![](/images/winner_logo.png)
![](/img/pict-88.png)
![](/img/pict-88.png)
- Управленческий и финансовый учет (FRP)
- Бухгалтерский и налоговый учет
![](/upload/iblock/c62/c624fbbfed2b345c54cd6b0922e6adf5.jpg)
Цели проекта
В соответствии с требованиями Банка России все негосударственные пенсионные фонды с 2018 года обязаны обеспечить ведение учета и формирование отчетности в соответствии с новыми отраслевыми стандартами Банка России, а также обеспечить предоставление данных в новом формате – XBRL.
Целью проекта являлось соблюдение требований регулятора в установленные сроки. Для достижения цели проекта были решены следующие задачи:
- Автоматизация блока учета операций с финансовыми вложениями и доверительным управлением;
- Настройка обмена данными по сделкам с ценными бумагами с управляющими компаниями (6 управляющих компаний);
- Автоматизация блока учета по собственным операциям негосударственного пенсионного фонда;
- Настройка периодического обмена данными с внешними системами ведения оперативного учета Фонда (негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование);
- Формирование отчетности в соответствии с Положением №527-П Банка России;
- Предоставление пакета ежемесячной и ежеквартальной отчетности в формате XBRL в Банк России.
Ситуация до внедрения
АО «НПФ «Транснефть» (далее по тексту Фонд) обладает полным набором пенсионных технологий, позволяющих комплексно организовать программу корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения предприятий и дополнительного пенсионного обеспечения частных лиц, в частности:
- аккумулирование пенсионных взносов;
- размещение пенсионных резервов;
- учет пенсионных обязательств Фонда;
- выплата негосударственных пенсий Участникам Фонда.
До реализации проекта Фонд использовал систему «1C:Предприятие 8 Управление НПФ» компании «Ортикон Групп», построенную на типовом решении «Бухгалтерия предприятия 2.0». Система была значительно улучшена и доработана собственными силами подразделений Фонда под особенности ведения бухгалтерского и оперативного учета по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию на платформе 1С:Предприятие 8.2, под требования законодательства Российской Федерации, Банка России и ПАО «Транснефть», введены новые механизмы обработки информации, сокращающие время подготовки и обработки данных учета. Система была интегрирована с другими системами на платформе 1С:Предприятие 8, налажен унифицированный обмен данными.
Стратегия развития информационных систем и отраслевые стандарты Банка России требовали перехода на более современное технологичное решение и создания новой информационной системы под новый для Фонда вид учета — учет финансовых активов, находящихся в доверительном управлении, с высокой степенью детализации учетных данных и обеспечением электронного взаимодействия с управляющими компаниями.
Решение задач развития и создания информационных систем собственными силами требовали существенного отвлечения ресурсов. Руководством Фонда приняло решение о приобретении типового отраслевого решения «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» и специализированного модуля к нему, расширяющего функционал в части формирования XBRL отчетности – «1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг».
Уникальность и инновационность проекта
Фонд успешно осуществил переход на новый план счетов и новые отраслевые стандарты Банка России, а также формат XBRL в сжатые сроки в условиях изменяющихся требований со стороны регулятора в части таксономии XBRL. XBRL - расширяемый язык деловой отчетности - широко применяемый в мире открытый формат предоставления данных, разработанный для электронного обмена деловой и финансовой информацией.
XBRL является расширяемой спецификацией формата XML, которая интегрируется в бухгалтерские и информационно-аналитические системы и позволяет эффективно обрабатывать и передавать бизнес-данные. Переход на XBRL для рынка негосударственных пенсионных фондов сопровождается одновременным переходом на отраслевые стандарты учета Банка России.
В рамках проекта по переходу на новый план счетов, отраслевые стандарты бухгалтерского учета и формат XBRL были выполнены следующие работы:
- Автоматизация учета операций по доверительному управлению средствами Фонда (6 управляющих компаний)
- Автоматизация учета общехозяйственных операций и заработной платы
- Автоматизация учета операций НПО и ОПС (бухгалтерский учет)
- Интеграция с внешними системами для загрузки данных
- Автоматизация формирования отчетности с примечаниями в соответствии с Положением №527-П
- Настройка сервиса интеграции модуля XBRL с решением «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» для выгрузки данных в формате XBRL.
Публикации о проекте
Результаты проекта
Настроен функционал для ведения учета и формирования бухгалтерской и надзорно-статистической отчетности в соответствии с требованиями Банка России, включая:
- Функционал для учета финансовых вложений и активов, находящихся в доверительном управлении
- Отлаженный механизм обмена данными по сделкам с ценными бумагами с управляющими компаниями
- Функционал для учета собственных операций негосударственного пенсионного фонда
- Настроен механизм обмена данными с блоком НПО в части выгрузки данных для формирования бухгалтерской отчетности
- Перенесены данные за 2017 год для обеспечения сопоставимости данных в отчетности
- Настроены механизмы по автоматическому заполнению периодической отчетности для предоставления в Банк России
- Сформирована и предоставлена в Банк России отчетность в формате XBRL.
