Цели проекта

Цель данного проекта – создание информационной системы, соответствующей требованиям Постановления правительства РФ № 1236 от 16 ноября 2015 г. об импортозамещении программного обеспечения, согласно которому установлен запрет на использование программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Кроме того, необходимо было удовлетворить потребность Корпорации в развитии единой информационной системы для Корпорации, Холдингов и организаций Корпорации на базе единой платформы, чтобы она соответствовала требованиям функциональности, производительности, удобства работы.

Основными задачами создания подсистемы АСФЗД ЕКК 2.0 являются:

• обеспечение прозрачности процесса управления Казначейством Корпорации;
• поддержание необходимого уровня ликвидности организаций Корпорации;
• централизация контроля за движением денежных средств Корпорации;
• минимизация финансовых рисков и операционных затрат, связанных с реализацией казначейской деятельности;
• повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Корпорации.

Ситуация до внедрения

"РТ-ИНФОРМ" – инфраструктурное 100% дочернее общество Госкорпорации "Ростех". Компания "РТ-ИНФОРМ" создана на основании Решения Госкорпорации "Ростех" от 21.06.2012 года. В соответствии с решением Корпорации компания является единым центром компетенции при осуществлении торгово-закупочной деятельности холдинговых компаний и организаций Корпорации в сегменте информационных технологий, систем информационной безопасности и другого оборудования, приобретения, внедрения, сопровождения программного обеспечения для управления производственными предприятиями и холдинговыми структурами, а также оказания услуг в области информационных технологий.

В структуру Корпорации включено более 700 организаций различной организационно-правовой формы, из которых в настоящее время сформировано 15 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и в гражданских отраслях промышленности. Организации Корпорации расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран.

Организации, входящие в состав Ростеха, производят более 20 тысяч типов продукции – от электронно-компонентной базы и СВЧ-электроники до средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.

Реализация проекта продиктована следующими характеристиками предшествующей ИС:

• отсутствие прямого получения данных, необходимых для целей консолидации казначейской отчётности и управления ликвидностью от Корпорации, ее организаций и Холдингов, обработки и предоставления расчетных величин, показателей и аналитической информации.
• отсутствие инструментов и методик интеграции со следующими Подсистемами:
• платежные шлюзы централизованного обмена платежной информацией с банками,
• территориальными органами Федерального казначейства.

Уникальность и инновационность проекта

В ходе проекта было создано уникальное интеграционное решение прямого подключения к Банкам прямо из системы "1С", обеспечивающее прямое получение данных через платежные шлюзы, необходимые для целей консолидации казначейской отчётности и управления ликвидностью от Корпорации, ее организаций и Холдингов, обработки и предоставления расчетных величин, показателей и аналитической информации.

Реализован учет финансовых договоров на уровне банковского внутреннего учета.

Успешно внедрены следующие инновации:

• Создана система, обеспечивающая автоматизацию таких бизнес-процессов как:
• привлечение финансирования;
• управление обеспечениями и документарными операциями;
• размещение временно-свободных денежных средств;
• управление ценными бумагами;
• осуществление расчета условий по договорам;
• управление счетами, расчетами, валютным контролем, конверсионными операциями.
• В созданной системе реализованы автоматизированные функциональные блоки, соответствующие одноименным автоматизируемым бизнес-процессам, в том числе:
• "Управление привлечением финансирования";
• "Управление обеспечениями и документарными операциями";
• "Управление размещением временно-свободных денежных средств";
• "Расчет условий по договорам";
• "Управление счетами, расчетами, валютным контролем, конверсионными операциями".

Публикации о проекте

• Корпорация "Ростех" построила автоматизированную систему управления финансовой и закупочной деятельностью
• Разработка и тиражирование автоматизированной системы управления финансовой и закупочной деятельностью

• Разработка и внедрение АС ФЗД в Государственной корпорации "Ростех" на базе "1С:Управление холдингом 8". Блоки "Управление закупочной деятельностью", "Управление финансовыми потоками и ликвидностью" и "Единое корпоративное казначейство 2.0" (ЕКК 2.0)

Дополнительная информация к описанию проекта

Внедрение Подсистемы "Единое Корпоративное Казначейство" 2.0 (ЕКК 2.0) является развитием функционала Автоматизированной Системы финансово-закупочной деятельности ГК "РОСТЕХ". В пилотном контуре внедренной ранее АС ФЗД участвовало от 14 до 16 организаций на разных блоках и этапах, при этом в базе находится более 600 организаций. Общее количество действующих пользователей: 27 000. База разделена на 5 узлов РИБ. В каждом узле от 2 тыс. до 8 тыс. пользователей. Количество одновременно активных пользователей в центральном узле достигает 5000.

