![](/upload/iblock/91e/91e5dfa7abcd1526c19eb47fbf687113.png)
- Управленческий и финансовый учет (FRP)
- Бухгалтерский и налоговый учет
- Зарплата, управление персоналом и кадровый учет (HRM)
![](/upload/iblock/c62/c624fbbfed2b345c54cd6b0922e6adf5.jpg)
Цели проекта
АО «Сбербанк Управление Активами», одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, инициализировала проект по переходу на новую учётную систему в соответствии с серьезно возросшими требованиями Банка России к учету и отчетности. Система должна обеспечить ведение бухгалтерского и налогового учёта на Едином плане счетов с учетом новых Отраслевых стандартов бухгалтерского учёта и отчетности. В то же время, система должна иметь возможность гибко адаптироваться в соответствии с частыми изменениями нормативной базы и планом реформы отрасли Банка России, включая обеспечение возможности подготовки отчётности в новейшем стандарте XBRL.
Перед рабочей группой на стадии инициации проекта, были поставлены следующие цели:
- Разработать и внедрить методологию ведения бухгалтерского учёта на ЕПС (далее Единый План Счетов) НФО в соответствии с отраслевыми стандартами (далее ОСБУ) ЦБ РФ для НФО
- Настроить и внедрить новую систему бухгалтерского учета, поддерживающую ЕПС и ОСБУ для НФО
- Обеспечить регулярный полный перенос данных по всем операциям с РСБУ на ЕПС и текущей учетной системы
- Автоматизировать формирование бухгалтерской финансовой отчетности (БФО)
- Автоматизировать формирование надзорной и статистической отчетности (НСО)
- Своевременно сформировать БФО и НСО отчетность и выгрузить пакет данных XBRL для проверки Регулятора.
Ситуация до внедрения
АО «Сбербанк Управление Активами» входит в пилотную группу XBRL Банка России, и одним из важнейших критериев была высокая готовность к формированию регуляторной отчетности и отчетности в стандарте XBRL. Проанализировав рынок существующих систем автоматизации учёта НФО, было выбрано решение фирмы «1С» и компании «АйТи Капитал».
Компания «АйТи Капитал» является участником рабочей группы ЦБ РФ по XBRL. Проведя анализ представленных на рынке систем автоматизации учёта НФО, Заказик выбрал продукт: «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП». Это основной продукт для НФО, созданный совместно компанией «АйТи Капитал» и фирмой «1С». Программный продукт разработан с учётом требований Регулятора и апробирован на внедрениях в банковской отрасли и НФО, в том числе в крупнейших банках и финансовых компаниях.
Для формирования пакета выгрузки данных в XBRL принято решение использовать продукт "АйТи Капитал:XBRL", который позволяет подготовить данные в автоматическом режиме, используя 1С:БНФО.
Уникальность и инновационность проекта
«Сбербанк Управление Активами» – одна из самых крупных УК на рынке и единственная УК в пилотной группе ЦБ по ЕПС и XBRL.
В отличие от большинства участников пилотной группы, «Сбербанк Управление Активами» с самого начала полностью выполнял все требования к ведению учета на ЕПС и ОСБУ во время индикативного периода, своевременно предоставлял регуляторную отчетность по ОСБУ и XBRL параллельно с основной деятельностью и формированию отчетности по старым стандартам.
Это требовало максимальной вовлеченности исполнителя и высокой готовности программного решения, соответствия непрерывно уточняющимся требованиям законодательства.
За время индикативного периода Банк России выпустил множество версий таксономии XBRL, которые требовали постоянных изменений настроект системы отчетности.
С учетом большого объема учетных данных у заказчика, их было принципиально невозможно обработать в ручном режиме, и требовалась полноценная автоматизация. Программное решение, состоящие из систем «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП» и «АйТи Капитал:XBRL», позволило оперативно и качественно реализовать все требования Банка России и за индикативный период 2017 года, и в полноценном режиме работы на новых стандартах в 2018 г.
Публикации о проекте
Результаты проекта
В рамках проекта были выполнены следующие задачи:
- Разработана и поддерживается методология учёта на Едином плане счетов, в соответствии с ОСБУ;
- Выполнено внедрение новой учётной системы в соответствии с требованиями Банка России;
- Бухгалтерский и налоговый учёт ведётся в новой системе в полном соответствии с требованиями ОСБУ Банка России;
- Сформирована регуляторная отчетность НСО за 3 месяца 2018 года и выгружен пакет данных XBRL
Высокая степень готовности продуктов и высокие компетенции специалистов по управлению проектами позволили в сжатые сроки согласовать методологию учёта и выполнить настройку системы, обучить персонал, запустить систему в опытную эксплуатацию.
В настоящее время активно продолжается работа по настройке отчетности БФО и НСО для всех видов деятельности компании.
