Цели проекта

• Построение системы управления компанией на основе обоснованного средне и краткосрочного планирования и прогнозирования
• Оперативное выявление прогнозной экономии\перерасхода активов предприятия
• Повышение прозрачности денежных и материальных потоков
• Гарантированный превентивный контроль расходования средств
• Организация согласованной работы служб компании
• Сокращение трансакционных издержек

Ситуация до внедрения

"Мангазея Майнинг" с 2011 года занимается золотодобычей на месторождениях забайкальского края, ежегодно увеличивая темпы роста добычи. Суммарные ресурсы золота компании - 282 тонны. "Мангазея Майнинг" является ведущим работодателем Забайкальского края, штат сотрудников компании более 1 500 человек.

Ситуация до внедрения:

• Ручное формирование и экспертная оценка планов потребления, отсутствие прозрачности и обоснованности расчетов
• Формирование бюджета в денежном выражении без привязки к натуральным объемам и ТМЦ
• Отсутствие механизмов актуализации и прогнозирования
• Отсутствие контрольных механизмов, план-фактного и факторного анализа

Уникальность и инновационность проекта

Доработка продукта 1С:Управление торговлей для достижения функциональных возможностей:

• Планирование с возможностью детализации до номенклатурной позиции и производственного подразделения
• Дифференцированный подход по расчету потребностей по типам
• Расчет потребностей по производственным планам и нормам
• Расчет потребностей по историческим данным
• Дифференцированный подход к расценке, с учетом исторических данных поставок.
• Учет прогнозного потребления и расчет прогнозных складских запасов
• Автоматический расчет плана закупок и платежного календаря на основании планов потребления.
• Автоматическая актуализация прогнозных данных по мере оперативного планирования и осуществления поставок
• Пересмотр планов в рамках года с учетом фактических и прогнозных данных
• Актуализация графика платежей на основании прогнозных данных и текущих расчетов
• Однозначное сопоставление плана и факта, с возможностью детализации до номенклатуры и производственного подзразделения
• Определение прогнозного уровня складских остатков, формирование предложений по подпитке складов
• Определение прогнознозных платежей, формирование предложений по балансировке ликвидности с учетом текущих ограничений
• Предложения по использованию складских остатков в случае наличия аналогов
• Процесс актуализации вплетен в основные процессы компании, без инициализации отдельных процедур: фактические операции меняют прогнозные данные
• Возможность централизованного пересчета планов от потребления на основании измененных макропараметров
• Автоматизированное направление заданий на основании регламента бюджетирования, контроль бюджетного регламента
• Предварительный бюджетный контроль на этапе планирования, возможность установки предварительных лимитов
• Бюджетный контроль от планов потрбления до факта оплаты
• Пронозирование оперативного потребления, закупок и платежей
• Оперативный мониторинг поставок по датам, количеству и стоимости
• План-фактный и факторный анализ
• Согласование всех ключевых документов поставки внутри 1С, контроль нормативных сроков согласования
• Система статусов документов внутри 1С:УТ
• Фиксация экземпляров всех плановых документов, протоколирование изменений.
• Контроль цепочки документов поставки – от планов до списания в производство

Публикации о проекте

• Автоматизация планирования и материально-технического обеспечения в горнодобывающем предприятии

Результаты проекта

Результатом проекта является Информационная система на базе 1С:Управление торговлей, в которой полностью автоматизированы процессы:

• Формирования детального и верифицируемого бюджета компании
• Оперативного планирования, в том числе оперативное выявление прогнозной экономии/перерасхода
• Контроля исполнения бюджетов и планов поставок в количественном и стоимостном выражении
• Контроль расходования денежных средств с возможностью балансировки платежей с учетом текущих ограничений компании
• Контроль складских запасов, в том числе выявление потенциального неликвида и/или ошибок в планировании
• Контроль регламента в части планирования и исполнения планов поставок.

1С:Управление торговлей

Архитектура решения и масштаб проекта

Целевая схема планирования

Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование

ESB Datareon

Подсистема ТОиР (1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2)

Подсистема планирования и учета СИЗ