Цели проекта

Повышение эффективности управления финансами промышленного холдинга за счет внедрения Единого Казначейского Решения на базе "1С:Управление холдингом" (далее "1С:УХ"), обеспечивающего сквозную автоматизацию процессов операционного казначейства.

Управленческое решение на базе отечественной платформы "1С:Предприятие", обеспечивающее консолидацию, аналитику и сценарное планирование в едином рабочем пространстве.

Цели проекта:

• Создание единого цифрового контура казначейства, объединяющего данные 80+ юридических лиц и 35+ информационных баз в одном рабочем пространстве.
• Обеспечение проактивного управления денежными потоками за счет перехода от ручного пост-фактум анализа к сценарному планированию и аналитике с элементами поддержки принятия решений.
• Формирование технологической независимости критичных казначейских функций за счет перевода на отечественный стек ("1С:УХ", Postgres Pro Enterprise, Astra Linux) без потери функциональности и производительности. При этом ЕКР выступает в роли управленческого контура консолидации и аналитики, отделенного от систем первичного учета.
• Снижение зависимости от зарубежных ИТ-решений за счет создания тиражируемой архитектуры на базе "1С:Предприятие".
• Развертывание Портала единого казначейского решения как единой точки входа с ролевой моделью и сквозной навигацией.
• Обеспечение высоконагруженной работы системы: формирование платежного календаря ≤2,5 мин при потоке 30 000 документов/день при наличии фильтрации по юридическим лицам. Поддержка 300+ АРМ.
• Создание гибкого интеграционного контура для автоматического сбора исторических, плановых и рыночных данных из учетных, транзакционных и внешней систем.

Задачи проекта

1. Спроектировать и реализовать подсистему "Управление ликвидностью" на базе "1С:УХ" с платежным календарем с оперативным прогнозом ликвидности с механизмом регулярной актуализации, механизмами автомоделирования и версионностью прогнозов, позволяющими проактивно управлять дефицитами и профицитами.
2. Разработать подсистему "Управление финансовой деятельностью" с функционалом конструктора сценариев заключения сделок, автоматического пересчета графиков платежей, контроля лимитов по финансовым институтам и ведения мультивалютных кредитных линий.
3. Обеспечить автоматическое получение в платежном календаре данных из транзакционных систем, НСИ и внешнего источника макропараметров для обеспечения единое рабочее пространство для консолидации данных.
4. Обеспечить высокую производительность и отказоустойчивость решения через оптимизацию запросов, настройку клиент-серверной архитектуры на Postgres Pro Enterprise и внедрение механизмов асинхронной обработки данных.
5. Разработать и внедрить отчетность с гибкими отборами, drill-down детализацией в документы-источники и автоматической подсветкой отклонений.

Ситуация до внедрения

ПАО "ГМК "Норильский никель" – крупнейший промышленный холдинг, включающий производственные и вспомогательные предприятия в различных регионах.

До запуска проекта управление ликвидностью и финансовой деятельностью осуществлялось фрагментарно: учетные функции выполнялись в исторических транзакционных системах, консолидация и планирование велись через резервную систему с ограниченными возможностями развития, а значительная часть аналитической работы выполнялась внесистемно в табличных редакторах. Это формировало следующие критические проблемы, требующие решения:

1. Отсутствие единого платежного календаря со сценарным анализом, версионностью и рекомендательной аналитикой
   Сбор плановых и исторических данных производился из разрозненных источников и ручная балансировка ликвидности в табличных редакторах. Отсутствовал механизм автоматической балансировки позиции, рекомендации по закрытию кассовых разрывов и версионное хранение сценариев прогнозирования.
2. Отсутствие инструмента сценарного моделирования долгового портфеля
   При планировании новых кредитных линий, выпуске облигаций или рефинансировании требовался ручной пересчет графиков платежей, комиссий и влияния на ликвидность в табличных редакторах. Отсутствие инструмента для оценки версий сделок не позволяло оперативно сравнивать альтернативные условия финансирования и оценивать их влияние на структуру долга.
3. Разрозненный учет активных сделок и отсутствие сквозного контроля лимитов
   Данные по действующим финансовым договорам (кредиты, депозиты, облигации) велись в разных системах, что исключало формирование единой консолидированной картины долгового портфеля. Отсутствие механизма мониторинга лимитов по финансовым институтам в режиме реального времени затрудняло проактивное управление стоимостью заемных средств и повышало операционные риски.

