Цели проекта

"Альфа-Форекс" — лицензированный форекс-дилер, учреждённый "Альфа-Банком" и в ходящий в инвестиционный холдинг ABH Holdings S.A.ABH Holdings S.A. — одна из крупнейших частных банковских групп в Европе и СНГ. Её история начинается с 1990-го года.

На стадии инициации проекта, перед рабочей группой были поставлены следующие цели и задачи:

• разработать и внедрить методологию ведения бухгалтерского учёта на ЕПС НФО в соответствии с новыми отраслевыми стандартами (далее ОСБУ) ЦБ РФ для НФО;
• настроить и внедрить Новую систему бухгалтерского учета, поддерживающую ЕПС и ОСБУ для НФО;
• обеспечить регулярный полный перенос данных по всем операциям с РСБУ на ЕПС из текущей учетной системы;
• автоматизировать ведения налогового учета и формирования налоговой отчетности
• автоматизировать формирование бухгалтерской финансовой отчетности (БФО);
• автоматизировать формирование надзорной и статистической отчетности (НСО);
• своевременно сформировать БФО и НСО отчетность по таксономии XBRL для Банка России.

Ситуация до внедрения

Предпосылкой для инициализации проекта стали реформы, проводимые Банком России и создание на базе Банка России мегарегулятора финансового рынка и требования мегарегулятора к Лицензированию форекс-дилеров.

В рамках организации бухгалтерского учета в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета на едином плане счетов ООО "Альфа-Форекс" требовалось оперативно и качественно провести комплексную автоматизацию, с учетом специфики субъектов страхового дела. Выбор в пользу сотрудничества с компанией "АйТи Капитал", которая обладает высокой деловой репутацией на рынке, а также имеет положительный опыт сотрудничества с ведущими компаниями финансового сектора

Критерии выбора компании "АйТи Капитал":

• Опыт масштабных проектов с НФО по переводу на ЕПС лидеров рынка;
• Наличие высококлассной команды с опытом аналогичных проектов;
• Проверенная методология перехода на ЕПС и новых ОСБУ Банка России;
• Наилучшее понимание задачи и готовая экспертиза;
• "АйТи Капитал" – автор и разработчик "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации" – совместного с фирмой "1С" тиражного продукта для рынка НФО;
• Готовность разделить риски большого проекта в сжатые сроки в изменяющихся внешних условиях.

Уникальность и инновационность проекта

Учредителем "Альфа-Форекс" является "Альфа-Банк", входящий в банковскую группу, головной компанией которой является ABH Holdings S.A. "Альфа-Форекс" гарантирует безопасность на уровне ведущих мировых банков с наивысшим рейтингом и предоставляет клиентам широкий выбор инструментов для торговли и лучший сервис. Уникальность проекта то, что "Альфа-Форекс" является одним из немногих лицензированным форекс-дилером.

Уникальным достижением стали так же сроки и масштаб проекта всего год от инициации проекта до полноценной сдачи отчетности в ЦБ РФ. Необходимость разработки новой методологии учёта. Разработка уникальной методологии с учётом специфики деятельности Заказчика в столь сжатые сроки – беспрецедентный успех, достигнутый благодаря высокому уровню экспертизы с обеих сторон

Публикации о проекте

• Переход на ЕПС и ОСБУ и подготовка XBRL-отчетности для "Альфа-Форекс" на базе "1С:Бухгалтерия НФО КОРП"

Результаты проекта

Были выполнены следующие работы:

• Разработана и поддерживается методология учёта на ЕПС, в соответствии с ОСБУ;
• Выполнено внедрение и запуск новой учётной системы "1C:БФНО" в соответствии с требованиями Банка России в промышленную эксплуатацию в июне 2019г.;
• Бухгалтерский и Налоговый учёт ведётся в новой системе в полном соответствии с требованиями ОСБУ Банка России;
• Своевременно сформирована ежемесячная и ежеквартальная регуляторная отчетность БФО и НСО по деятельности Форекс дилера в течение 2019г. и выгружены пакеты данных XBRL по всем сдаваемым точкам входа по лицензиям ПУРЦБ;
• Реализована автоматическая выгрузка отчётности в виде форм для официальной публикации на сайте;
• Реализована сводная отчётность ОДС. Данные из нескольких компонент консолидируются в один пакет ежемесячной отчётности;
• Реализовано формирование отчетности по стандартам МСФО.

По результатам подготовки отчётности за 2019 г., были достигнуты главные цели проекта – автоматизированное формирование регуляторной отчетности в стандарте XBRL из единой системы бухгалтерского учета "1С".

1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации :
• Учёт административно-хозяйственной деятельности на ЕПС и ОСБУ
• Налоговый учет
• Регуляторная отчётность БФО
• Регуляторная отчётность НСО
• Интеграция со смежными системами
• Отчетность МСФО

Архитектура решения и масштаб проекта

Вариант работы: Клиент-серверный (сервер базы данных: Microsoft SQL).

• 10 автоматизированных рабочих мест;
• Выполнены работы по проектированию и реализации Технической архитектуры системы;
• Настройка базового решения "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации" в соответствии с методологией учета и учетной политикой;
• Произведена загрузка таксономии и настройка показателей
• Миграция начальных данных - НСИ и входящие остатки для ЕПС;
• Миграция документов и оборотов по всем операциям
• Интеграция со смежными системами учёта (СRM/ДИБ);
• Обучение пользователей;
• Поддержка Заказчика и оказание консультаций в процессе подготовки отчетности в течение 2019.