Цели проекта

1. Централизация процессов бюджетного управления (бюджетирования, бюджетного контроля, МСФО и управленческой отчетности) в единой информационной системе.

2. Создание и настройка всех необходимых управленческих аналитик в системе бюджетного управления.

3. Повышение оперативности обмена данными между процессами бюджетного управления.

4. Обеспечение установленных сроков формирования управленческой отчетности, повышение прозрачности и достоверности управленческой отчетности.

5. Централизация процессов бюджетного контроля в единой информационной системе.

6. Организация процесса превентивного контроля исполнения бюджетов затрат и платежей до момента взятия Компанией на себя обязательств.

7. Создание инструмента гибкой настройки маршрутов согласования и ролевой матрицы доступа;

8. Интеграция подсистемы бюджетного контроля с подсистемами бюджетного планирования, подсистемы бухгалтерской и управленческой отчетности.

9. Исключение необходимости двойного ввода информации для различных целей.

10. Обеспечение установленных сроков формирования управленческой отчетности, повышение прозрачности и достоверности управленческой отчетности.

11. Снижение количества ошибок, связанных с "человеческим фактором".

Ситуация до внедрения

• трудоемкая консолидация и приведение к единому формату данных по бюджетам, собранных в Excel от ответственных по ЦФО;
• отслеживание и хранение версий бюджетов при корректировках в рамках утверждения бюджетов;
• трудоемкий процесс отслеживания лимитов вручную на этапах заключения договора, как следствие, отсутствие превентивного контроля исполнения бюджетов;
• трудоемкий процесс сбора управленческой отчетности из нескольких систем;
• отсутствие необходимой для бизнеса детализации оперативной отчетности ввиду отсутствия необходимых аналитических разрезов;
• отсутствие инструмента для отслеживания исполнительской дисциплины в рамках утверждения проектов договоров и графиков платежей и начислений по договорам.

Уникальность и инновационность проекта

Данный проект является уникальным, т.к. при внедрении информационной системы удалось достигнуть следующего:

1. Было организовано единое пространство для хранения данных, начиная от бизнес-плана и заканчивая фактом с сохранением всех связей операций на каждом уровне планирования/исполнения бюджетов;
2. Удалось построить в Системе требуемую эффективную модель превентивного бюджетного контроля, взаимоувязанную с системами электронного документооборота и бухгалтерского учета Компании в единый контур.

Публикации о проекте

• Внедрение "БИТ.ФИНАНС.Холдинг" для "1С:Бухгалтерия 8 КОРП" в компании АО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД"

Результаты проекта

В рамках проекта автоматизации процессов финансово-управленческого учета было выполнено следующее:

1. Автоматизация процесса сбора (ввод непосредственно в систему, загрузка из Excel) и согласования функциональных бюджетов по всем центрам финансовой ответственности и регионам в разрезе требуемых аналитических разрезах;

2. Автоматическая рассылка оповещений на электронную почту ответственным за задачи в рамках бизнес-процесса бюджетного планирования;

3. Автоматизация расчета бюджета продаж, закупок, логистики (4 плеча, затраты на транспортировку собственным и наемным транспортом, затраты на ФОТ и прочие) исходя из норм и объемных показателей;

4. Расчет себестоимости реализации исходя из норм маржинальности и прочих показателей;

5. Расчет бюджета движения товарных запасов исходя из бюджетов закупок, продаж, прогнозируемых остатков на складах и норм оборачиваемости товара;

6. Автоматизированное формирование консолидированных мастер-бюджетов, в том числе БДР, БДДС и балансовый учет по группе компаний;

7. Расчет бюджета налогов;

8. Автоматическая аллокация расходов (7 шагов);

9. Выгрузка данных об оборотах и остатках на дату в SQL-таблицы с целью построения отчетов в BI-системе.

10. Автоматизация инициирования, согласования и исполнения проектов договоров и графиков платежей и начислений по всем центрам финансовой ответственности и регионам в разрезе требуемых аналитических разрезах;

11. Интеграция с системой "1С:Документооборот" в рамках процесса согласования проектов договоров;

12. Автоматический контроль графиков договоров, а также операций платежей и начислений по бюджетам (БДР, закупки, БДДС);

13. Автоматическое создание документов РСБУ на основании утвержденных заявок подсистемы бюджетного контроля;

14. Формирование управленческой отчетности на основании аналитических разрезов заявок;

15. Формирование журнала хозяйственных операций по международным стандартам методом трансляции;

16. Разработано автоматизированное рабочее место для формирования начислений (accruals) в системе;

17. Организована работа с датой открытого периода для цели отражения корректировок закрытого периода в учете МСФО.

1С:Бухгалтерия :
• Склад
• Банк и касса
• Покупки

БИТ.ФИНАНС/Холдинг :
• Бюджетирование
• Казначейство
• МСФО и консолидация
• Договоры и закупки
• Управленческий учет

Архитектура решения и масштаб проекта

Внедрена конфигурация "1С:Бухгалтерия" предприятия с надстройкой "БИТ.Финанс" в части подсистем:

• Банк и касса;
• Покупки;
  Склад;
• Бюджетирование;
• Казначейство;
• МСФО и Консолидация;
• Договоры и закупки;
• Управленческий учет.

Также в рамках проекта были автоматизированы внешние интеграции, такие как:

• Односторонняя интеграция "1С:Бухгалтерия предприятия 3.0+БИТ.Финанс" с системой BI;
• Двусторонняя интеграция с системой "1С:Документооборот" с модификацией объектов на стороне "1С:Документооборот" для цели осуществления бюджетного контроля договоров;
• Односторонняя интеграция с MS Excel (загрузка) для цели загрузки бюджетов и графиков договоров.