Цели проекта

Целью развития автоматизированной информационной системы управления казначейскими операциями (АИС УКО) является повышение эффективности процесса управления финансовыми потоками компаний Группы "Россети" за счет:

• стандартизации процессов принятия и погашения финансовых обязательств;
• автоматизации указанных процессов в среде АИС УКО в части:
  • планирования и исполнения платежей;
  • управление банковскими и небанковскими счетами;
  • управление ликвидностью и финансовыми сделками;
• оперативного формирования соответствующей казначейской отчетности в среде АИС УКО.

Ситуация до внедрения

ПАО "Россети" — крупнейшая в России и мире энергетическая компания, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии. Протяженность линий электропередачи насчитывает 2,3 млн. км, трансформаторная мощность 463 тыс. подстанций — 726 гигавольт-ампер. Компания владеет и управляет своими дочерними и зависимыми обществами — Межрегиональными распределительными сетевыми компаниями, Федеральной сетевой компанией, научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими институтами, строительными организациями.

До внедрения "1С:Управление холдингом" функции казначейского контроля на уровне группы ПАО "Россети" не были автоматизированы. Для решения задач по управлению ликвидностью использовался Excel. Сетевая отчетность от ДЗО по финансовым сделкам собиралась в ПАО "Россети" с помощью шаблонов Excel-файлов и консолидировалась вручную.

Уникальность и инновационность проекта

Уникальность проекта обоснована следующим:

1. В одной системе были сосредоточен автоматизированный контроль всех входящих и исходящих платежей ПАО "Россети" и всех его ДЗО;
2. Без использования ручного труда автоматизирован процесс загрузки и обработки выписок по нескольким сотням банковских счетов всех ДЗО группы Россети, которые открыты в банках: "Сбербарк", "Газпромбанк", Банк ВТБ, "АБ Россия";
3. В одной системе реализована возможность использования в каждом ДЗО одного из 4х различных вариантов организации (моделей) платежного процесса;
4. В результате внедрения системы сетевая отчетность по финансовым сделкам в Excel, ведение которой отнимало существенное время, была отменена. Функция консолидации отчетности по финансовым сделкам, которая выполнялась вручную, была полостью автоматизирована, что позволило трудозатраты сконцентрировать на проверке представленных из ДЗО данных и на их анализе;
5. С участием ЦКТП был успешно выполнен нагрузочный тест на возможность одновременной работы 1000 пользователей по более чем 20 ключевым операциям.

Публикации о проекте

• Развитие автоматизированной информационной системы централизации и автоматизации казначейской и финансовой функций ПАО "Россети" и ее ДЗО

Дополнительная информация к описанию проекта

Функциональность системы включает в себя более 20 крупных функциональных блоков, которые позволяют автоматизировать бизнес-процессы ПАО «Россети», всех его ДЗО, Филиалов и всех центров финансовой ответственности.

Некоторые из функциональных блоков, например, Платежный процесс, Ликвидность, Финансовые сделки, Страхование, Внутренний банк и другие – являются крупными детально проработанными подсистемами, которые были разработаны с нуля с учетом лучшей методологии, практик управления и особенностей отрасли электроэнергетики.

Далее приведен полный список внедренных функциональных блоков:

• Регистрация договоров;
• Нормативно- справочная информация;
• Согласование и утверждение Заявки на платеж;
• Подготовка платежей, контроль лимитов БДДС и лимитов Платежного календаря;
• Формирование отчетности;
• Казначейское исполнение;
• Обработка банковской выписки;
• Управление Платежными календарями (ПК);
• Управление ликвидностью и краткосрочным внутригрупповым финансированием;
• Интеграционные решения с банками;
• Управление платежами;
• Управление финансовыми сделками (кредитные линии, транши по кредитным линиям, займы, облигации, банковские гарантии, ковенанты, закупки);
• Учет банковских счетов;
• Учет договоров РКО и полномочий;
• Валютный контроль;
• Обработка банковской выписки;
• Управление небанковскими счетами;
• Учет и сопровождение договоров страхования (дополнительных соглашений), операций по страхованию, учет и сопровождение страховых случаев;
• Ведение НСИ;
• Интеграция с АС БИУД;
• Интеграция с АСУД;
• Интеграция с АС БНУ;
• Интеграция с УХК;
• Управление Оповещениями.

Результаты проекта

Реализация проекта позволила получить следующие результаты:

1. В течение первых 6 месяцев проекта ПАО "Россети" и все ДЗО были последовательно переведены на работу в обновленной системе в части обеспечения платежного процесса и контрольных процедур, включая миграцию данных;

2. Полный контроль поступлений и платежей всех компаний Группы "Россети" осуществляется в одной системе, в том числе с отбором по уровню существенности;

3. Обеспечивается автоматический контроль достаточности капитала у банков-эмитентов банковских гарантий;

4. Переход от Excel в систему АИС УКО для формирования сетевой отчетности по финансовым сделкам;

5. Повышение контроля ДЗО за своими финансовыми потоками за счет внедрения подсистемы финансового планирования для всех ДЗО в рамках единой системы АИС УКО;

6. Возможность гибкого определения модели работы ДЗО в системе и смены этой модели без внесения изменений в код системы;

7. Исключение трудозатрат на выполнение загрузки и распознавания выписки по счетам в Сбербанке, ВТБ, ГПБ и АБ Россия по всем ДЗО Группы Россети за счет ее полной автоматизации с помощью Универсальной платежной системы корпораций по технологии host-to-host.

1С:Управление холдингом :
• Централизованное управление закупками и активами
• Интеграция и управление мастер-данными
• Управление корпоративными налогами
• Консолидация отчётности и бизнес-анализ
• Инвестиционные проекты
• Бюджетирование
• Управление договорами и централизованное казначейство

Архитектура решения и масштаб проекта

Организационный объем проекта включает все дочерние и зависимые общества ПАО "Россети".

Количество автоматизированных рабочих мест — 2300. Одновременно работающих — до 1000 пользователей.

Функциональная архитектура системы представлена на схеме. На ней отражены наиболее крупные блоки системы.

Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование

Для создания единого канала интеграции одновременно с несколькими банками ("Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк", "АБ Россия") был использован программный продукт "Универсальная платежная система корпораций" производства компании "Казначейские системы".