетности;
- Настройку налогового учета;
- Настройку механизмов по автоматическому заполнению периодической отчетности для предоставления в Банк России;
- Формирование и представление в Банк России отчетности в формате XBRL.
-
1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг
:
- Учет хозяйственной деятельности по стандартам ОСБУ
- Учет инвестиционной и финансовой деятельности по стандартам ОСБУ
- Налоговый учет
- Формирование отчетности по стандартам ОСБУ
-
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг
:
- Трансформация бухгалтерской отчетности в таксономию XBRL
- Трансформация надзорной отчетности в таксономию XBRL
Архитектура решения и масштаб проекта
Решение "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг" используется для ведения учета и формирования отчетности согласно регуляторным требованиям Банка России.
Модуль "1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг" используется для загрузки отчетов из "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг" и трансформации их формат XBRL.
![](/upload/iblock/f53/f53b0d1a8af56688e5ccd07effb40510.png)
![](/upload/iblock/a61/a6176d9d61b608798057eca9373fb9cd.png)
![](/upload/iblock/1cf/1cfd4567568d04ea1de5c8730bc49f5e.png)
![](/upload/iblock/a31/a313804a73d1195f23b8031f522c0453.png)
![](/upload/iblock/700/700d04bde4153bd21b1afafed8ba018b.jpg)
![](/upload/iblock/0ea/i3qoc3bwqqrvfqya4si1lgpol84rjj8i.jpg)
![](/upload/iblock/354/3544ea4169c8c93404b2daa2053afa78.jpg)
![](/upload/iblock/c73/c734382803ed2391546ab91250818b9b.jpg)
![](/upload/iblock/9ee/9ee15c9689e9acedced69b1942048763.jpg)
![](/upload/iblock/3f1/3f168ed618ded224c27f08427fba0ebc.jpg)
![](/upload/iblock/ead/eade04c05636d51121180856e75f73fe.jpg)
![](/upload/iblock/aad/aad79c60cf90dad614cd122749458230.png)
![](/upload/iblock/958/958f8835209a993f994d9ffd07e28c20.jpg)
![](/upload/iblock/721/721be048ca4f8198c0f84891fb62f818.png)
![](/upload/iblock/70f/70fe2ce44b2386b62d1b210dbb17bb89.jpg)
![](/upload/iblock/700/700d2fbb57fcc73755d815ed0ec9e791.png)
![](/upload/iblock/2a8/2a8f350beb5bd03505d4bd0a58596e65.jpg)
![](/upload/iblock/597/59765bb8f24d61b59d159501b5d30610.jpg)
![](/upload/iblock/6b8/6b84af36e7a77fc4b928a0c618ab1e9a.png)
![](/upload/iblock/bb0/bb029fc083fd83f4d4a4c274853a76b4.png)
![](/upload/iblock/1df/1df4030c784156ab522e8dabea477a6a.jpg)
![](/upload/iblock/7b7/7b7ce55de259d13d84323839f21671d5.jpeg)
![](/upload/iblock/fa7/fa7749116a0ce93b11c786b4f03c0b81.png)
![](/upload/iblock/572/o4z17svwdrhrb3iyyz9g1d8yyrt0hwx8.jpg)
![](/upload/iblock/f77/f773c7571be3a6327b928c15d54f69d0.jpg)
![](/upload/iblock/b31/b314ca2b20911e4f9ac6c550d8e5d4b3.png)
![](/upload/iblock/f66/f66b19e516a33357d60809d3d8af500f.png)
![](/upload/iblock/1e6/ssosw43t302nm9af010i63uqrwe2nb5s.png)
![](/upload/iblock/9d4/9d4a99a7ca01fe518bdf3b329cf0151f.png)
![](/upload/iblock/724/7246763bcc4d7aa8e5878501f5904271.png)
![](/upload/iblock/620/620ad7fa98fa7d577b5edff4b185b3d7.png)
![](/upload/iblock/728/728e03284ed26d398d7703e0520aefde.jpg)
![](/upload/iblock/a10/a10fb01c2e56c24f764c483c787bdf4f.jpg)
![](/upload/iblock/5a2/5a2fee74cacf87503e1d370431bf2092.jpg)
![](/upload/iblock/595/59553388cde4cd005d16c0936c9b93ad.png)
![](/img/no-photo.jpg)
![](/img/no-photo.jpg)
![](/img/no-photo.jpg)
![](/img/no-photo.jpg)
![](/img/no-photo.jpg)
![](/img/no-photo.jpg)
![](/img/no-photo.jpg)
![](/img/no-photo.jpg)
![](/img/no-photo.jpg)
![](/img/no-photo.jpg)
![](/img/no-photo.jpg)
![](/img/no-photo.jpg)
![](/img/no-photo.jpg)