![](/upload/iblock/b98/b984b958e13992d13eb4eb8c24dfbc65.png)
![](/img/pict-88.png)
- Управленческий и финансовый учет (FRP)
![](/upload/iblock/ef2/ef29e94a76e24fbd94fef6d66093b136.jpg)
Цели проекта
- Автоматизации бюджетирования, чтобы осуществлять непрерывный контроль поступления и распределения средств по статьям;
- Точное отображение в режиме реального времени план-фактного анализа;
- Конвертация валюты в отчетных формах, чтобы данные отражались в единой валюте
- Введение платежного календаря;
- Занесение и сохранение фактических данных по финансам;
- Казначейство.
![](/upload/tmp/4f8289de2e9e.png)
Ситуация до внедрения
Международной Ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (далее – Ассоциация) создана в 2017 году со штаб-квартирой в городе Астана/Нур-Султан, Казахстан. Ассоциация призвана координировать взаимодействие всех участников перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Ассоциация обеспечивает необходимую информационную поддержку, способствует упрощению административных процедур, созданию конкурентной среды и обеспечению максимальной эффективности для участников из разных стран, в том числе географически не расположенных непосредственно на ТМТМ.
Так, основными целями Ассоциации являются:
- привлечение транзитных и внешнеторговых грузов на ТМТМ;
- развитие интегрированных логистических продуктов по ТМТМ;
- проведение эффективной тарифной политики, оптимизация издержек и стоимости интегрированной услуги;
- создание единой технологии перевозочного процесса;
- обеспечение конкурентоспособности ТМТМ по сравнению с альтернативными маршрутами;
- содействие снижению административных барьеров, связанных с пограничными и таможенными процедурами и переработкой грузов и контейнеров в портах и стыковых станциях.
Постоянные члены Ассоциации:
- ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (Азербайджан);
- ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (Азербайджан);
- АО "НК "Актауский морской торговый порт" (Казахстан);
- ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Азербайджан);
- АО "Грузинская железная дорога"(Грузия);
- АО "НК «Қазақстан темiр жолы" (Казахстан);
- "TCDD Transportation" JSC (Турция);
- АО "Укрзализныця" (Украина).
- ООО "Батумский морской порт" (Грузия)
- ООО "ПКП ЛХС" (Польша)
- ТОО "Порт Курык" (Казахстан)
- Lianyungang Port Holding Group Company Limited (Китай)
- ТОО "НМСК «Казмортрансфлот" (Казахстан)
- ТОО "Актауский Морской Северный Терминал" (Казахстан)
- Grampet Group (Румыния)
- ТОО "Исткомтранс" (Казахстан)
- АО "Каскор-Транссервис" (Казахстан)
- ООО "ТИС-Контейнерный Терминал" (Украина)
- ОАО "Баку Говсан международный торговый морской порт" (Азербайджан)
- Xi’an Continental Bridge International Logistics Co., Ltd.
Основным источником дохода Ассоциации является поступление членских взносов со стороны учредителей и членов Ассоциации. В течение длительного периода Ассоциацией осуществлялся поиск решений по автоматизации бюджетирования, рассматривались различные доработки для осуществления непрерывного контроля поступления и распределения средств по статьям, а также для точного отображения в режиме реального времени план-фактного анализа.
Планирование осуществляется в долларах США, а фактические поступления членских взносов производятся в тенге и в долларах США. В связи с этим была необходимость в конвертации валюты в отчетных формах с целью отражения данных в единой валюте.
- Фактические данные за прошедшие периоды не поступали в базу.
- Платежный календарь не был автоматизирован и данные вносились в Excel.
- Согласование заявок на оплату, планирование по статьям велось в бумажном варианте со сбором живых подписей руководителей.
- Казначейство выгрузку/ загрузку вели в Excel.
- Учет вели в "1С:Бухгалтерия 8.3", при этом планирование не велось, отражались только фактические затраты и поступления. Необходимые отчеты возможно было формировать только по факту поступивших средств без детализации из "1С:Бухгалтерия 8.3.".
