Цели проекта

• настроить и внедрить Новую систему бухгалтерского учета, поддерживающую ЕПС и ОСБУ для НФО;
• внедрить методологию ведения бухгалтерского учёта на ЕПС (далее Единый План Счетов) НФО в соответствии с новыми отраслевыми стандартами (далее ОСБУ) ЦБ РФ для НФО;
• обеспечить перенос начальных остатков по всем хозяйственным участкам (ОС, НМА, МПЗ, Банк / Касса, Взаиморасчеты с контрагентами, Налоги) с РСБУ на ЕПС и текущей учетной системы;
• автоматизировать формирование бухгалтерской финансовой, надзорной и статистической отчетности в формате XBRL для своевременного представления в Банк России.

Ситуация до внедрения

Биржа "Санкт-Петербург" является старейшей российской биржей с богатейшим опытом в проведении биржевых торгов на товарном рынке, рынке ценных бумаг, рынке фьючерсных и опционных контрактов, а также в проведении аукционов и конкурсов. До внедрения новых стандартов и плана счетов ЕПС вела учет в коробочном ПО "1С:Бухгалтерия" с некоторыми доработками.

Выбранный вендор "ЕЭрПи Бэнд" является участником рабочей группы ЦБ РФ по XBRL и официальным представителем европейского ПО для формирования XBRL-отчетности XT Portal. Проведя анализ представленных на рынке систем автоматизации учёта НФО, Заказчик выбрал продукт: "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП". Это основной продукт для НФО, созданный компанией "1С" совместно с фирмой "АйТи Капитал". Программный продукт разработан с учётом требований Регулятора и апробирован на внедрениях в банковской отрасли и НФО, в том числе, в крупнейших банках и финансовых компаниях.

Уникальность и инновационность проекта

Специалисты провели предпроектное обследование, в результате которого были разработаны и согласованы бизнес-процессы для отражения в будущей учетной системе, а также разработана аналитика для ведения учета по новым стандартам.

Были настроены настроены группы финансового учета, открыты двадцатизначные счета аналитического учета, методом трансформации перенесены начальные остатки из ранее используемой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия" с плана счетов РСБУ на ЕПС.

С целью представления отчетности в Банк России в формате XBRL автоматизированы алгоритмы заполнения форм таксономии и осуществлена интеграция с программным продуктом UBPartner XT Portal.

Публикации о проекте

• Автоматизация бухгалтерского учета АО "Биржа Санкт-Петербург" по стандартам ОСБУ на плане счетов ЕПС для формирования отчетности в формате XBRL

Результаты проекта

В рамках проекта были выполнены следующие задачи:

• Выполнено внедрение бухгалтерского и налогового учета на Едином плане счетов в соответствии с требованиями Банка России и новыми стандартами ОСБУ;
• Настроена автоматическая интеграция загрузки биржевых комиссий из торговых бэк-офис системами;
• Своевременно формируется и предоставляется регулятору (Банк России) бухгалтерская финансовая и надзорно-статистическая отчетность в формате XBRL по актуальным версиям профессиональных участников рынка ценных бумаг;
• Реализована процедура валидации - проверка корректности отчетности по бизнес-правилам таксономии ЦБ РФ в интеграции с ПО XT Portal;
• Реализована автоматическая выгрузка отчётности по положению 532-П для публикации в официальных источниках.

В настоящее время:

• выполняется методическое и техническое сопровождение по договору ИТС;
• идет регулярное развитие системы, своевременно устанавливаются обновления программного продукта;
• осуществляется поддержка новых версий таксономии Банка России.

1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации :
• Отчетность XBRL
• Регуляторная отчётность БФО

Архитектура решения и масштаб проекта

• 5 автоматизированных рабочих мест;
• выполнены работы по проектированию и реализации Технической архитектуры системы и интерфейса