Цели проекта

Ситуация до внедрения

АО "СЗ "МИК" более 20 лет находится на рынке недвижимости. Компания принимает активное участие в реализации социально-значимых программ в сфере жилищного строительства в Республике Мордовия, а также национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России". За время работы было построено 855 тыс. кв.м. жилья, в том числе 582 тыс. кв.м. – в качестве Заказчика-застройщика. Целью создания "СЗ "МИК" является объединение материальных, интеллектуальных и финансовых средств учредителей для:

Управленческая отчетность и бюджеты в компании формировались в электронных таблицах. Экономисты самостоятельно выгружали оборотно-сальдовые ведомости, проводили реклассификацию расходов. Ряд проблем, который мешал эффективной работе и развитию компании, возникал в следующих контурах:

Подобное ведение отчетности в ручном режиме делало невозможным проведение аудитов данных на предмет соответствия бухгалтерской документации. Алгоритмы работы были непрозначны, поэтому нельзя было расшифровать, на основании каких первичных документов были сформированы данные управленческого учета.

Чтобы усилить контроль за корректностью данных и минимизировать человеческий фактор, компания "СЗ "МИК" приняла решение перевести ключевых пользователей на новую систему автоматического формирования отчетности, сбора факта и выгрузке данных.

Уникальность и инновационность проекта

В ходе проекта удалось реализовать сложную, многоступенчатую структуру закрытия периода, элиминации внутригрупповых оборотов, автоматизировать процесс выгрузки управленческой отчетности, автоматизировать казначейство. В ходе проекта Заказчиком и Исполнителем были совместно сформулированы требования к методологии учета, однако в ходе проекта по внедрению возникали моменты, когда необходимо было пересматривать методологию, уточнять перечень статей для БДР.

Главной отличительной особенностью проекта является требование о полной автоматизации всего бюджетного процесса специализированного застройщика при всех возможных изменениях.

Публикации о проекте

• Внедрение "1С:Бухгалтерия КОРП" и "БИТ. ФИНАНС" в АО "СЗ "МИК"

Результаты проекта

1С:Бухгалтерия КОРП :
• Управление денежными средствами (казначейство)
• Бюджетирование, финансовое планирование
• Управленческий учет и расчет себестоимости методом АВС

БИТ.ФИНАНС

Архитектура решения и масштаб проекта

На начальном этапе сотрудниками "1С:Первый Бит" была проведена предпроектная подготовка. На основе проведённого экспресс-анализа были определены итоговые задачи по проекту, предложена новая финансовая структура, а также прописались ограничения. При подготовке модели архитектор исходил из лучших практик бюджетирования, учитывая специфику деятельности Заказчика.

Непосредственное проектное внедрение было реализовано на базе системы "1С:Бухгалтерия КОРП" и дополнительного модуля для финансового учета. Работы затронули три ключевых контура компании "СЗ "МИК" - бюджетирование, казначейство и управленческий учет.

Автоматизация бюджетирования

Для Заказчика было важно, чтобы новая автоматизированная система давала возможность формировать и согласовывать бюджеты, чтобы был настроен механизм соответствий в единой информационной базе.

Специалистами была подготовлена вся необходимая нормативно-справочная информация, в том числе с использованием дополнительных аналитик. Настроены необходимые соответствия аналитик, в том числе дополнительные виды, созданные для управленческих целей.

Теперь ведение документации в течение года ведется автоматизированно. Обеспечена возможность не вносить все корректировки вручную, система считывает изменения в данных строительных проектов и автоматически вносит правки и в остальной набор документов. Регламентная операция регулярно обрабатывает исправленные документы на предмет новой информации, после чего генерирует новый набор форм ввода бюджета и распределений бюджета с учётом обновлений. Таким образом, документы в системе остаются актуальными.

Для повышения удобства работы настроены отчеты для просмотра БДР и БДДС годовых и сводных по проектам. Учитывается факт раскрытия счетов эскроу. Дополнительно настроены промежуточные отчёты для контроля финансов на каждом этапе планирования.

Благодаря использованию зависимых оборотов было автоматизировано формирование БДДС - достаточно заполнить БДР. Программно обеспечена возможность использовать в распределении бюджета не только данные бюджетирования, но также и данные справочников. Индивидуально спроектированная форма карточки проекта способна быть источником данных для автоматической работы программы.

Автоматизация управленческого учета

На данном контуре Заказчику хотелось понимать, сколько компания зарабатывает на каждом проекте, а также вести статистику за определенный момент времени. Также было важно отразить информацию о том, какую долю содержал каждый проект с учетом распределения по площадям и какой финансовый результат есть на конкретном проекте.

В учетной системе "1С:Бухгалтерия КОРП" и дополнительном модуле финансового учёта созданы аналитики и нормативно-справочная информация, достаточные для отражения хозяйственных операций в логике бизнеса.

Для автоматического сбора факта и целей управленческого учета были созданы настройки - правила трансляции со счетов бухгалтерского учета на обороты по бюджетам, чтобы в режиме реального времени формировался факт для целей управленческого учета.

Это позволило формировать управленческие отчеты и оперативно принимать решения по бизнес-процессам, анализировать данные по разным сценариям и принимать управленческие решения на основании этой информации.

Автоматизация казначейства

Специалисты компании "1С:Первый Бит" успешно автоматизировали ключевые процессы казначейства, включая согласование заявок и реестра платежей, проверку лимитов, план-фактный анализ БДДС, формирование платежных поручений и отчетности.

В результате платежные документы формируются на основе заявок без участия сотрудников, процессы согласования стали гибкими и прозрачными, а данные о движении денежных средств при обработке банковских выписок обновляются автоматически. На основании заявок на расходование денежных средств и плановых поступлений обеспечено отражение операций в достаточной управленческой аналитике во всех документах движения - как в поступлениях, так и в платежах.

Настроенные алгоритмы визирования позволяют управлять процессом согласования каждого платежа в соответствии с его назначением. Реестры платежей и платежный календарь дают возможность гибко реагировать на текущую ситуацию и принимать взвешенные решения по оплатам, управлять кассовыми разрывами.

Архитектура проекта: