Цели проекта

Автоматизация основных бизнес-процессов холдинга, в части осуществления валютного контроля внешнеэкономической деятельности, на базе актуальной конфигурации 1С:Управление холдингом, а также создание надежной, гибкой и масштабируемой платформы для дальнейшей автоматизации бизнес-процессов Казначейства холдинга ЕВРАЗ.

Ситуация до внедрения

ЕВРАЗ – одна из крупнейших международных вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, США, Канаде, Казахстане, Италии, Чехии. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру. Компания – один из мировых лидеров по производству продукции для инфраструктурных проектов, в том числе для железнодорожной индустрии.

Уникальность и инновационность проекта

Проведенное компанией ЕВРАЗ исследование готовых программных продуктов в этой области, а также типовых конфигураций 1С у других вендоров на наличие инструментария по автоматизации операций валютного контроля показало, что данная функциональность присутствует лишь у немногих производителей ПО, и лишь в базовом варианте, явно недостаточном для полноценной автоматизации этой сферы деятельности крупного холдинга. Разработанный функционал является уникальным на рынке 1С-систем, и учитывает всю полноту операций, попадающих под валютный контроль в рамках действующего законодательства.

В рамках проекта была настроена не только возможность создавать документы валютного контроля, но и реализовано логическое ядро, с помощью которого система, с одной стороны, следит за состоянием взаиморасчетов по договорам и позволяет автоматически создавать документы валютного контроля с нужными кодами валютных операций, а с другой стороны, автоматически проводит контрольные процедуры по событиям, отслеживаемым в рамках мониторинга соблюдения валютного законодательства, включая контроли сроков предоставления документов в банки, предотвращение превышения сумм контрактов валютными операциями, отслеживание превышения порога оформления ПС и прочее.

Кроме того, уникальность проекта в том, что была реализована сложная интеграция: с центральными справочниками холдинга, центральным электронным архивом первичных документов ОЦО, учетными системами предприятий холдинга, централизованной системой Казначейства (на базе «1С:Предприятие»), с системами клиент-банк и CybeFT. Создан универсальный конвертор, позволяющий гибко настраивать форматы выгрузки документов валютного контроля для банков, в том числе в формате ISO 20022.

Важно отметить, что описанный выше функционал реализовывался с минимальными доработками базовой конфигурации «1С:Управление холдингом 8» и в строгом соответствии со стандартами разработки 1С.

Дополнительная информация к описанию проекта

Проект является частью стратегии автоматизации казначейских процессов в ЕВРАЗ. В настоящее время автоматизированы платежный модуль, и функциональность валютного контроля. Следующий шаг – автоматизация управления финансовыми сделками, и перевод платежного модуля на функциональность «1С:Управление холдингом 8».

Ниже показана текущая схема автоматизации казначейской функции.

Результаты проекта

1. Сформирован единый ландшафт ИТ-систем Казначейства на платформе «1С:Управление холдингом 8». Получена синергия от интеграции с платежной системой Казначейства;
2. Процессы валютного контроля интегрированы в централизованный платежный процесс холдинга;
3. Выполнена интеграция с корпоративными справочниками контрагентов, договоров, что сократило время обработки соответствующих данных ВК на 40%;
4. За счет реализованной интеграции системы ВК с Центральным электронным архивом ОЦО документы от 90% компаний холдинга поступают в систему ВК в электронном виде, исключая ручной ввод данных, что сократило трудозатраты сотрудников отдела ВК на 20%;
5. Нивелированы риски потери информации при пересылке документов через e-mail, порядка 5% документов;
6. Сокращено время обработки платежей, подпадающих под ВК на 50%;
7. Сокращено время специалистов ВК Казначейства на обработку большого объема подтверждающих документов, поступающих от компаний холдинга на 50%;
8. Автоматизированы основные контрольные функции, ранее выполняемые специалистами по валютному контролю вручную, 95% всех контролей ВК автоматизированы;
9. За счет настройки автоматизированной контрольной среды сокращены потенциальные риски по не предоставлению документов в банки и не своевременному получению/репатриации валютной выручки в объеме превышающим 12 млн.руб в год;
10. Настроено автоматическое формирование документов валютного контроля (Справок, Заявлений по контрактам и пр.) на основании данных системы ВК, что на 60% снизило трудозатраты сотрудников ВК на выполнение указанных функций;
11. Реализована возможность формирования документов валютного контроля, и обмена ими с банками, как в существующих форматах банков, так и в международном формате ISO 20022 через доступные каналы – CyberFT, системы клиент-банк и пр., что сократило трудозатраты на обслуживание функций обмена с банками на 20%.

Важно отметить, что весь объем документов (1500 внешнеэкономических договоров, 3000 подтверждающих документов и прочее) централизовано обрабатывается силами 4 сотрудников. По результатам неоднократных бенчмаркингов Казначейской функций - это лучший показатель среди Казначейств компаний, сопоставимых по размеру с ЕВРАЗом.

В результате реализации данного проекта холдинг ЕВРАЗ получил современную информационную систему, решающую поставленные задачи, и обеспечивающую надежную и гибкую платформу для дальнейшей автоматизации финансовой функции.

1С:Управление холдингом :
• Казначейство
• Управление договорами

Архитектура решения и масштаб проекта

Внедренные механизмы валютного контроля на базе конфигурации «1С:Управление холдингом 8» стали частью существующего ландшафта систем, используемых Казначейством холдинга ЕВРАЗ.

Планируется дальнейшее развитие данного ландшафта, предполагающее перевод платежной функциональности, и автоматизацию учета финансовых инструментов на базе «1С:Управление холдингом 8».

Валютное законодательство РФ достаточно сложное, с большим количеством связей и контролей между объектами учета. И, учитывая, что в холдинге ЕВРАЗ присутствует весь спектр операций, попадающих под ВК, объем только функциональных требований к системе составил порядка 100 страниц текста, а общее количество часов работы команды проекта приблизилось к отметке 9500 часов.

Учитывая большой объем требований для автоматизации, было принято решение разбить проект на несколько спринтов, в рамках которых разрабатывалась задачи автоматизации. Организация работы внутри спринта была построена по лучшим проектным практикам, позволяющим максимально экономно использовать ресурсы участников проекта, обеспечивая при этом максимальное качество результата.

Общую архитектуру решения, а также схему работы в проекте можно представить на следующей схеме:

Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование

Для реализации проекта была развернута среда разработки, среда тестирования и продуктивная среда. Разработка и тестирование выполнялись на виртуальных серверах, для продуктивной среды используется мощный физический сервер, обеспечивающих достаточную производительность для системы. Среда разработки и продуктивная среда были построены с использованием MS SQL Server в качестве сервера баз данных.