Актуальность: в условиях санкционного давления, роста ключевой ставки и удорожания заемного финансирования переход к централизованному, автоматизированному и сценарному управлению ликвидностью стал стратегическим приоритетом для обеспечения финансовой устойчивости и инвестиционной активности холдинга.

Уникальность и инновационность проекта

1. Первое на рынке РФ комплексное казначейское решение для холдингов

Внутренняя аналитическая проработка, исследование рынка и формирование требований стартовали задолго до 2024 года. Заказчик рассматривал различные продукты, но выбор пал на "1С". Непосредственная закупка решения и старт работ по внедрению состоялись в 2024 году. На момент старта внедрения на российском ИТ-рынке отсутствовал готовый программный продукт, закрывающий весь спектр требований к корпоративному казначейству: от операционного управления ликвидностью до оперативно-тактического сценарного моделирования платежной позиции и конструктора финансовых сделок. Существующие решения покрывали лишь отдельные участки (платежный календарь или базовый учет сделок) и не обладали архитектурой, способной работать с массивами в сотни миллионов записей при требованиях к онлайн-консолидации. Проект реализован как композитное решение на базе "1С:УХ", впервые объединившее в единой базе подсистему оперативного учета финансовых операций и встроенный аналитический движок для сценарного моделирования и версионного планирования на единой платформе "1С:Предприятие".

2. Инновационность функционала в экосистеме "1С"

• Автомоделирование ликвидности: реализовано автоматическое моделирование управления денежными средствами: дефицитами и предложением по размещению профитов по 7 сценариям с хранением версий результатов сценарного прогноза ликвидности.
• Конструктор сценариев долгового портфеля: уникальный механизм, позволяющий создавать сценарные версии финансовых сделок, автоматически пересчитывать связанные графики платежей, комиссии и лимиты, не нарушая учетные данные в исторических системах.
• Высокопроизводительная обработка данных: оптимизация запросов типовой конфигурации, доработка архитектуры хранилища "1С:УХ" позволили достичь формирования платежного календаря за ≤2,5 минуты при потоке 30 000 документов/день (в пике до 98 тыс. сообщений в день на момент реализации проекта). Приоритизация типов загружаемых данных и работа с многопоточностью позволили гибко управлять обменами, оперативно получать данные необходимого вида в дни пиковых нагрузок. Все интерактивные действия пользователей, длящиеся дольше 10 секунд, вынесены в фон.

3. Технологическая независимость и масштабируемость

Управленческое решение на базе отечественной платформы "1С:Предприятие" ("1С:УХ" + Postgres Pro Enterprise + Astra Linux), включенное в Единый реестр российского ПО. Данные из транзакционных, внешних и иных необходимых систем поступают в "1С:УХ" по регламентированным интеграционным потокам, обеспечивая актуальность прогноза ликвидности. Архитектура спроектирована с запасом для тиражирования на новые бизнес-юниты холдинга и с возможностью горизонтального масштабирования.

Публикации о проекте

• Подробное описание архитектуры, функциональных возможностей "1С:УХ" и бизнес-результатов внедрения для консолидации казначейских операций
• Аналитический обзор проекта, освещающий ключевые этапы перехода на отечественную платформу, масштаб интеграционных работ и достигнутые метрики производительности
• Экспертный разбор кейса с акцентом на инновационный подход к сценарному планированию ликвидности и адаптации типовой конфигурации "1С:УХ" под требования крупного металлургического холдинга
• Корпоративный обзор цифровой трансформации, где проект ЕКР представлен как стратегический драйвер повышения финансовой устойчивости и технологического суверенитета компании

• Внедрение Единого казначейского решения на базе продукта "1С:Управление холдингом 8" в ПАО "ГМК "Норильский никель"

Дополнительная информация к описанию проекта

1. Управление ликвидностью: от фрагментарного анализа к консолидированному планированию на всем периметре