-
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации
:
- Учёт административно-хозяйственной деятельности на ЕПС и ОСБУ
- Регуляторная отчётность БФО
- Регуляторная отчётность НСО
- Отчетность XBRL
- Интеграция с бэкофисной системой Пифагор
- Интеграция с 1С:ЗУП
Архитектура решения и масштаб проекта
Вариант работы: Клиент-серверный
(сервер базы данных: Microsoft SQL Server)
Общее число автоматизированных рабочих мест: 20
Также были выполнены работы по проектированию и реализации Технической архитектуры системы и интерфейса обмена с автоматизированной системой «1С:Управление холдингом». Реализована интеграция с внутренней учетной системой бэкофиса и зарплатной системой «1С:Зарплата и управление персоналом», ред. 3.0
![](/upload/iblock/465/465263fca29059e2a0b496f54e1e50ea.jpg)
![](/upload/iblock/a0d/a0d5ae6231255d777f2118be91fc06b9.png)
![](/upload/iblock/87c/87cbe5057ce97a4131a70f891d6d4d24.png)
![](/upload/iblock/68c/68c69049e02467b229cb295cc3d23a56.png)
![](/upload/iblock/6b7/6b7e2773e754133b3fcc276c2c61c012.png)
![](/upload/iblock/b83/b83184e78c434e4703e13d9429f00ba9.png)
![](/upload/iblock/666/666c99a0cba393533497d88ef3cd8508.jpg)
![](/upload/iblock/435/4359179ae9cdc5edfb7cd8eb40f78ccc.jpg)
![](/upload/iblock/db7/db7c06a86d58ec0c37f6734fe9e3309c.png)
![](/upload/iblock/a9f/a9fa048e796be26be3212e807465390b.png)
![](/upload/iblock/835/8359be086ecff837b33ec6ca5cf5c3eb.jpg)
![](/upload/iblock/d2c/d2c96173c638cc3c28e9ba86378e7e77.jpg)
![](/upload/iblock/f0d/f0d3ed05b3b7f12e98b279c5810524b8.png)
![](/upload/iblock/27e/j33xte0usi76qoeltq81ar8mbhxeycl0.png)
![](/upload/iblock/70c/70c46146e7143585f9ebed69f5712563.jpg)
![](/upload/iblock/c4e/c4ee294ac02d653f60b65c273e75ca7f.gif)
![](/upload/iblock/d14/f0jm0go32u6uutyk6ar3i055sc07xsq0.jpg)
![](/upload/iblock/92c/92c93d02b7dd8f6c6da858815a71dc95.jpg)
![](/upload/iblock/3cf/3cf878d503d1b868c70b8b6c1add8fa1.png)
![](/upload/iblock/5ee/5ee2ed8d18b78092f6952f9d86c3b643.png)
![](/upload/iblock/a99/a997dc3a55cd4eead2a613ea5b368481.jpg)
![](/upload/iblock/101/101d169405738a0b8a57a40941660264.png)
![](/upload/iblock/2af/2af015bce89e3a3ca4b1dcd221a547f8.jpg)
![](/upload/iblock/7bb/7bb5da71f5e47a364d7823145dcdc0fe.jpg)
![](/upload/iblock/acf/acf03e0657d8d387b22c34a4fe63f5ae.png)
![](/upload/iblock/aff/affa3ebf554c20bb8568e38f28c4890f.png)
![](/upload/iblock/f88/f8846d2df87c359ad4619d26094d0ae4.png)
![](/upload/iblock/bb8/3oc11f80az2b450xrw4llp164ke6lbys.jpg)
![](/upload/iblock/c73/c738687d397838a2f87e63534c55ca1f.png)
![](/upload/iblock/04f/04f0707ec02d5485b02879a917fdbc35.jpg)
![](/upload/iblock/2be/2bee504c902ca470ba7893be1a5b004d.jpg)
![](/upload/iblock/f52/f52be4b5f4147ea550d5ee75dd09fcd7.png)
![](/upload/iblock/db9/db9d2e625c293ed23023eaf1b0cdcb98.jpg)
![](/upload/iblock/761/7618d85839f0a52e6902f4d5b981c611.png)
![](/upload/iblock/27d/27d024abe5abb7a875ec5b1f2a02630d.png)
![](/upload/iblock/c94/c94e76c909a4e6e0892559723e711912.jpg)
![](/upload/iblock/d18/ce6pmq9s6b628txl0xij1p0v5r1j5vbu.png)
![](/upload/iblock/a19/a192665d9de9c047cfb2d5bb00a02771.png)
![](/upload/iblock/33e/33e972368bc538db109180344b6c8da6.png)
![](/upload/iblock/db6/db66711beeb906dd9915e5843d06f146.jpg)
![](/upload/iblock/c7d/c7d727d7a6374dcbc2e4b81f53165fa3.png)
![](/upload/iblock/5e6/5e6529fd5ec214da01da8e35439b4890.jpg)
![](/upload/iblock/0d9/0d998ec6c4500210b572a6ae69aed392.jpg)
![](/upload/iblock/7ab/7abf9b2d1fb57e3bb49436301ae4e97f.jpeg)
![](/upload/iblock/e4a/e4a211a3bf767fb7a03e0574b38ffe2d.jpg)
![](/upload/iblock/fe5/fe5edd27816e49eabbc560231588693b.png)
![](/upload/iblock/11f/11fe924173cf53bd48665a11b49a131f.png)
![](/upload/iblock/152/1521a9174d88414218233c1b0a9c1677.jpg)
![](/upload/iblock/5cb/5cbff81cce459222a3889dfc8536f7c2.jpg)
![](/upload/iblock/017/0171c817768ae1a869f47446b6ad951f.png)
![](/upload/iblock/3cf/3cfcb4d9813ac1692136024ffd767f37.jpg)
![](/upload/iblock/5e8/5e8e3a61be879d27147668a6f4c18b0c.png)
![](/upload/iblock/12d/12dba3c15dff28ff30ee8de713d8c041.jpg)
![](/upload/iblock/9bf/9bff547ebcc23e2ca47031d6b1b2a9dc.png)
![](/upload/iblock/8cd/8cd2772d6f4f58399763ba045d21d523.jpg)
Какой экономический эффект от полноценного и точного выполнения требований мегарегулятора - Банка России - по новейшим стандартам ведения учета и сдаче новой регуляторной отчетности ?
Неотзыв лицензии -> Продолжение бизнеса.
Эффект в этом.
Мы можем управлять только тем что мы можем измерить....