- Управленческий и финансовый учет (FRP)
- Управление нормативно-справочной информацией (MDM)
- Управление эффективностью холдинга (CPM)
Цели проекта
Целью развития автоматизированной информационной системы управления казначейскими операциями (АИС УКО) является повышение эффективности процесса управления финансовыми потоками компаний Группы "Россети" за счет:
- стандартизации процессов принятия и погашения финансовых обязательств;
- автоматизации указанных процессов в среде АИС УКО в части:
- планирования и исполнения платежей;
- управление банковскими и небанковскими счетами;
- управление ликвидностью и финансовыми сделками;
- оперативного формирования соответствующей казначейской отчетности в среде АИС УКО.
Ситуация до внедрения
ПАО "Россети" — крупнейшая в России и мире энергетическая компания, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии. Протяженность линий электропередачи насчитывает 2,3 млн. км, трансформаторная мощность 463 тыс. подстанций — 726 гигавольт-ампер. Компания владеет и управляет своими дочерними и зависимыми обществами — Межрегиональными распределительными сетевыми компаниями, Федеральной сетевой компанией, научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими институтами, строительными организациями.
До внедрения "1С:Управление холдингом" функции казначейского контроля на уровне группы ПАО "Россети" не были автоматизированы. Для решения задач по управлению ликвидностью использовался Excel. Сетевая отчетность от ДЗО по финансовым сделкам собиралась в ПАО "Россети" с помощью шаблонов Excel-файлов и консолидировалась вручную.
Уникальность и инновационность проекта
Уникальность проекта обоснована следующим:
- В одной системе были сосредоточен автоматизированный контроль всех входящих и исходящих платежей ПАО "Россети" и всех его ДЗО;
- Без использования ручного труда автоматизирован процесс загрузки и обработки выписок по нескольким сотням банковских счетов всех ДЗО группы Россети, которые открыты в банках: "Сбербарк", "Газпромбанк", Банк ВТБ, "АБ Россия";
- В одной системе реализована возможность использования в каждом ДЗО одного из 4х различных вариантов организации (моделей) платежного процесса;
- В результате внедрения системы сетевая отчетность по финансовым сделкам в Excel, ведение которой отнимало существенное время, была отменена. Функция консолидации отчетности по финансовым сделкам, которая выполнялась вручную, была полостью автоматизирована, что позволило трудозатраты сконцентрировать на проверке представленных из ДЗО данных и на их анализе;
- С участием ЦКТП был успешно выполнен нагрузочный тест на возможность одновременной работы 1000 пользователей по более чем 20 ключевым операциям.
Публикации о проекте
Дополнительная информация к описанию проекта
Функциональность системы включает в себя более 20 крупных функциональных блоков, которые позволяют автоматизировать бизнес-процессы ПАО «Россети», всех его ДЗО, Филиалов и всех центров финансовой ответственности.
Некоторые из функциональных блоков, например, Платежный процесс, Ликвидность, Финансовые сделки, Страхование, Внутренний банк и другие – являются крупными детально проработанными подсистемами, которые были разработаны с нуля с учетом лучшей методологии, практик управления и особенностей отрасли электроэнергетики.
Далее приведен полный список внедренных функциональных блоков:
- Регистрация договоров;
- Нормативно- справочная информация;
- Согласование и утверждение Заявки на платеж;
- Подготовка платежей, контроль лимитов БДДС и лимитов Платежного календаря;
- Формирование отчетности;
- Казначейское исполнение;
- Обработка банковской выписки;
- Управление Платежными календарями (ПК);
- Управление ликвидностью и краткосрочным внутригрупповым финансированием;
- Интеграционные решения с банками;
- Управление платежами;
- Управление финансовыми сделками (кредитные линии, транши по кредитным линиям, займы, облигации, банковские гарантии, ковенанты, закупки);
- Учет банковских счетов;
- Учет договоров РКО и полномочий;
- Валютный контроль;
- Обработка банковской выписки;
- Управление небанковскими счетами;
- Учет и сопровождение договоров страхования (дополнительных соглашений), операций по страхованию, учет и сопровождение страховых случаев;
- Ведение НСИ;
- Интеграция с АС БИУД;
- Интеграция с АСУД;
- Интеграция с АС БНУ;
- Интеграция с УХК;
- Управление Оповещениями.
Результаты проекта
Реализация проекта позволила получить следующие результаты:
1. В течение первых 6 месяцев проекта ПАО "Россети" и все ДЗО были последовательно переведены на работу в обновленной системе в части обеспечения платежного процесса и контрольных процедур, включая миграцию данных;
2. Полный контроль поступлений и платежей всех компаний Группы "Россети" осуществляется в одной системе, в том числе с отбором по уровню существенности;
3. Обеспечивается автоматический контроль достаточности капитала у банков-эмитентов банковских гарантий;
4. Переход от Excel в систему АИС УКО для формирования сетевой отчетности по финансовым сделкам;
5. Повышение контроля ДЗО за своими финансовыми потоками за счет внедрения подсистемы финансового планирования для всех ДЗО в рамках единой системы АИС УКО;
6. Возможность гибкого определения модели работы ДЗО в системе и смены этой модели без внесения изменений в код системы;
7. Исключение трудозатрат на выполнение загрузки и распознавания выписки по счетам в Сбербанке, ВТБ, ГПБ и АБ Россия по всем ДЗО Группы Россети за счет ее полной автоматизации с помощью Универсальной платежной системы корпораций по технологии host-to-host.
-
1С:Управление холдингом
:
- Централизованное управление закупками и активами
- Интеграция и управление мастер-данными
- Управление корпоративными налогами
- Консолидация отчётности и бизнес-анализ
- Инвестиционные проекты
- Бюджетирование
- Управление договорами и централизованное казначейство
Архитектура решения и масштаб проекта
Организационный объем проекта включает все дочерние и зависимые общества ПАО "Россети".
Количество автоматизированных рабочих мест — 2300. Одновременно работающих — до 1000 пользователей.
Функциональная архитектура системы представлена на схеме. На ней отражены наиболее крупные блоки системы.
Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование
Для создания единого канала интеграции одновременно с несколькими банками ("Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк", "АБ Россия") был использован программный продукт "Универсальная платежная система корпораций" производства компании "Казначейские системы".