Цели проекта

1. Создание единой системы корпоративного казначейства Группы компаний "Тольяттиазот";

2. Тиражирование автоматизированного процесса на дочерние зависимые общества группы компаний ТОАЗ.

Ситуация до внедрения

АО "Тольяттиазот" (ТОАЗ) – один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата. Основной деятельностью является выпуск минеральных удобрений и химической продукции. Сегодня завод включает в себя 7 агрегатов по производству аммиака и 3 агрегата карбамида, расположенных на более чем 200 га производственной площадки.

С момента основания "Тольяттиазот" играл значимую роль в развитии химической отрасли страны и обеспечении благополучия родного города Тольятти, всей Самарской области. ТОАЗ входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков региона, а также обеспечивает работой более 4000 человек.

В 2022 г. руководством компании АО "Тольяттиазот" было принято решение о создании единой информационной системы казначейства для автоматизации целевого процесса. Ключевым фактором при выборе партнера-интегратора являлся опыт внедрения систем для автоматизации финансового учета. Проведя анализ рынка, заказчик выбрал компанию "1С:Первый Бит" в Екатеринбурге.

Уникальность и инновационность проекта

Для реализации проекта ввиду большого контура задач и желания получить результат в максимально короткий промежуток времени, совместно с заказчиком была выбрана гибкая технология внедрения.

Публикации о проекте

• Описание проекта в справочнике "Внедренные решения" на сайте "1С"

Дополнительная информация к описанию проекта

Контур проекта был определен следующими функциональными блоками:

• Казначейство и контроль лимитов по БДДС для ТОАЗ;
• Масштабирование функциональности казначейства и контроль лимитов по БДДС для дочерних зависимых обществ группы компаний;
• Автоматическое создание ЗРС на основании договоров с контрагентами, сроков поступления товаров/работ/услуг и сроков оплаты по ним;
• Автоматическое формирование графиков платежей.

По результатам Спринтов №№ 5-6, в марте 2023 г. пользователи ТОАЗ полностью перешли на работу в новой системе.

По результатам Спринтов №№ 7-8, в мае 2023г. функциональность системы была масштабирована на пользователей дочерних зависимых обществ группы компаний "ТОАЗ".

До ноября 2023 г. осуществлялось активное развитие системы и поддержка пользователей, система введена в промышленную эксплуатацию в целевой функциональности.

Так как для реализации проекта требовалась реализация интеграций с историческими системами заказчика, на другой платформе, отличной от 1С, для реализации интеграций был выбран инструмент 1С:Шина, что позволило обеспечить бесперебойный обмен данными, без потери пакетов информации. В зависимости от базы приемника/источника, обмен был настроен несколькими способами: для баз на основе 1С обмен организован без использования сторонних сервисов, для прочих баз обмен организован через брокер сообщений RabbitMQ.

Результаты проекта

1. Формирование и согласование ЗРС и реестров платежей;

2. Автоматическое формирование ЗРС по постоплате;

3. Согласование заявок и реестров по электронной почте;

4. Отправка платежей через сервис 1С:ДиректБанк;

5. Автозагрузка и проведение банковских выписок до 9:00;

6. Экспорт выписок в учетные ERP-системы;

7. Формирование и рассылка по эл. почте справки по остаткам на счетах из системы;

8. Авторассылка реестров платежей (для Порта Тамань);

9. Контроль суммы оплаты по основанию платежа (счет, накладная, акт, УПД);

10. Контроль лимитов CAPEX по оплате;

11. Онлайн учет денежных средств по Группе ТОАЗ;

12. Система оперативного планирования и прогнозирования крупнобюджетного проекта (для Порта Тамань);

13. Система мониторинга финансовых показателей по группам проектов;

14. Управление кредитами и займами, банковскими гарантиями и поручительствами;

15. Формирование и консолидация факта ДДС по группе компаний на 2-й раб. день месяца;

16. Формирование и консолидация оперативного плана ДДС по группе компаний;

17. Вывод показателей по остаткам на счетах в BI-систему;

18. Система управления мастер-данными (MDM).

1С:Бухгалтерия

БИТ.Финанс Холдинг

Архитектура решения и масштаб проекта

В ходе проекта были реализованы интеграции:

• СЭД стороннего разработчика (Импорт контрагентов и договорных документов);
• ERP-система (Импорт документов поставщиков (счета, накладные, акты, УПД), экспорт банковских выписок);
• 1С:ERP. Управление холдингом (Основная учетная система АО "ТОАЗ");
• 1С:ERP (Основные учетные системы дочерних зависимых общество АО "ТОАЗ");
• 1С:Документооброт (Импорт справочников Статьи ДДС, Статьи затрат, Проекты);
• 1С:Шина;
• BI-система (Экспорт остатков на банковских счетах).