![](/upload/iblock/91e/91e5dfa7abcd1526c19eb47fbf687113.png)
- Управленческий и финансовый учет (FRP)
- Бухгалтерский и налоговый учет
- Управление нормативно-справочной информацией (MDM)
![](/upload/iblock/c62/c624fbbfed2b345c54cd6b0922e6adf5.jpg)
Цели проекта
- настроить и внедрить Новую систему бухгалтерского учета, поддерживающую ЕПС и ОСБУ для НФО;
- внедрить методологию ведения бухгалтерского учёта на ЕПС (далее Единый План Счетов) НФО в соответствии с новыми отраслевыми стандартами (далее ОСБУ) ЦБ РФ для НФО;
- обеспечить перенос начальных остатков по всем хозяйственным участкам (ОС, НМА, МПЗ, Банк / Касса, Взаиморасчеты с контрагентами, Налоги) с РСБУ на ЕПС и текущей учетной системы;
- автоматизировать формирование бухгалтерской финансовой, надзорной и статистической отчетности в формате XBRL для своевременного представления в Банк России.
Ситуация до внедрения
Биржа "Санкт-Петербург" является старейшей российской биржей с богатейшим опытом в проведении биржевых торгов на товарном рынке, рынке ценных бумаг, рынке фьючерсных и опционных контрактов, а также в проведении аукционов и конкурсов. До внедрения новых стандартов и плана счетов ЕПС вела учет в коробочном ПО "1С:Бухгалтерия" с некоторыми доработками.
Выбранный вендор "ЕЭрПи Бэнд" является участником рабочей группы ЦБ РФ по XBRL и официальным представителем европейского ПО для формирования XBRL-отчетности XT Portal. Проведя анализ представленных на рынке систем автоматизации учёта НФО, Заказчик выбрал продукт: "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП". Это основной продукт для НФО, созданный компанией "1С" совместно с фирмой "АйТи Капитал". Программный продукт разработан с учётом требований Регулятора и апробирован на внедрениях в банковской отрасли и НФО, в том числе, в крупнейших банках и финансовых компаниях.
Уникальность и инновационность проекта
Специалисты провели предпроектное обследование, в результате которого были разработаны и согласованы бизнес-процессы для отражения в будущей учетной системе, а также разработана аналитика для ведения учета по новым стандартам.
Были настроены настроены группы финансового учета, открыты двадцатизначные счета аналитического учета, методом трансформации перенесены начальные остатки из ранее используемой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия" с плана счетов РСБУ на ЕПС.
С целью представления отчетности в Банк России в формате XBRL автоматизированы алгоритмы заполнения форм таксономии и осуществлена интеграция с программным продуктом UBPartner XT Portal.
Публикации о проекте
Результаты проекта
В рамках проекта были выполнены следующие задачи:
- Выполнено внедрение бухгалтерского и налогового учета на Едином плане счетов в соответствии с требованиями Банка России и новыми стандартами ОСБУ;
- Настроена автоматическая интеграция загрузки биржевых комиссий из торговых бэк-офис системами;
- Своевременно формируется и предоставляется регулятору (Банк России) бухгалтерская финансовая и надзорно-статистическая отчетность в формате XBRL по актуальным версиям профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- Реализована процедура валидации - проверка корректности отчетности по бизнес-правилам таксономии ЦБ РФ в интеграции с ПО XT Portal;
- Реализована автоматическая выгрузка отчётности по положению 532-П для публикации в официальных источниках.
В настоящее время:
- выполняется методическое и техническое сопровождение по договору ИТС;
- идет регулярное развитие системы, своевременно устанавливаются обновления программного продукта;
- осуществляется поддержка новых версий таксономии Банка России.
-
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации
:
- Отчетность XBRL
- Регуляторная отчётность БФО
Архитектура решения и масштаб проекта
- 5 автоматизированных рабочих мест;
- выполнены работы по проектированию и реализации Технической архитектуры системы и интерфейса
![](/upload/iblock/4b7/vx688plma8px49xe7tv4lolh8qul22dv.png)
![](/upload/iblock/dc5/dc59b83f3a32addaf8ba62df18a7ffda.png)
![](/upload/iblock/c5a/c5a3e99af8fb79fa6dde393126c0fb36.png)
