![](/images/winner_logo.png)
![](/upload/iblock/d98/d984f89b65cfdd56c4f9e67678eb55e2.png)
- Управленческий и финансовый учет (FRP)
- Управление нормативно-справочной информацией (MDM)
- Управление эффективностью холдинга (CPM)
![](/upload/iblock/5ba/5bafd99997fed8a375f5e475492ef941.jpg)
Цели проекта
Целью развития автоматизированной информационной системы управления казначейскими операциями (АИС УКО) является повышение эффективности процесса управления финансовыми потоками компаний Группы "Россети" за счет:
- стандартизации процессов принятия и погашения финансовых обязательств;
- автоматизации указанных процессов в среде АИС УКО в части:
- планирования и исполнения платежей;
- управление банковскими и небанковскими счетами;
- управление ликвидностью и финансовыми сделками;
- оперативного формирования соответствующей казначейской отчетности в среде АИС УКО.
Ситуация до внедрения
ПАО "Россети" — крупнейшая в России и мире энергетическая компания, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии. Протяженность линий электропередачи насчитывает 2,3 млн. км, трансформаторная мощность 463 тыс. подстанций — 726 гигавольт-ампер. Компания владеет и управляет своими дочерними и зависимыми обществами — Межрегиональными распределительными сетевыми компаниями, Федеральной сетевой компанией, научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими институтами, строительными организациями.
До внедрения "1С:Управление холдингом" функции казначейского контроля на уровне группы ПАО "Россети" не были автоматизированы. Для решения задач по управлению ликвидностью использовался Excel. Сетевая отчетность от ДЗО по финансовым сделкам собиралась в ПАО "Россети" с помощью шаблонов Excel-файлов и консолидировалась вручную.
Уникальность и инновационность проекта
Уникальность проекта обоснована следующим:
- В одной системе были сосредоточен автоматизированный контроль всех входящих и исходящих платежей ПАО "Россети" и всех его ДЗО;
- Без использования ручного труда автоматизирован процесс загрузки и обработки выписок по нескольким сотням банковских счетов всех ДЗО группы Россети, которые открыты в банках: "Сбербарк", "Газпромбанк", Банк ВТБ, "АБ Россия";
- В одной системе реализована возможность использования в каждом ДЗО одного из 4х различных вариантов организации (моделей) платежного процесса;
- В результате внедрения системы сетевая отчетность по финансовым сделкам в Excel, ведение которой отнимало существенное время, была отменена. Функция консолидации отчетности по финансовым сделкам, которая выполнялась вручную, была полостью автоматизирована, что позволило трудозатраты сконцентрировать на проверке представленных из ДЗО данных и на их анализе;
- С участием ЦКТП был успешно выполнен нагрузочный тест на возможность одновременной работы 1000 пользователей по более чем 20 ключевым операциям.
Публикации о проекте
Дополнительная информация к описанию проекта
Функциональность системы включает в себя более 20 крупных функциональных блоков, которые позволяют автоматизировать бизнес-процессы ПАО «Россети», всех его ДЗО, Филиалов и всех центров финансовой ответственности.
Некоторые из функциональных блоков, например, Платежный процесс, Ликвидность, Финансовые сделки, Страхование, Внутренний банк и другие – являются крупными детально проработанными подсистемами, которые были разработаны с нуля с учетом лучшей методологии, практик управления и особенностей отрасли электроэнергетики.
Далее приведен полный список внедренных функциональных блоков:
- Регистрация договоров;
- Нормативно- справочная информация;
- Согласование и утверждение Заявки на платеж;
- Подготовка платежей, контроль лимитов БДДС и лимитов Платежного календаря;
- Формирование отчетности;
- Казначейское исполнение;
- Обработка банковской выписки;
- Управление Платежными календарями (ПК);
- Управление ликвидностью и краткосрочным внутригрупповым финансированием;
- Интеграционные решения с банками;
- Управление платежами;
- Управление финансовыми сделками (кредитные линии, транши по кредитным линиям, займы, облигации, банковские гарантии, ковенанты, закупки);
- Учет банковских счетов;
- Учет договоров РКО и полномочий;
- Валютный контроль;
- Обработка банковской выписки;
- Управление небанковскими счетами;
- Учет и сопровождение договоров страхования (дополнительных соглашений), операций по страхованию, учет и сопровождение страховых случаев;
- Ведение НСИ;
- Интеграция с АС БИУД;
- Интеграция с АСУД;
- Интеграция с АС БНУ;
- Интеграция с УХК;
- Управление Оповещениями.
Результаты проекта
Реализация проекта позволила получить следующие результаты:
1. В течение первых 6 месяцев проекта ПАО "Россети" и все ДЗО были последовательно переведены на работу в обновленной системе в части обеспечения платежного процесса и контрольных процедур, включая миграцию данных;
2. Полный контроль поступлений и платежей всех компаний Группы "Россети" осуществляется в одной системе, в том числе с отбором по уровню существенности;
3. Обеспечивается автоматический контроль достаточности капитала у банков-эмитентов банковских гарантий;
4. Переход от Excel в систему АИС УКО для формирования сетевой отчетности по финансовым сделкам;
5. Повышение контроля ДЗО за своими финансовыми потоками за счет внедрения подсистемы финансового планирования для всех ДЗО в рамках единой системы АИС УКО;
6. Возможность гибкого определения модели работы ДЗО в системе и смены этой модели без внесения изменений в код системы;
7. Исключение трудозатрат на выполнение загрузки и распознавания выписки по счетам в Сбербанке, ВТБ, ГПБ и АБ Россия по всем ДЗО Группы Россети за счет ее полной автоматизации с помощью Универсальной платежной системы корпораций по технологии host-to-host.