Результаты проекта

Функционал подсистемы АСФЗД ЕКК 2.0 обеспечивает реализацию следующих возможностей:

• Унификация информационных потоков взаимодействия со шлюзовыми банками;
• Разработка единого формата сообщений для передачи ЭД Подсистемы в ПШ;
• Реализация механизма формирования Сообщений ПШ и Банка;
• Реализация механизма формирования Дайджеста в формате Банка на основе ЭД;
• Создание механизма автоматической отправки подписанных (и не требующих подписи) документов в Банк;
• Механизм автоматического контроля статуса обработки отправленных документов;
• Создание механизма получения ЭД из банка;
• Создание единой среды безопасной передачи данных в шлюзовые банки;
• Внедрение механизма журналирования операций и кэширования данных платежей для обеспечения аудита и разрешения инцидентов;
• Реализация средств мониторинга производительности, мониторинг и контроль производительности ПШ, Подсистемы и Инфраструктуры взаимодействия с Банками;
• Организация работы по защите документов "Зарплатная ведомость";
• Бесшовная интеграция с банками в контуре АС ФЗД;
• Увеличение производительности взаимодействия с Банками;
• Расширение видов ЭД.
• Управление привлечением финансирования
• Управление кредитными договорам/Кредитными линиями/договорами овердрафта
• Управление внутригрупповыми займами
• Управление внешними займами
• Управление залогами
• Управление договорами поручительства
• Управление размещением временно-свободных денежных средств (Депозиты, МНО, Соглашениями по процентам на остаток)
• Расчет условий по договорам
• Расчет условий, графика платежей
• Расчет/начисление процентов, комиссий
• Выведение договора на просрочку: расчет штрафов, пени
• Пересчет графика
• Расчет начисленных банковских комиссий и фактически уплаченных.

1С:Управление холдингом :
• Казначейство
• Управление закупками
• Управление финансами

Архитектура решения и масштаб проекта

В результате реализации проекта была создана сложная структура взаимодействия: распределенный функциональный заказчик, объединяющий более 800 организаций в 60 регионах, более 200 научных организаций, находящихся в различных регионах страны в различных часовых поясах.

Функционально в работе Системы можно выделить процессы Работы с исходящими сообщениями, Работы с входящими сообщениями, Обеспечение целостности информации и производительности системы.

1) Работа с исходящими сообщениями

• Отправка в Платежный шлюз (ПШ) запроса на получение данных:
• Формирование сохранение и отправка в Банк запроса на получение данных
• Отправка запроса в ПШ на передачу Электронного расчетного платежного документа (ЭД) не требующего подписания в банк
• Формирование сохранение и отправка в Банк запроса на обработку ЭД не требующего подписания
• Отправка запроса в ПШ на получение дайджеста ЭД:
• Подготовка и отправка дайджеста в Подсистему
• Отправка подписи в ПШ
• Формирование сохранение и отправка в Банк запроса на обработку подписанного ЭД
• Отправка служебного запроса в банк.

2) Работа с входящими сообщениями

• Получение и обработка Ответа Банка с данными ЭД:
• Создание нового или обновление существующего ЭД в Подсистеме
• Получение от банка ответа с первичным статусом
• Получение и обработка Ответа Банка со статусом
• Обработка в подсистеме Запроса из ПШ с новым статусом

3) Обеспечение целостности информации и производительности системы:

• Первичная настройка ПШ:
• Администрирование ПШ
• Журналирование операций с документами и кэширование данных
• Журналирование операций запроса сообщений и кэширование данных
• Архивирование и удаление не актуальной информации:
• Выгрузка показателей производительности.