![](/upload/iblock/dea/deabeb21c148fa43081f407ed50c7aa2.jpg)
![](/upload/iblock/662/66254cc3471779f2e10a408de152b885.jpg)
![](/upload/iblock/afc/afccc0d1a563f271c568bf19c133431d.png)
![](/upload/iblock/66a/66a51aa3058d062c6806dd1df2bc65a1.jpg)
![](/upload/iblock/8e4/8e4a05b8f7984d1055fd6060c8deac35.png)
![](/upload/iblock/bf8/bf826748aa26a275ab43d7bcc69702f9.png)
![](/upload/iblock/cd8/cd8e91116162e83d5127b774407ca13e.png)
![](/upload/iblock/dc2/dc208224ebe286cb656489b5563a78ca.png)
![](/upload/iblock/44a/44ac39218aebc34f5dee30dae17afb4f.png)
![](/upload/iblock/b2f/b2f520b0bd9aafe03ca84157761b712e.png)
![](/upload/iblock/b26/b26e11d8617f9ea0b6f419ea28e4c7e1.png)
![](/upload/iblock/632/6326ad5e17b98e137207f6305f67db9e.jpg)
![](/upload/iblock/03b/03bbc167e4ed40389921c238593d1676.png)
![](/upload/iblock/1f4/1f485f83c2c223b5dcb73731fbc88d0d.png)
![](/upload/iblock/382/382e7ed5769523be594989f74e433898.png)
![](/upload/iblock/441/4410a23001391d9ef4671abf9f928961.png)
![](/upload/iblock/24d/24dc085dca85a14da375a5adffc0fe5b.png)
![](/upload/iblock/837/1o9l22kthsknv1mu5x9w0t48w6fb5y1f.png)
![](/upload/iblock/642/642e22a05f9488b36a8c50b112374a84.jpg)
![](/upload/iblock/27a/27af6b5cc51907deac54da5b3a44c676.gif)
![](/upload/iblock/043/0432cdf9c7ace00429332645b3834bae.png)
![](/upload/iblock/64d/64d5b0cd3b4e96268154235de59f226f.png)
![](/upload/iblock/528/528dc9634a7ac2b431751b17eb2f47d1.png)
![](/upload/iblock/ee9/ee9ad78e6e21b7d6ae3e4e3b68335f63.jpg)
![](/upload/iblock/1a6/1a62a9f79e1d9b6fc776cf561f2b8be5.jpg)
![](/upload/iblock/b0f/b0fccc4d13337df25aff3c1575e67972.png)
![](/upload/iblock/d07/d072ef84d5f70833307cff4a6141e166.jpg)
![](/upload/iblock/38b/38b772c99dd376dbd54b790cdc731298.jpg)
![](/upload/iblock/7dd/7ddc81d3265787004864ef7444e42abd.jpg)
![](/upload/iblock/c02/c0229538fda522dbb3c9d2c8f19a6fa3.png)
![](/upload/iblock/801/80194d24cf762b58d127e6e030b27f46.png)
![](/upload/iblock/fb2/fb27225ab5b80599e7e3b5f84e586b28.jpg)
![](/upload/iblock/847/8471bcad77898f0ce976abb264a3e580.png)
![](/upload/iblock/558/558850eec65662d4de0b0a705d21f093.jpg)
![](/upload/iblock/fc8/fc875c65d496c359ffc51d2b1b13210b.jpg)
![](/upload/iblock/c7b/c7bf70c8ec922fc9141084425a6a042f.jpg)
![](/upload/iblock/7eb/7eb59df319794ea710c36975f529978d.png)
![](/upload/iblock/76a/76ad464d278e8a9392343d86431302d8.jpg)
![](/upload/iblock/627/627dadc1846ccac33aa947f2ea47a5f6.png)
![](/upload/iblock/cbe/cbecb3510e8c89208acdbd2855d5bc57.png)
![](/upload/iblock/878/87831bba6532e68777480381f80eb482.png)
![](/upload/iblock/0bc/0bc3b0c2f71f6e365ece452016bc2de4.jpg)
![](/upload/iblock/3bf/3bf04ee12baf7f126b0c659316a18c6e.png)
![](/upload/iblock/a5b/a5b1146942b7785e190b153994e79d68.jpg)
![](/upload/iblock/ace/acee4c51f109ed669118b12750d7831f.png)
![](/upload/iblock/f6c/f6c5cfe05c7a3bb5b4606859f7cc4a33.jpg)
![](/upload/iblock/362/362649dec4a36ba1e58b33dedd7970a8.png)
![](/upload/iblock/0c3/0c3b9d37fa55cbc00a0ac9c9588d8d51.jpg)
![](/upload/iblock/ede/edeff51de87f331d57d1969671a3f90b.png)
![](/upload/iblock/d9e/d9e6dce6107826956b1da9c97fec44eb.jpg)
![](/upload/iblock/bb2/bb272ddec8c7938f14fd0d5193ef34d5.png)
![](/upload/iblock/fa7/fa775016b136e421f50cb4a129596f59.png)
![](/upload/iblock/36a/36a3bad68aed744551789beb6d3d491c.png)
![](/upload/iblock/dda/dda836a29c26074c7a4e9b790d71cf20.png)
![](/upload/iblock/f09/f0914dd67f08eb0243bbb2c636d11600.png)
![](/upload/iblock/bdd/bcuac4s6yzrzyjcnztkw4pau50hjj148.png)
![](/upload/iblock/147/14787850ad0f35f63c108f6d4fd9720c.png)
![](/upload/iblock/ad1/ad1d54b9c9ef37b6c2c6bf3433953867.png)
![](/upload/iblock/75d/75dee09407656a2e86cf9e0809d3e902.png)
![](/upload/iblock/b65/m0cejmv4lyxe4m1811goat90bmahq6oz.png)
![](/upload/iblock/b68/b688e32c1e01e64578a9c242ea438feb.png)
![](/upload/iblock/4b6/4b6dc85458b6fff8739dfc3fd399fa1b.png)
![](/upload/iblock/d9b/d9bb0d1a8126be70c7f90de06f77f4b6.png)
![](/upload/iblock/a61/a610ccf49b2d8980f95ec3c3e0e2a8e4.png)
![](/upload/iblock/ff9/ff9ddcb5e346289baf6f09c54636678c.jpg)
![](/upload/iblock/a6d/a6de6ca7d7911552d67e9146be69f586.png)
![](/upload/iblock/d04/d042b1ad8e0bbd1a7fde908218f0fd3c.png)