![](/images/winner_logo.png)
![](/upload/iblock/91e/91e5dfa7abcd1526c19eb47fbf687113.png)
- Бухгалтерский и налоговый учет
![](/upload/iblock/c62/c624fbbfed2b345c54cd6b0922e6adf5.jpg)
Цели проекта
"Альфа-Форекс" — лицензированный форекс-дилер, учреждённый "Альфа-Банком" и в ходящий в инвестиционный холдинг ABH Holdings S.A.ABH Holdings S.A. — одна из крупнейших частных банковских групп в Европе и СНГ. Её история начинается с 1990-го года.
На стадии инициации проекта, перед рабочей группой были поставлены следующие цели и задачи:
- разработать и внедрить методологию ведения бухгалтерского учёта на ЕПС НФО в соответствии с новыми отраслевыми стандартами (далее ОСБУ) ЦБ РФ для НФО;
- настроить и внедрить Новую систему бухгалтерского учета, поддерживающую ЕПС и ОСБУ для НФО;
- обеспечить регулярный полный перенос данных по всем операциям с РСБУ на ЕПС из текущей учетной системы;
- автоматизировать ведения налогового учета и формирования налоговой отчетности
- автоматизировать формирование бухгалтерской финансовой отчетности (БФО);
- автоматизировать формирование надзорной и статистической отчетности (НСО);
- своевременно сформировать БФО и НСО отчетность по таксономии XBRL для Банка России.
Ситуация до внедрения
Предпосылкой для инициализации проекта стали реформы, проводимые Банком России и создание на базе Банка России мегарегулятора финансового рынка и требования мегарегулятора к Лицензированию форекс-дилеров.
В рамках организации бухгалтерского учета в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета на едином плане счетов ООО "Альфа-Форекс" требовалось оперативно и качественно провести комплексную автоматизацию, с учетом специфики субъектов страхового дела. Выбор в пользу сотрудничества с компанией "АйТи Капитал", которая обладает высокой деловой репутацией на рынке, а также имеет положительный опыт сотрудничества с ведущими компаниями финансового сектора
Критерии выбора компании "АйТи Капитал":
- Опыт масштабных проектов с НФО по переводу на ЕПС лидеров рынка;
- Наличие высококлассной команды с опытом аналогичных проектов;
- Проверенная методология перехода на ЕПС и новых ОСБУ Банка России;
- Наилучшее понимание задачи и готовая экспертиза;
- "АйТи Капитал" – автор и разработчик "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации" – совместного с фирмой "1С" тиражного продукта для рынка НФО;
- Готовность разделить риски большого проекта в сжатые сроки в изменяющихся внешних условиях.
Уникальность и инновационность проекта
Учредителем "Альфа-Форекс" является "Альфа-Банк", входящий в банковскую группу, головной компанией которой является ABH Holdings S.A. "Альфа-Форекс" гарантирует безопасность на уровне ведущих мировых банков с наивысшим рейтингом и предоставляет клиентам широкий выбор инструментов для торговли и лучший сервис. Уникальность проекта то, что "Альфа-Форекс" является одним из немногих лицензированным форекс-дилером.
Уникальным достижением стали так же сроки и масштаб проекта всего год от инициации проекта до полноценной сдачи отчетности в ЦБ РФ. Необходимость разработки новой методологии учёта. Разработка уникальной методологии с учётом специфики деятельности Заказчика в столь сжатые сроки – беспрецедентный успех, достигнутый благодаря высокому уровню экспертизы с обеих сторон
Публикации о проекте
Результаты проекта
Были выполнены следующие работы:
- Разработана и поддерживается методология учёта на ЕПС, в соответствии с ОСБУ;
- Выполнено внедрение и запуск новой учётной системы "1C:БФНО" в соответствии с требованиями Банка России в промышленную эксплуатацию в июне 2019г.;
- Бухгалтерский и Налоговый учёт ведётся в новой системе в полном соответствии с требованиями ОСБУ Банка России;
- Своевременно сформирована ежемесячная и ежеквартальная регуляторная отчетность БФО и НСО по деятельности Форекс дилера в течение 2019г. и выгружены пакеты данных XBRL по всем сдаваемым точкам входа по лицензиям ПУРЦБ;
- Реализована автоматическая выгрузка отчётности в виде форм для официальной публикации на сайте;
- Реализована сводная отчётность ОДС. Данные из нескольких компонент консолидируются в один пакет ежемесячной отчётности;
- Реализовано формирование отчетности по стандартам МСФО.
По результатам подготовки отчётности за 2019 г., были достигнуты главные цели проекта – автоматизированное формирование регуляторной отчетности в стандарте XBRL из единой системы бухгалтерского учета "1С".
-
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации
:
- Учёт административно-хозяйственной деятельности на ЕПС и ОСБУ
- Налоговый учет
- Регуляторная отчётность БФО
- Регуляторная отчётность НСО
- Интеграция со смежными системами
- Отчетность МСФО
Архитектура решения и масштаб проекта
Вариант работы: Клиент-серверный (сервер базы данных: Microsoft SQL).