Уникальность и инновационность проекта
"ТМТМ" - это международный транспортный коридор. В настоящее время постоянными и ассоциированными членами Ассоциации являются 20 компаний из 8 стран мира (железнодорожные и морские администрации Азербайджана, Грузии, Казахстана, Китая, Румынии, Турции, Украины и Польши) тем самым образуя, синергию логистических инфраструктур на протяжении всего маршрута "ТМТМ".
В компании "ТМТМ" идет финансирование со стороны участников Ассоциации: членов, партнеров, учредителей. Мы долго искали решение по автоматизации бюджетирования, рассматривали разные доработки, чтобы осуществлять непрерывный контроль поступления и распределения средств по статьям, а также для точного отображения в режиме реального времени план-фактного анализа.
Особенностью планирования является то, что оно ведется в долларах США, а фактические поступления в тенге. Поэтому была необходимость в конвертации валюты в отчетных формах, чтобы данные отражались в единой валюте.
![](/upload/tmp/f28643ca1b2c.jpg)
Публикации о проекте
Результаты проекта
- В режиме онлайн финансовый Генеральный секретарь видит отклонение планируемых показателей от фактических по приходу ДС. Например, Руководитель видит отклонение сколько денежных средств должно поступить от той суммы, которая по факту поступила.
- Возможность формирования бюджетов автоматически на основании свода по фактическим данным.
- Экономия временных ресурсов на 30% благодаря автоматизации согласования платежей.
- Сохраняется полная история согласования документов.
- Контроль бюджетов и недопущение превышения по планированию.
- Анализ в режиме реального времени в единой системе.
- Сохраняется история фактических данных за прошлые периоды
- Отчеты отображаются в единой казахстанской валюте, с учетом того, что планирование идет в долларах.
- Исключены кассовые разрывы.
- Исключены риски, когда платежи ошибочно запланированы на определенный срок, а суммы к оплате нет в кассе и на расчетных счетах.
- Благодаря платежному календарю можно видеть в какой день поступят средства, какой остаток имеется в наличие и от этого планировать свои затраты
- Возможность ведения анализа, актуализации бюджета, по определенным статьям, и если намечается экономия, то можно перераспределить средства на другие статьи.
- Теперь финансовый директор из отчетов может перейти в первичный документ. Например, по суммам он видит отклонения, далее можно в системе "провалиться" в документы к исполнителю, или видит большое количество документов, "проваливается" в данные и видит назначение платежей и прочие нужные данные.
![](/upload/tmp/b726ede7452b.png)
-
1С:Бухгалтерия
-
Бит.Финанс
:
- Бюджетирование
- Казначейство
Архитектура решения и масштаб проекта
Описание проекта
Экспертами проведен анализ состояния дел и поступило предложение внедрить решение "БИТ.Финанс", по результатам чего была установлена система и настроены блоки Бюджетирования и Казначейства.
В ходе работ:
Введены все статьи оборотов заказчика (300 статей оборотов), созданы 2 вида бюджетов (БДР И БДДС). Установлены зависимые обороты, чтобы при заполнении бюджета доходов и расходов, автоматически записывались данные по бюджету денежных средств.
- По финансовым стандартам бюджет доходов и расходов ведется без учета НДС, а бюджет движения денежных средств ведется с учетом НДС. Например, прошла закупка на 1 млн. тенге, БДДС учитывает НДС и сумма уже составит 1 120 тыс. тенге. Чтобы вручную не вбивать в БДР 1 млн тенге, а в БДДС 1 120 тыс. тг. с учетом разницы, установили зависимые обороты к определенным статьям, теперь цифры автоматически настраиваются по формуле.
- В компании ТМТМ один центр финансовой отчетности и сейчас стало удобно отчеты формировать в разрезе проектов.
Экспертами настроен платежный календарь с датами планируемых затрат и поступлений по дням. В данный момент Главный бухгалтер видит план, факт поступлений и оперативно реагирует на отклонение в случае необходимости.
Специалисты также настроили правила согласования и визирования внутренних документов.
Согласование заявок по планируемым поступлениям и затратам:
- Со стороны заказчика, например, менеджера, идет формирование заявки на расходование денежных средств, выбирается статья, идет проверка по лимитам и проходит согласование по структуре маршрута.