-
1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП
:
- Учет финансовых вложений
- Учет операций доверительного управления
- Обмен данными по сделкам с ценными бумагами с управляющими компаниями
- Отчетность по Положению 527-П
-
1С:Механизм XBRL для НПФ. Модуль для 1С:УПЦБ КОРП
:
- Загрузка и хранение таксономии XBRL
- Сервис интеграции с внешними системами
- Создание пакета XBRL
- Валидация контрольных соотношений
Архитектура решения и масштаб проекта
Вариант работы: Клиент-серверный
Сервер базы данных: Microsoft SQL Server
Число АРМ: 70
Количество одновременно работающих пользователей: Тонкий клиент – 70
Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование
«1С:Управление холдингом 8»
![](/upload/iblock/a0d/a0d5ae6231255d777f2118be91fc06b9.png)
![](/upload/iblock/87c/87cbe5057ce97a4131a70f891d6d4d24.png)
![](/upload/iblock/528/5289fedf9b30816cf10bb050abb8e6d7.jpg)
![](/upload/iblock/68c/68c69049e02467b229cb295cc3d23a56.png)
![](/upload/iblock/6b7/6b7e2773e754133b3fcc276c2c61c012.png)
![](/upload/iblock/b83/b83184e78c434e4703e13d9429f00ba9.png)
![](/upload/iblock/70c/70c46146e7143585f9ebed69f5712563.jpg)
![](/upload/iblock/c4e/c4ee294ac02d653f60b65c273e75ca7f.gif)
![](/upload/iblock/d14/f0jm0go32u6uutyk6ar3i055sc07xsq0.jpg)
![](/upload/iblock/666/666c99a0cba393533497d88ef3cd8508.jpg)
![](/upload/iblock/435/4359179ae9cdc5edfb7cd8eb40f78ccc.jpg)
![](/upload/iblock/3cf/3cf878d503d1b868c70b8b6c1add8fa1.png)
![](/upload/iblock/5ee/5ee2ed8d18b78092f6952f9d86c3b643.png)
![](/upload/iblock/a99/a997dc3a55cd4eead2a613ea5b368481.jpg)
![](/upload/iblock/101/101d169405738a0b8a57a40941660264.png)
![](/upload/iblock/7bb/7bb5da71f5e47a364d7823145dcdc0fe.jpg)
![](/upload/iblock/db7/db7c06a86d58ec0c37f6734fe9e3309c.png)
![](/upload/iblock/bb8/3oc11f80az2b450xrw4llp164ke6lbys.jpg)
![](/upload/iblock/a9f/a9fa048e796be26be3212e807465390b.png)
![](/upload/iblock/04f/04f0707ec02d5485b02879a917fdbc35.jpg)
![](/upload/iblock/2be/2bee504c902ca470ba7893be1a5b004d.jpg)
![](/upload/iblock/f52/f52be4b5f4147ea550d5ee75dd09fcd7.png)
![](/upload/iblock/835/8359be086ecff837b33ec6ca5cf5c3eb.jpg)
![](/upload/iblock/761/7618d85839f0a52e6902f4d5b981c611.png)
![](/upload/iblock/d2c/d2c96173c638cc3c28e9ba86378e7e77.jpg)
![](/upload/iblock/f0d/f0d3ed05b3b7f12e98b279c5810524b8.png)
![](/upload/iblock/27e/j33xte0usi76qoeltq81ar8mbhxeycl0.png)
![](/upload/iblock/c94/c94e76c909a4e6e0892559723e711912.jpg)
![](/upload/iblock/d18/ce6pmq9s6b628txl0xij1p0v5r1j5vbu.png)
![](/upload/iblock/92c/92c93d02b7dd8f6c6da858815a71dc95.jpg)
![](/upload/iblock/a19/a192665d9de9c047cfb2d5bb00a02771.png)
![](/upload/iblock/33e/33e972368bc538db109180344b6c8da6.png)
![](/upload/iblock/c7d/c7d727d7a6374dcbc2e4b81f53165fa3.png)
![](/upload/iblock/5e6/5e6529fd5ec214da01da8e35439b4890.jpg)
![](/upload/iblock/2af/2af015bce89e3a3ca4b1dcd221a547f8.jpg)
![](/upload/iblock/acf/acf03e0657d8d387b22c34a4fe63f5ae.png)
![](/upload/iblock/aff/affa3ebf554c20bb8568e38f28c4890f.png)
![](/upload/iblock/0d9/0d998ec6c4500210b572a6ae69aed392.jpg)
![](/upload/iblock/f88/f8846d2df87c359ad4619d26094d0ae4.png)
![](/upload/iblock/7ab/7abf9b2d1fb57e3bb49436301ae4e97f.jpeg)
![](/upload/iblock/e4a/e4a211a3bf767fb7a03e0574b38ffe2d.jpg)
![](/upload/iblock/c73/c738687d397838a2f87e63534c55ca1f.png)
![](/upload/iblock/11f/11fe924173cf53bd48665a11b49a131f.png)
![](/upload/iblock/152/1521a9174d88414218233c1b0a9c1677.jpg)
![](/upload/iblock/5cb/5cbff81cce459222a3889dfc8536f7c2.jpg)
![](/upload/iblock/017/0171c817768ae1a869f47446b6ad951f.png)
![](/upload/iblock/3cf/3cfcb4d9813ac1692136024ffd767f37.jpg)
![](/upload/iblock/5e8/5e8e3a61be879d27147668a6f4c18b0c.png)
![](/upload/iblock/12d/12dba3c15dff28ff30ee8de713d8c041.jpg)
![](/upload/iblock/db9/db9d2e625c293ed23023eaf1b0cdcb98.jpg)
![](/upload/iblock/9bf/9bff547ebcc23e2ca47031d6b1b2a9dc.png)
![](/upload/iblock/27d/27d024abe5abb7a875ec5b1f2a02630d.png)
Интересно, снимут ли их с конкурса?