Цели проекта

АО «Сбербанк Управление Активами», одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, инициализировала проект по переходу на новую учётную систему в соответствии с серьезно возросшими требованиями Банка России к учету и отчетности. Система должна обеспечить ведение бухгалтерского и налогового учёта на Едином плане счетов с учетом новых Отраслевых стандартов бухгалтерского учёта и отчетности. В то же время, система должна иметь возможность гибко адаптироваться в соответствии с частыми изменениями нормативной базы и планом реформы отрасли Банка России, включая обеспечение возможности подготовки отчётности в новейшем стандарте XBRL.

Перед рабочей группой на стадии инициации проекта, были поставлены следующие цели:

Ситуация до внедрения

АО «Сбербанк Управление Активами» входит в пилотную группу XBRL Банка России, и одним из важнейших критериев была высокая готовность к формированию регуляторной отчетности и отчетности в стандарте XBRL. Проанализировав рынок существующих систем автоматизации учёта НФО, было выбрано решение фирмы «1С» и компании «АйТи Капитал».

Компания «АйТи Капитал» является участником рабочей группы ЦБ РФ по XBRL. Проведя анализ представленных на рынке систем автоматизации учёта НФО, Заказик выбрал продукт: «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП». Это основной продукт для НФО, созданный совместно компанией «АйТи Капитал» и фирмой «1С». Программный продукт разработан с учётом требований Регулятора и апробирован на внедрениях в банковской отрасли и НФО, в том числе в крупнейших банках и финансовых компаниях.

Для формирования пакета выгрузки данных в XBRL принято решение использовать продукт "АйТи Капитал:XBRL", который позволяет подготовить данные в автоматическом режиме, используя 1С:БНФО.

Уникальность и инновационность проекта

«Сбербанк Управление Активами» – одна из самых крупных УК на рынке и единственная УК в пилотной группе ЦБ по ЕПС и XBRL.

В отличие от большинства участников пилотной группы, «Сбербанк Управление Активами» с самого начала полностью выполнял все требования к ведению учета на ЕПС и ОСБУ во время индикативного периода, своевременно предоставлял регуляторную отчетность по ОСБУ и XBRL параллельно с основной деятельностью и формированию отчетности по старым стандартам.

Это требовало максимальной вовлеченности исполнителя и высокой готовности программного решения, соответствия непрерывно уточняющимся требованиям законодательства.

За время индикативного периода Банк России выпустил множество версий таксономии XBRL, которые требовали постоянных изменений настроект системы отчетности.

С учетом большого объема учетных данных у заказчика, их было принципиально невозможно обработать в ручном режиме, и требовалась полноценная автоматизация. Программное решение, состоящие из систем «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП» и «АйТи Капитал:XBRL», позволило оперативно и качественно реализовать все требования Банка России и за индикативный период 2017 года, и в полноценном режиме работы на новых стандартах в 2018 г.

Публикации о проекте

• BANKIR.RU
• CNEWS.RU
• TADVISER.RU

• Описание проекта в справочнике "Внедренные решения" на сайте "1С"

Результаты проекта

В рамках проекта были выполнены следующие задачи:

• Разработана и поддерживается методология учёта на Едином плане счетов, в соответствии с ОСБУ;
• Выполнено внедрение новой учётной системы в соответствии с требованиями Банка России;
• Бухгалтерский и налоговый учёт ведётся в новой системе в полном соответствии с требованиями ОСБУ Банка России;
• Сформирована регуляторная отчетность НСО за 3 месяца 2018 года и выгружен пакет данных XBRL

Высокая степень готовности продуктов и высокие компетенции специалистов по управлению проектами позволили в сжатые сроки согласовать методологию учёта и выполнить настройку системы, обучить персонал, запустить систему в опытную эксплуатацию.

В настоящее время активно продолжается работа по настройке отчетности БФО и НСО для всех видов деятельности компании.

1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации :
• Учёт административно-хозяйственной деятельности на ЕПС и ОСБУ
• Регуляторная отчётность БФО
• Регуляторная отчётность НСО
• Отчетность XBRL
• Интеграция с бэкофисной системой Пифагор
• Интеграция с 1С:ЗУП

Архитектура решения и масштаб проекта

Вариант работы: Клиент-серверный

(сервер базы данных: Microsoft SQL Server)

Общее число автоматизированных рабочих мест: 20

Также были выполнены работы по проектированию и реализации Технической архитектуры системы и интерфейса обмена с автоматизированной системой «1С:Управление холдингом». Реализована интеграция с внутренней учетной системой бэкофиса и зарплатной системой «1С:Зарплата и управление персоналом», ред. 3.0