Цели проекта

На стадии инициации проекта, перед рабочей группой были поставлены следующие цели и задачи:

• разработать общую концепцию и архитектуру комплексного решения для ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии с новыми отраслевыми стандартами (далее ОСБУ) ЦБ РФ для НФО;
• разработать и внедрить методологию ведения учёта на ЕПС НФО в соответствии с положением 532-П ЦБ РФ
• обеспечить регулярный полную миграцию данных из текущей учетной системы;
• автоматизировать ведения налогового учета и формирования налоговой отчетности;
• разработать интеграционные механизмы со смежными информационными системами;
• автоматизировать формирование бухгалтерской финансовой отчетности (БФО);
• автоматизировать формирование надзорной и статистической отчетности (НСО);
• своевременно сформировать БФО и НСО отчетность по таксономии XBRL для Банка России.

Ситуация до внедрения

АО "Управляющая компания ТРАНСФИНГРУП" (УК "ТФГ"), одна из крупнейших компаний на рынке доверительного управления и коллективных инвестиций, представляет открытый паевой инвестиционный фонд акций "ТФГ – Российские акции".

В рамках организации бухгалтерского учета в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета на едином плане счетов АО "УК "ТФГ" требовалось оперативно и качественно провести комплексную автоматизацию, с учетом специфики управляющей компании. А так обеспечить качественную автоматизации формирования регуляторной отчетности. Выбор в пользу сотрудничества с компанией "АйТи Капитал", которая обладает высокой деловой репутацией на рынке, а также имеет положительный опыт сотрудничества с ведущими компаниями финансового сектора.

Уникальность и инновационность проекта

Уникальным достижением стали сроки и масштаб проекта всего год от инициации проекта до полноценной сдачи отчетности в ЦБ РФ, при сохранении непрерывности деятельности организации и формирования отчетности. Необходимость разработки новой методологии учёта. Разработка уникальной методологии с учётом специфики деятельности Заказчика в столь сжатые сроки –успех, достигнутый благодаря высокому уровню экспертизы с обеих сторон

Публикации о проекте

• Комплексная автоматизация бухгалтерского и налогового учат на ЕПС и ОСБУ для "Управляющей компании "ТРАНСФИНГРУП" на базе "1С:Бухгалтерия НФО КОРП"

Результаты проекта

Были выполнены следующие работы:

• Разработана и поддерживается методология учёта на ЕПС, в соответствии с ОСБУ;
• Выполнено внедрение и запуск новой учётной системы 1C:БФНО в соответствии с требованиями Банка России в промышленную эксплуатацию в июне 2020г.;
• Проведено централизованное обучение сотрудников;
• Бухгалтерский и Налоговый учёт ведётся в новой системе в полном соответствии с требованиями ОСБУ Банка России;
• Своевременно сформирована ежемесячная и ежеквартальная регуляторная отчетность БФО и НСО по деятельности управляющей компании в течение 2020г. и выгружены пакеты данных XBRL по всем сдаваемым точкам входа по лицензиям ПУРЦБ;
• Реализована автоматическая выгрузка отчётности в виде форм для официальной публикации на сайте;
• Реализована сводная отчётность ОДС. Данные из нескольких компонент консолидируются в один пакет ежемесячной отчётности;

По результатам подготовки отчётности за 2020 г., были достигнуты главные цели проекта – автоматизированное формирование регуляторной отчетности в стандарте XBRL из единой системы бухгалтерского учета "1С".

1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации :
• Учёт административно-хозяйственной деятельности на ЕПС и ОСБ
• Налоговый учет
• Регуляторная отчётность БФО
• Регуляторная отчётность НСО
• Интеграция со смежными системами

Архитектура решения и масштаб проекта

• 30 автоматизированных рабочих мест;
• Выполнены работы по проектированию и реализации Технической архитектуры системы;
• Настройка базового решения "1С:Бухгалтерия НФО" в соответствии с методологией учета и учетной политикой;
• Произведена загрузка таксономии и настройка показателей
• Миграция начальных данных - НСИ и входящие остатки для ЕПС;
• Миграция документов и оборотов по всем операциям
• Интеграция со смежными системами учёта;
• Обучение пользователей.

Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование

базы данных: Microsoft SQL.