Цели проекта

С 1 января 2017 года все негосударственные пенсионные фонды (далее – НПФ) были обязаны перейти на ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (далее – ОСБУ). В соответствии с ОСБУ НПФ учредитель управления отражает активы и обязательства, а также доходы и расходы по ним, находящиеся в доверительном управлении, как если бы НПФ управлял ими самостоятельно. В связи с этим основной целью проекта являлось внедрение программного обеспечения, позволяющего вести учет финансовых вложений НПФ как в части доверительного управления, так и в части собственного размещения в полном соответствии с ОСБУ.

Ситуация до внедрения

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» создан в 1996 году, входит в число крупнейших негосударственных пенсионных фондов России и лидирует в сегменте негосударственного пенсионного обеспечения: число клиентов фонда превышает 1,2 млн человек, а свыше 356 тысяч человек уже получают негосударственную пенсию в фонде. С 1999 года является уполномоченным фондом для работников железнодорожной отрасли и реализует корпоративную систему негосударственного пенсионного обеспечения для предприятий и организаций сферы железнодорожного транспорта.

До 1 января 2017 года НПФ не вели параллельный учет операций доверительного управления, соответственно, до начала проекта в НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» указанный учет организован не был.

Уникальность и инновационность проекта

Публикации о проекте

• Описание проекта в справочнике "Внедренные решения" на сайте "1С"

Результаты проекта

По итогам проекта внедрения системы в промышленную среду НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" были успешно реализованы следующие задачи:

Аванкор: Доверительное управление

Архитектура решения и масштаб проекта

Для обеспечения оптимального функционирования бизнес-процессов было принято решение построить следующую архитектуру системы.

Система учета "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации" (1С:БНФО, "АйТи Капитал") обменивается данными с базой "Аванкор: Доверительное управление 2.0", которая в свою очередь принимает данные от сторонних систем (см. схему).

На стороне базы "Аванкор: Доверительное управление" осуществляется учет финансовых вложений фонда и загрузка данных из БД "Интерфакс", а также загрузка первичных данных из форматов Excel для обеспечения регламентированных операций, в последующем проводки отправляются в главную книгу (система 1С:БНФО) для подготовки регламентированной отчетности и ведения хозяйственного учета.