Ранее данные поступали из разрозненных источников, горизонты планирования по разным площадкам отличались (от 1 дня до 4 недель), а управленческие решения часто формировались с опорой только на 20 крупнейших компаний периметра. После внедрения "1С:УХ" обеспечена консолидация данных из более чем 35 интегрированных источников в едином рабочем пространстве. Полнота и достоверность данных значительно возросли: время формирования консолидированного платежного календаря сократилось, а аналитическая детализация расширена до уровня отдельных банковских счетов, статей ДДС и сценарных версий прогноза. Это позволило перейти к принятию решений по управлению ликвидностью на уровне всей консолидированной группы (80+ юр. лиц). Горизонт планирования стал единым (до 30 дней) для всех активов, что устранило разрозненность в оценке платежной позиции и повысило качество оперативных прогнозов.

2. Управление долговым портфелем: скорость принятия решений и автоматизация сложных расчетов

"1С:УХ" обеспечила менеджменту и заинтересованным подразделениям мгновенный доступ к актуальной информации по долговому портфелю в любой момент времени, исключив задержки на ручной сбор и сверку данных. Система позволяет оперативно моделировать сценарии изменения долга (рефинансирование, новые займы, размещение средств) без влияния на фактические учетные данные. Ключевые сложные параметры, такие как эффективная процентная ставка, теперь рассчитываются автоматически с учетом всех комиссий, графиков платежей и условий сделок. Время подготовки анализа по одной сделке сократилось, что снижает трудозатраты экспертов и минимизирует риски ошибок при ручных вычислениях.

3. Сквозной процесс взаимодействия блоков Управление ликвидностью и долговым портфелем

Реализован единый механизм работы с версиями данных в едином рабочем пространстве на базе "1С:УХ". Специалисты блока "Управление финансовой деятельностью" формируют в системе управленческие версии для фиксации предварительных договоренностей, на их основе моделируют долговой портфель и создают сценарные версии. В модуле "Управление ликвидностью" при построении платежного календаря пользователь может динамически выбирать источник данных: использовать фактические данные из интеграционных потоков, агрегировать данные всех управленческих версий на дату отчета или применить конкретную сценарную версию, созданную на базе управленческой. Это обеспечивает гибкость планирования и бесшовную синхронизацию прогнозов ликвидности с планами по финансовым сделкам в едином рабочем пространстве системы.

Результаты проекта

Система "1С:Управление холдингом" введена в промышленную эксплуатацию 22 мая 2025 г. и полностью покрыла заявленный организационный и функциональный периметр.

Количественные результаты:

• Консолидация данных 80+ юр. лиц и 35+ информационных баз в едином контуре "1С:УХ";
• Скорость формирования платежного календаря: ≤2,5 мин при объеме 30 000 транзакций/день (в пике до 98 тыс. сообщений в день на момент реализации проекта);
• Автоматизировано 300+ АРМ (100 - сотрудники казначейства, 200 - смежные финансовые и операционные подразделения);
• Разработано и внедрено 15+ управленческих отчетов с гибкой аналитикой и drill-down;
• Консолидированный платежный календарь обрабатывает потоки из 35+ информационных баз, автоматически поглощая цепочки документов и исключая задвоение ликвидности с детализацией до уровня отдельных банковских счетов, статей ДДС и цепочек документов-оснований.

Бизнес-сценарии использования реализованных инструментов:

1. Управление кассовыми разрывами (Профицит/Дефицит)

Эксперт казначейства вручную инициирует запуск процедуры автомоделирования на заданном горизонте. Система последовательно проверяет доступные лимиты и формирует предложения по балансировке позиции: от переноса платежей (по определенным условиям) и внутренних переводов до привлечения внутригрупповых займов, конвертации валют или кредитной линии. Казначей анализирует предложенные сценарии, при необходимости вносит ручные корректировки и утверждает оптимальный вариант. После утверждения в системе сохраняется версия и фиксируется управленческое решение. Система не формирует платежные документы автономно и не принимает решения без участия эксперта, выступая инструментом поддержки принятия решений (Decision Support System).