-
1С:Управление холдингом
:
- Централизованное управление закупками и активами
- Интеграция и управление мастер-данными
- Управление корпоративными налогами
- Консолидация отчётности и бизнес-анализ
- Инвестиционные проекты
- Бюджетирование
- Управление договорами и централизованное казначейство
Архитектура решения и масштаб проекта
Организационный объем проекта включает все дочерние и зависимые общества ПАО "Россети".
Количество автоматизированных рабочих мест — 2300. Одновременно работающих — до 1000 пользователей.
Функциональная архитектура системы представлена на схеме. На ней отражены наиболее крупные блоки системы.
![](/upload/tmp/b25e03ec6ba8.jpg)
Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование
Для создания единого канала интеграции одновременно с несколькими банками ("Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк", "АБ Россия") был использован программный продукт "Универсальная платежная система корпораций" производства компании "Казначейские системы".
![](/upload/iblock/724/7246763bcc4d7aa8e5878501f5904271.png)
![](/upload/iblock/354/3544ea4169c8c93404b2daa2053afa78.jpg)
![](/upload/iblock/5a2/5a2fee74cacf87503e1d370431bf2092.jpg)
![](/upload/iblock/3d9/3d9ac03173eb2fe4ff84b634c6fb4121.png)
![](/upload/iblock/6c3/6c3e43b6644939086134bb5b47733985.jpg)
![](/upload/iblock/700/700d04bde4153bd21b1afafed8ba018b.jpg)
![](/upload/iblock/f2b/f2b996518927d099b2518ac20a417dc7.jpg)
![](/upload/iblock/693/693fb531137caab159eccdd3cb558fa4.png)
![](/upload/iblock/e18/e188df59a522fa33afee9f9b70888c98.png)
![](/upload/iblock/597/59765bb8f24d61b59d159501b5d30610.jpg)
![](/upload/iblock/bb0/bb029fc083fd83f4d4a4c274853a76b4.png)
![](/upload/iblock/1df/1df4030c784156ab522e8dabea477a6a.jpg)
![](/upload/iblock/16b/16b11fc1f59b6e9638d344bb03e53643.png)
![](/upload/iblock/497/497c4c656c7fef248c08ca707497677e.jpg)
![](/upload/iblock/572/o4z17svwdrhrb3iyyz9g1d8yyrt0hwx8.jpg)
![](/upload/iblock/d6a/d6a6009783d348845056abbc8fa5ce5c.jpg)
![](/upload/iblock/728/728e03284ed26d398d7703e0520aefde.jpg)
![](/upload/iblock/a10/a10fb01c2e56c24f764c483c787bdf4f.jpg)
![](/upload/iblock/f53/f53b0d1a8af56688e5ccd07effb40510.png)
![](/upload/iblock/a61/a6176d9d61b608798057eca9373fb9cd.png)
![](/upload/iblock/303/3035eea13153ccd95f62d9018adc7e31.jpg)
![](/upload/iblock/1cf/1cfd4567568d04ea1de5c8730bc49f5e.png)
![](/upload/iblock/154/1540317646e6b733cba72a52d3515ee2.png)
![](/upload/iblock/b60/b6061e42dfe65bf5bfb5fa393db49b5b.jpg)
![](/upload/iblock/0ea/i3qoc3bwqqrvfqya4si1lgpol84rjj8i.jpg)
![](/upload/iblock/9ee/9ee15c9689e9acedced69b1942048763.jpg)
![](/upload/iblock/3f1/3f168ed618ded224c27f08427fba0ebc.jpg)
![](/upload/iblock/aad/aad79c60cf90dad614cd122749458230.png)
![](/upload/iblock/dda/dda193380db9a120468e5e193fbc0387.jpg)
![](/upload/iblock/721/721be048ca4f8198c0f84891fb62f818.png)
![](/upload/iblock/e16/e16df9e550144f8e100de00c9dfe6073.png)
![](/upload/iblock/70f/70fe2ce44b2386b62d1b210dbb17bb89.jpg)
![](/upload/iblock/2a8/2a8f350beb5bd03505d4bd0a58596e65.jpg)
![](/upload/iblock/6b8/6b84af36e7a77fc4b928a0c618ab1e9a.png)
![](/upload/iblock/d86/d8622386cb772b9582df140e4de22b0d.jpeg)
![](/upload/iblock/7b7/7b7ce55de259d13d84323839f21671d5.jpeg)
![](/upload/iblock/476/47616e1b49cfebf6931867cb50534c75.gif)
![](/upload/iblock/301/301bc81a80a64323abbc352f2259b21f.png)
![](/upload/iblock/b31/b314ca2b20911e4f9ac6c550d8e5d4b3.png)
![](/upload/iblock/9d4/9d4a99a7ca01fe518bdf3b329cf0151f.png)
![](/upload/iblock/620/620ad7fa98fa7d577b5edff4b185b3d7.png)
![](/upload/iblock/473/473745d18ffc8caa8299929fd2906131.gif)
![](/upload/iblock/0f4/0f415e3fc049cf31e6fc50fd90dfef47.jpg)
![](/upload/iblock/cd3/cd3256622ac5aae45cd7af021e9cde5f.png)
![](/upload/iblock/595/59553388cde4cd005d16c0936c9b93ad.png)