- 10 автоматизированных рабочих мест;
- Выполнены работы по проектированию и реализации Технической архитектуры системы;
- Настройка базового решения "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации" в соответствии с методологией учета и учетной политикой;
- Произведена загрузка таксономии и настройка показателей
- Миграция начальных данных - НСИ и входящие остатки для ЕПС;
- Миграция документов и оборотов по всем операциям
- Интеграция со смежными системами учёта (СRM/ДИБ);
- Обучение пользователей;
- Поддержка Заказчика и оказание консультаций в процессе подготовки отчетности в течение 2019.
![](/upload/iblock/d34/d34eb928ca621457e961526b1bb0ebfa.png)
![](/upload/iblock/dc5/dc59b83f3a32addaf8ba62df18a7ffda.png)
![](/upload/iblock/b26/b26e11d8617f9ea0b6f419ea28e4c7e1.png)
![](/upload/iblock/632/6326ad5e17b98e137207f6305f67db9e.jpg)
![](/upload/iblock/c5a/c5a3e99af8fb79fa6dde393126c0fb36.png)
![](/upload/iblock/03b/03bbc167e4ed40389921c238593d1676.png)
![](/upload/iblock/1f4/1f485f83c2c223b5dcb73731fbc88d0d.png)
![](/upload/iblock/dea/deabeb21c148fa43081f407ed50c7aa2.jpg)
![](/upload/iblock/0bc/0bc3b0c2f71f6e365ece452016bc2de4.jpg)
![](/upload/iblock/a5b/a5b1146942b7785e190b153994e79d68.jpg)
![](/upload/iblock/382/382e7ed5769523be594989f74e433898.png)
![](/upload/iblock/441/4410a23001391d9ef4671abf9f928961.png)
![](/upload/iblock/24d/24dc085dca85a14da375a5adffc0fe5b.png)
![](/upload/iblock/837/1o9l22kthsknv1mu5x9w0t48w6fb5y1f.png)
![](/upload/iblock/662/66254cc3471779f2e10a408de152b885.jpg)
![](/upload/iblock/642/642e22a05f9488b36a8c50b112374a84.jpg)
![](/upload/iblock/f6c/f6c5cfe05c7a3bb5b4606859f7cc4a33.jpg)
![](/upload/iblock/27a/27af6b5cc51907deac54da5b3a44c676.gif)
![](/upload/iblock/043/0432cdf9c7ace00429332645b3834bae.png)
![](/upload/iblock/64d/64d5b0cd3b4e96268154235de59f226f.png)
![](/upload/iblock/528/528dc9634a7ac2b431751b17eb2f47d1.png)
![](/upload/iblock/bb2/bb272ddec8c7938f14fd0d5193ef34d5.png)
![](/upload/iblock/afc/afccc0d1a563f271c568bf19c133431d.png)
![](/upload/iblock/66a/66a51aa3058d062c6806dd1df2bc65a1.jpg)
![](/upload/iblock/ee9/ee9ad78e6e21b7d6ae3e4e3b68335f63.jpg)
![](/upload/iblock/8e4/8e4a05b8f7984d1055fd6060c8deac35.png)
![](/upload/iblock/36a/36a3bad68aed744551789beb6d3d491c.png)
![](/upload/iblock/b0f/b0fccc4d13337df25aff3c1575e67972.png)
![](/upload/iblock/bf8/bf826748aa26a275ab43d7bcc69702f9.png)
![](/upload/iblock/d07/d072ef84d5f70833307cff4a6141e166.jpg)
![](/upload/iblock/38b/38b772c99dd376dbd54b790cdc731298.jpg)
![](/upload/iblock/7dd/7ddc81d3265787004864ef7444e42abd.jpg)
![](/upload/iblock/c02/c0229538fda522dbb3c9d2c8f19a6fa3.png)
![](/upload/iblock/fb2/fb27225ab5b80599e7e3b5f84e586b28.jpg)
![](/upload/iblock/cd8/cd8e91116162e83d5127b774407ca13e.png)
![](/upload/iblock/bdd/bcuac4s6yzrzyjcnztkw4pau50hjj148.png)
![](/upload/iblock/847/8471bcad77898f0ce976abb264a3e580.png)
![](/upload/iblock/558/558850eec65662d4de0b0a705d21f093.jpg)
![](/upload/iblock/dc2/dc208224ebe286cb656489b5563a78ca.png)
![](/upload/iblock/c7b/c7bf70c8ec922fc9141084425a6a042f.jpg)
![](/upload/iblock/7eb/7eb59df319794ea710c36975f529978d.png)
![](/upload/iblock/147/14787850ad0f35f63c108f6d4fd9720c.png)
![](/upload/iblock/ad1/ad1d54b9c9ef37b6c2c6bf3433953867.png)
![](/upload/iblock/76a/76ad464d278e8a9392343d86431302d8.jpg)
![](/upload/iblock/44a/44ac39218aebc34f5dee30dae17afb4f.png)
![](/upload/iblock/b65/m0cejmv4lyxe4m1811goat90bmahq6oz.png)
![](/upload/iblock/627/627dadc1846ccac33aa947f2ea47a5f6.png)
![](/upload/iblock/cbe/cbecb3510e8c89208acdbd2855d5bc57.png)
![](/upload/iblock/d9b/d9bb0d1a8126be70c7f90de06f77f4b6.png)
![](/upload/iblock/a6d/a6de6ca7d7911552d67e9146be69f586.png)
![](/upload/iblock/878/87831bba6532e68777480381f80eb482.png)