Цели проекта

Автоматизация процесса подготовки консолидированной отчетности по МСФО в "МЕТАФРАКС ГРУПП": сокращение сроков составления отчетности, повышение прозрачности данных, создание инструмента для анализа полученных данных, минимизация ошибок.

Задачи проекта:

• Обеспечить загрузку данных из локальных учетных систем, необходимых для подготовки консолидированной отчетности по МСФО;
• Обеспечить процесс сверки внутригрупповых операций и отражения корректировок по урегулированию ВГО расхождений на ОСВ МСФО;
• Обеспечить выполнение необходимых контрольных процедур;
• Обеспечить процесс трансформации данных из НСБУ в МСФО, в т.ч. параллельный учет финансовых инструментов и внеоборотных активов;
• Обеспечить процесс консолидации данных для формирования консолидированной финансовой отчетности по МСФО;
• Обеспечить формирование аналитических отчетов по данным, загруженным в 1С:Управление холдингом;
• Обеспечить формирование итоговых отчетов и раскрытий по МСФО.

Ситуация до внедрения

"Метафракс Групп" — это многопрофильная Группа компаний с активами на Урале и далеко за его пределами и общим числом сотрудников более трех тысяч человек. Основным видом деятельности Группы является химическая промышленность, в которой она является одним из ведущих производителей метанола на российском рынке. Также Метафракс Групп является крупным производителем формалина, карбамидоформальдегидного концентрата (КФК), а также пентаэритрита, формиата натрия, дипентаэритрита и уротропина в России и странах СНГ.

Уникальность и инновационность проекта

Публикации о проекте

• Автоматизация подготовки консолидированной отчетности в "МЕТАФРАКС ГРУПП" по МСФО

Дополнительная информация к описанию проекта

Внедрение "1С:Управление холдингом 8" открывает "МЕТАФРАКС ГРУПП" новые горизонты в автоматизации консолидированной отчетности по стандартам МСФО. Внедрение системы позволило повысить скорость составления отчетности и прозрачность данных, появился инструмент гибкого анализа полученных данных, минимизировано количество ошибок из-за человеческого фактора. Большой спектр подсистем, входящих в "1С:Управление холдингом 8", открывает широкие возможности по дальнейшей автоматизации существующих процессов в "МЕТАФРАКС ГРУПП".

Результаты проекта

В ходе проекта была внедрена система, в которой реализованы все необходимые функции для подготовки консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО, такие как:

• Реализовано автоматическое заполнение 38 форм сбора данных из учетных систем. Для обеспечения актуальности исходных данных в ходе формирования отчетности, реализована возможность автоматически с заданной периодичностью пересчитывать этапы процесса и отдельные отчеты;
• Настроен портал сверки ВГО с возможностью создания корректировок урегулирования по преднастроенным шаблонам. Сверка ВГО выполняется для двух уровней данных НСБУ и МСФО (после трансформации). Предусмотрена опциональная возможность сверки в разрезе базовых договоров. Настроена рассылка почтовых уведомлений об изменении в данных для сверки ВГО у контрагента;
• Реализована автоматическая трансформация в формате мэппинга данных НСБУ на итоговый ОСВ МСФО, а также настроено 26 автоматических шаблонов трансформационных и 29 консолидационных корректировок, для которых настроено 34 вспомогательных расчета в формате экземпляра отчета. Для частичной автоматизации заполнения ручных трансформационных корректировок был создан универсальный шаблон загрузки ручных корректировок в excel и обработка по загрузке ручных корректировок из файла. Для трансформационных корректировок, полностью заполняемых кодом, были прописаны процедуры расшифровки, чтобы была возможность расшифровать данные до источника данных;
• Настроен учет движения инвестиций по стандартам МСФО, который позволяет автоматически формировать периметр консолидации. При формировании итоговых раскрытий определять дочерние компании, поступившие или выбывшие в течение отчетного периода. Или, наоборот, входившие в периметр на начало или конец периода;
• Настроен параллельный учет финансовых инструментов (векселей, кредитных линий, дисконтирование ДЗ);
• Настроен параллельный учет ВНА (в т.ч. исключение ВГ-наценки в составе ВНА). Для контроля и анализа данных по ВНА, реализовано 8 аналитических и 3 итоговых отчета. Для быстрого анализа регистров движения ВНА из карточки ВНА можно открыть отчет, который показывает движения по всем регистрам по данному ВНА по всем видам учета;
• Настроено 80 итоговых отчетных форм и раскрытий. Реализована возможность гибко настраивать периодичность формирования отчетов в этапах процесса, т.к. перечень формируемых документов и отчетов может отличаться в зависимости от периодичности (полугодие, 9 месяцев, год);
• Настроены дополнительные аналитические отчеты для анализа данных и выгрузки в нужном представлении итоговых форм. Так же для анализа данных реализованный функционал "Связи между отчетами" - позволяет для выбранного показателя открыть таблицу зависимых от него показателей того же или других отчетов, из которой можно открыть операнд другого отчета, ссылающийся на анализируемый показатель. Реализована возможность выполнять расшифровку до показателя источника данных с пустым значением;
• Настроены отчеты для проверки корректности настройки модели и хранения данных;
• Основной функционал системы представлен на двух языках: английский и русский язык. В том числе выполнен перевод общих интерфейсов, справочников, бланков отчетов, описаний проверок, всего функционала портала сверки.
• Визуализация процесса подготовки отчетности реализована через матрицу отчетов, которая выведена для всех пользователей на начальную страницу. Добавлена возможность добавлять на панель матрицы кнопки быстрого отбора по документу "Управление отчетным периодом", настройка которых выполняется в пользовательском режиме. Реализована возможность вывода в матрицу аналитик на уровне документа.

1С:Управление холдингом :
• Учет по МСФО

Архитектура решения и масштаб проекта

Количество автоматизированных рабочих мест: 50

Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование

Диспетчер сообщений RabbitMQ, БИТ.Адаптер (подсистема обмена данными для 1С на платформе RabbitMQ), система для управления мастер-данными.