Цели проекта

Повышение качества и эффективности выполнения бизнес-процессов Бюджетирования:

Ситуация до внедрения

АО «Башкирская электросетевая компания» (АО «БЭСК») крупная региональная электросетевая компания России, занимающая доминирующее положение на рынке передачи электроэнергии на территории Республики Башкортостан и владеющая магистральными и распределительными электрическими сетями общей протяженностью более 87 тыс. км, 592 подстанции разной мощности, 22 000 трансформаторных пунктов.

АО «БЭСК» является Управляющей компанией Дочерних Обществ - ООО «Башкирские распределительные электрические сети» (в состав входит 12 Производственных Отделений), ООО «Башкирская сетевая компания», ООО «БЭСК Инжиниринг».

Компания АО «БЭСК» планомерно осуществляет реализацию программы по усовершенствованию системы управления, одним из ключевых этапов которой является проект создания единой ERP-системы на платформе «1С:Предприятие 8», обеспечивающей автоматизацию бизнес-процессов компании в едином информационном пространстве. В настоящее время в рамках этого проекта уже автоматизировано более 10’000 рабочих мест в 17-ти различных конфигурациях, тесно интегрированных между собой.

Бюджетный процесс общества построен по принципу управления по центрам ответственности (ЦФО), которые далее объединяются в консолидированные центры финансовой ответственности (КЦФО) по функциональным направлениям. В компании применяется классическая система бюджетирования, в рамках которой формируются функциональные бюджеты, БДР, БДДС, прогнозный баланс. В бюджетном процессе участвует до 500 сотрудников.

Уникальность и инновационность проекта

Уникальность проекта заключается в подходе к автоматизации – автоматизирован не функционал, а бизнес-процессы бюджетирования. Для автоматизации бизнес-процессов использован собственный механизм, расширяющий возможности платформы 1С в части реализации бизнес-процессов. Перед автоматизацией процессы бюджетирования были формализованы, оптимизированы и смоделированы в программе Aris, по каждой задаче определены ответственные исполнители от бизнес-заказчика.

Для реализации единого подхода к автоматизации был применен инструмент собственных разработок «Управление сквозными бизнес-процессами», встроенный в 1С:ERP, который позволяет отслеживать статусы согласования тех или иных документов, а также контролировать весь бюджетный процесс. Были настроены следующие бизнес-процессы:

Публикации о проекте

• Описание проекта в справочнике "Внедренные решения" на сайте "1С"

Результаты проекта

Результатом выполнения проекта явилось внедрение системы, отвечающей требованиям к оптимизации процессов бюджетирования в Группе компаний, соответствующей единому подходу к автоматизации функциональных модулей, входящих в единую ERP-систему АО «БЭСК».
Реализация проекта позволила получить следующие результаты:

• Автоматизация процессов согласования и утверждения документов при планировании и корректировке бюджетов позволила повысить оперативность и ответственность исполнителей;
• Сократились сроки и трудоемкость подготовки консолидированной информации по холдингу АО «БЭСК», в том числе при планировании бюджетов в разных сценарных условиях;
• Автоматизированный контроль информации, предоставленной ЦФО при формировании БДР, БДДС позволил оперативно устранять ошибки и неточности при планировании;
• Получение в режиме реального времени план-фактного анализа исполнения ЦФО плановых показателей бюджетов, повысило контроль исполнения и позволило своевременно проводить корректировки бюджетов.
  

На этапе планирования бюджетов на верхнем уровне планирования (консолидация бюджетов ДО и Группы компаний) ускорение от внедрения, относительно времени ручной консолидации, около 80%. На этапе корректировки бюджетов сокращение сроков подготовки и утверждения бюджетов до 90%. На этапе получения управленческой отчетности эффект от внедрения составляет 50%.

1С:ERP Управление предприятием :
• Бюджетирование

Архитектура решения и масштаб проекта

Подсистема «Бюджетирование» в «1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2» (1С:ERP) в декабре 2017 г. запущена в промышленную эксплуатацию и в настоящее время подсистема внедрена на 580 рабочих местах.

Для автоматизации бизнес-процессов бюджетирования используется инструмент собственных разработок «Управление сквозными бизнес-процессами», встроенный в 1С:ERP. С помощью этого инструмента автоматизировано 33 бизнес-процесса. В среднем за месяц по процессам бюджетирования пользователями выполняется до 4500 задач.

В ходе внедрения автоматизированы процессы:

• Проведена интеграция подсистемы «Бюджетирование» 1С:ERP с 1С:УПП в части:
• автоматического получения фактических данных из подсистемы «Бухгалтерия»,
• автоматической передачи лимитов скорректированного БДДС для формирования платежного календаря на предстоящий период в подсистеме «Казначейство»,
• ежедневного отражения в платежном календаре подсистемы «Казначейство» утвержденных в 1С:ERP корректировок по увеличению лимитов текущего периода;
• Автоматизирован механизм получения факта ВГО и элементов МСФО для формирования консолидированного БДР Холдинга из подсистемы «МСФО» системы «1С:Консолидация».

Разработаны методики и автоматизированы:

• Натурально-стоимостной функциональный бюджет по финансовой деятельности;
• Функциональный бюджет в части пересчета налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.

Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование

Среда для проектирования и моделирования бизнес-процессов – ARIS