- Со стороны Главного бухгалтера формируется реестр платежей на основании заявок на расходование денежных средств, проходит согласование и формируется платежное поручение на оплату.
Сотрудников "ТМТМ" обучили работе в программе, научили устанавливать лимит по статьям. В настоящее время по необходимости на каждую статью можно осуществить допустимый процент превышения.
Если, к примеру, по определенной статье затрат выделено в первом квартале 1 млн. тг., есть возможность установить лимит, допустим 900 000 тг. и при достижении этой суммы, далее выписывать счета на оплату по данной статье будет невозможно.
Специалисты "Первого Бита" произвели бесшовную интеграцию "БИТ.Финанс" с "1С:Бухгалтерия для Казахстана 8.3.".
- Настроили автоматически сбор факта, начиная с 2017 года по текущий период, сейчас все данные отображаются в план-фактном анализе.
Отчетность формируется с любыми финансовыми показателями и разрезами: по контрагентам, статьям, проектам, ЦФО и т.д.
Настроена детализация сведений до уровня первичной документации.
![](/upload/iblock/9d8/9d812d64c7356000b1e27f15404259fa.png)
![](/upload/iblock/9de/9def2b494450656483c5c5d6e85273f9.png)
![](/upload/iblock/35b/35bd95eee477cb54741854ad078857ca.jpg)
![](/upload/iblock/110/110e8861fd966041d7a2bdf39428ec9d.png)
![](/upload/iblock/7a7/7a7958be58113c4fe36915df7cca34bc.png)
![](/upload/iblock/78e/78ef4e8fec11f4eb080f2a15d1598a3f.jpg)
![](/upload/iblock/04f/04ff9b4da0fb4123abf162d284429a54.jpg)
![](/upload/iblock/991/9913e89af8f8dc09990089ce93ad8c9b.png)
![](/upload/iblock/b43/b43b7cc09e745e5d89e582968672575f.jpg)
![](/upload/iblock/0af/0af7818cfa8186d90cb5e3a12c262b5c.png)
![](/upload/iblock/391/3913bd19fcacc20e876e804032571b1f.jpg)
![](/upload/iblock/1c3/1c3fba997bda3a8bde64b40ac470ca9f.png)
![](/upload/iblock/e49/e499624cb7cb5ead5f7d01787ad71371.jpg)
![](/upload/iblock/c8c/c8c675c16924defac65b645868e1a521.png)
![](/upload/iblock/576/57641c195832b61e93170c759a68c3b5.png)
![](/upload/iblock/e8d/07x5vc7zb4x4ooh35r2nn98p3dud09an.png)
![](/upload/iblock/816/81608e9a0ca3870ecbe5a7b7829728e8.jpg)
![](/upload/iblock/556/55618e0e4a0153580d9672c492a30d30.jpg)
![](/upload/iblock/74d/74d69c2a8862a1238f0304523951ed65.png)
![](/upload/iblock/d73/d738b8457025912fcea4c980ac494cf6.jpg)
![](/upload/iblock/a26/a2602594f8a4f0e68af69723c1e870e5.jpg)
![](/upload/iblock/c6a/c6a1f5808f0fbbde912135b9d14c4527.png)
![](/upload/iblock/9db/qtlaeovfr7tu0ec5hjkqfoqd8rb2wok0.png)
![](/upload/iblock/fd6/fd6ff3bca9061c4fbe30ecfe78809c3f.png)
![](/upload/iblock/ede/edef1f6ff231c9ea9d90a8cdf72f215e.jpg)
![](/upload/iblock/e6c/e6c33f4b157c4f198f1c1e39e416a51a.png)
![](/upload/iblock/1ca/1ca17c24771c425a4542d6abf6862c48.jpeg)