2. Оптимизация долгового портфеля через Конструктор сценариев

При планировании новых займов, выпуске облигаций или реструктуризации долга финансовый аналитик запускает "Конструктор сценариев" и создает версии потенциальных сделок (например, выпуск биржевых облигаций vs. привлечение кредита vs. расширение лимитов по кредитным линиям), система пересчитывает графики погашения тела долга, начисления процентов и комиссий для каждого варианта.

Для сравнения вариантов "1С:УХ" формирует сводные показатели по каждому сценарию, включая эффективную процентную ставку финансирования — расчетный показатель, учитывающий все сопутствующие комиссии, валютные курсы, структуру графиков платежей и их влияние на денежные потоки группы (в контуре "1С:УХ" рассчитывается именно инструментальная эффективность конкретных сделок). Аналитик изучает сравнительную аналитику, при необходимости вручную корректирует параметры (сумму, срок, валюту, ставку) и утверждает оптимальный сценарий. Система не принимает автономных решений по структуре долга, а выступает инструментом сценарного анализа, обеспечивая прозрачность сравнения альтернатив и исключая ошибки при ручном пересчете графиков.

Качественные результаты:

1С:Управление холдингом :
• Казначейство
• Управление ликвидностью
• Управление финансовой деятельностью
• Портал единого рабочего места
• Подсистема интеграции и обмена данными

Архитектура решения и масштаб проекта

1. Функциональный уровень

Решение объединяет модули "Казначейство", "Управление ликвидностью" и "Управление финансовой деятельностью" в единое рабочее пространство. Включает Портал единого казначейского решения (единая точка входа), расширенный платежный календарь с механизмом автомоделирования, конструктор сценариев для финансового планирования и систему управленческой отчетности.

2. Интеграционный уровень

"1С:Управление холдингом" выступает центральным узлом консолидации. Настроены автоматизированные потоки обмена с историческими учетными и транзакционными системами (планы/факты ДДС, финансовые сделки, цепочки документов), системой нормативно-справочной информации (контрагенты, банки, курсы), внешним источником рыночных данных и опциональным Excel-загрузчиком. Интеграция обеспечивает актуальность данных для оперативного прогнозирования ликвидности без ручного ввода.

Для обеспечения прозрачности обмена данными между "1С:УХ" и смежными системами реализован встроенный механизм мониторинга интеграционных потоков - Монитор интеграции. Монитор реализован на стандартных средствах платформы "1С:Предприятие".

3. Технологический уровень

• Полностью импортозамещенный стек
• ОС - Astra Linux
• СУБД - Postgres Pro Enterprise
• Платформа - "1С:Предприятие 8.3"
• Клиент-серверная архитектура с развернутым ландшафтом (разработка - тестирование - предпродуктив - промышленная эксплуатация). Доступ пользователей осуществляется через веб-интерфейс и тонкий клиент с поддержкой ролевой модели
• Количество автоматизированных рабочих мест: 300 (автоматизированным рабочим местом считается рабочее место пользователя (компьютер), с которого ежедневно ведется работа с внедренным решением)

Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование

• Сервер приложений 1С, Веб сервер Apache (продуктивная среда)
• Сервер приложений 1С (продуктивная среда)
• Сервер базы данных, active node (продуктивная среда)
• Сервер лицензирования 1С (продуктивная среда)
• Сервер приложений 1С Reserved, Веб сервер Apache Reserved (продуктивная среда)
• Сервер приложений 1С Reserved (продуктивная среда)
• Сервер базы данных, slave node (продуктивная среда)
• Сервер лицензирования 1С Reserved (продуктивная среда)
• Сервер наблюдатель в третьем ЦОД (продуктивная среда)
• Сервер приложений 1С, Веб сервер Apache (предпродуктивная среда)
• Сервер приложений 1С (предпродуктивная среда)
• Сервер базы данных (предпродуктивная среда)
• Сервер лицензирования 1С (предпродуктивная среда)
• Сервер терминального доступа 1С для сборки релизов (предпродуктивная среда)
• Сервер приложений 1С Test, Веб сервер Apache Test (тестовая среда)
• Сервер базы данных (тестовая среда)
• Сервер терминального доступа 1С (среда разработки)
• Сервер приложений 1С Dev (среда разработки)
• Сервер базы данных Dev (среда разработки)
• Сервер лицензирования 1С Test+Dev (среда разработки, тестовая среда)