Цели проекта

На стадии инициации проекта внедрения новой системы, перед рабочей группой были поставлены следующие цели и задачи:

• разработка и внедрение методологии ведения бухгалтерского учета в соответствии со стандартами, разработанными ЦБ РФ для банков;
• настройка новой учетной системы под особенности методологии Банка;
• разработка инструментов миграции начальных данных в учетную систему "1С:Административно-хозяйственная деятельность банка" (далее - "1С:АХД Банка");
• разработка функционала интеграционного взаимодействия "1С:АХД Банка" со смежными банковскими системами.

Ситуация до внедрения

До внедрения системы "1С:АХД Банка" крупнейший региональный Банк вел внутрихозяйственный учет в неспециализированных учетных программах, созданных Банком своими силами.

Уникальность и инновационность проекта

Проект внедрения системы "1С: АХД Банка" происходил в сложном организационно-техническом окружении в момент подготовки Банка к миграции м одной автоматизированной банковской системы (далее - АБС) на другую, что потребовало максимального вовлечения департамента информационных технологий Банка, вендоров, внедряющих новую АБС и всех смежных подразделений на всех этапах проекта.

С внедрением системы Банк впервые, как и все кредитные организации, начал вести учет по блоку финансовая аренда по стандарту МСФО-16 - команда методологов "АйТи Капитал" и Банка адаптировала требования и учетные процессы Банка под типовое решение. Проект, по сути, стал первым пилотным внедрением типового функционала МСФО-16 решения "1С:АХД Банка" среди кредитных организаций.

В типовую систему внутрихозяйственного учета "1С:АХД Банка" были внедрены такие сложные подсистемы, как "статус-машина" и различные автоматизированные рабочие места. Данная работа была проделана с наивысшей степенью соблюдения всех стандартов разработки, рекомендуемых фирмой "1С", что позволило оставить систему обновляемой - Банк получает новые обновления, выпускаемые фирмой "1С", с минимальными трудозатратами и в требуемые сроки. При этом был качественно и существенно расширен функционал типового решения.

Проект предусматривал:

• предпроектное обследование деятельности Банка в части ведения внутрихозяйственного учета;
• формализацию требований к адаптации типовго решения;
• адаптацию типового решения "1С:АХД Банка" под требования Банка;
• перенос необходимых первоначальных данных из первичных систем в систему "1С:АХД Банка";
• разработку функционала интеграции внедренной системы "1С:АХД Банка" с АБС;
• запуск адаптированного решения в промышленную эксплуатацию.

Публикации о проекте

• Автоматизация процессов внутрихозяйственного учета и финансового планирования в ПАО "СЕВЕРГАЗБАНК" на основе ПП "1С:Административно-хозяйственная деятельность банка"

Дополнительная информация к описанию проекта

Результаты проекта

Была завершена реализация поставленных задач в рамках проекта, который включал в себя следующие учетные блоки:

• учет резервов на возможные потери;
• учет хозяйственных договоров и взаиморасчетов с контрагентами;
• учет расчетов с подотчетными лицами;
• регламентные процедуры бухгалтерского учета;
• учет событий после отчетной даты (СПОД);
• разработка печатных и отчетных форм;
• учет основных средств (ОС);
• учет недвижимости, временно не используемой в основной деятельности (НВНОД);
• учет долгосрочных активов, предназначенных для дальнейшей продажи (ДАПП) и капитальных вложений;
• учет нематериальных активов (далее - НМА);
• миграция нормативно-справочной информации (далее - НСИ) и остатков по счетам аналитического учета;
• учет запасов;
• внесистемный учет материальных ценностей;
• учет финансовой аренды по стандарту МСФО-16;
• учет НДС;
• налоговый учет отложенных налогов.
  

1С:Административно-хозяйственная деятельность банка

Архитектура решения и масштаб проекта

Архитектурное решение представлено в виде двух моделей.

Модель 1. Основные интеграционные потоки.

Описываются следующие потоки:

• обмен данными по контрагентам;
• обмен данными по счетам аналитичского учета;
• обмен платежными данными;
• обмен кассовыми документами;
• обмен мемориальными ордерами;
• обмен данными по остаткам и оборотам счетов аналитического учета для сверки

Модель 2. Интеграционные потоки для формирования декларации по налогу на добавленную стоимость (Указана в разделе Дополнительно):

Функционалом обмена данными является комплекс автоматизированных процедур формирования сообщений/запросов с данными для последующей обработки (загрузки данных) внешней системой АБС, а также процедур выгрузки и последующей обработки данных из АБС в "1С:АХД Банка".

Проведение интеграции данных из используемых учетных систем Заказчика включает следующие задачи:

• разработка инструментов выгрузки данных из Системы "1С:АХД Банка" в АБС в заданном формате;
• разработка инструментов загрузки данных из АБС в Систему "1С:АХД Банка" в заданном формате.