![](/upload/iblock/115/1159101054a9f91dfa19e6397b7cd0ec.png)
![](/upload/iblock/9aa/9aa2b16340ab7fef1eb3f42d67115e0a.png)
![](/upload/iblock/0bc/0bc56770f5bf780d7ba3d803d91ea7aa.png)
![](/upload/iblock/e17/e172f186dac5a69e8e663502deacc348.jpg)
![](/upload/iblock/981/9818eefd2f0d6039549788968b8d3971.jpg)
![](/upload/iblock/272/2721f5d8779d6ba913cc8259a8a776ea.png)
![](/upload/iblock/841/84162a7b6ca608308e06f10ea9bd8a3c.png)
![](/upload/iblock/96e/96e98ffda437f14044efcaa4a219cb99.jpg)
![](/upload/iblock/c6d/c6d5fe0e00d8ed41f10353e3512bffd8.jpg)
![](/upload/iblock/482/482a8206bbe1bf8185c3982df115cfa7.png)
![](/upload/iblock/c69/c69adadca3d06bea7778551427b69b2b.png)
![](/upload/iblock/f9c/f9c7948d1aa0e02d039a56753110b52c.png)
![](/upload/iblock/2f6/2f6aeb11ca3377ce242f3aa00e26c949.jpg)
![](/upload/iblock/b5e/b5efc4470d392962f8e910623356a952.png)
![](/upload/iblock/6de/6de6371b78d71fd1e4fbb49bea732a8e.jpg)
![](/upload/iblock/da2/da20b40320deeb024238d9eca11f8e4d.png)
![](/upload/iblock/59f/59fd9240a1ba735ec75eda929d5c5124.png)
![](/upload/iblock/773/7731e795a5c88e4db3383be149026cc2.png)
![](/upload/iblock/b61/b61e5860dae45fd44941fab67035340b.png)
![](/upload/iblock/f8b/f8b1fa279ad5727fc3193579a9fc3846.png)
![](/upload/iblock/1a3/1a3fff6c0246badeec0d69dcb77e76a6.jpg)
![](/upload/iblock/9b3/9b378daa5bdc96c4eeb8caa9ae5db112.png)
![](/upload/iblock/0e2/0e24db930e85f9e2e263abcf569159c4.png)
![](/upload/iblock/2d4/2d4a7930ac0c867f83f644ee34201a4d.jpg)
![](/upload/iblock/fe1/fe13528cc36b3358dd85035fea66b248.jpg)
![](/upload/iblock/533/533c7bc7b98fa52f253fe3249625ebd5.jpg)
![](/upload/iblock/f21/f21a9ebc271fdd1fecd5b5b975704838.png)
![](/upload/iblock/78a/78aefe64a7aa78dbc33b7e8bce43254e.jpg)
![](/upload/iblock/673/67379efe2af84ff09fe330f580db57b4.jpg)
![](/upload/iblock/657/657ede8a8a14b6b003e71f3148c8ab49.jpg)
![](/upload/iblock/ea5/ea5426d98e0b37b467fbd68c529d9206.jpg)
![](/upload/iblock/be6/be6022d60301a3479f26930ce9551b0c.jpg)
![](/upload/iblock/862/862385a65c8d66efc529cbef187b6bfb.png)
![](/upload/iblock/801/801c623991d3bff19b8edead09032860.png)
![](/upload/iblock/d3a/d3adb5776bd88150229b7bbde00e443b.jpeg)
![](/upload/iblock/ac4/ac4b4daf1fe129ef9ae79f679dd87045.jpg)
![](/upload/iblock/f44/f44884c59b2f904f5088d4bea49ab838.png)
![](/upload/iblock/063/06371a0de6458bfc044485f0ff191285.jpg)
![](/upload/iblock/649/649e79d528bbc6336b5878e5bc28ebc6.png)
![](/upload/iblock/d57/0ik2rm8d7acj64rgcrs13jk4jgpt30ow.png)
![](/upload/iblock/b4b/b4b921ce171c007e1b031cee4459cb31.jpg)
![](/upload/iblock/f9f/f9f13d3196a23b83cd1dfadd075d2bcc.jpg)
![](/upload/iblock/3cd/3cd997194b3e0b89d183c93b0d798d96.jpg)
![](/upload/iblock/ce1/ce1fdb62c1e4445a0716fcaa8933a7fa.png)