![](/upload/iblock/d98/d984f89b65cfdd56c4f9e67678eb55e2.png)
- Управленческий и финансовый учет (FRP)
![](/upload/iblock/bdb/bdb69c24a04bcc36c1630bd1061c3f4a.jpg)
Цели проекта
Цели проекта:
Повысить скорость работы сотрудников подразделений и конкурентоспособность компании с помощью цифровой модели бизнеса в "1С:Управление холдингом 8".
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
- Получить автоматизированный инструмент управления финансовыми потоками на основе гибкой, настраиваемой модели бюджетирования;
- Повысить качество управления бюджетным процессом и проведения оперативного анализа и контроля за исполнением бюджетов;
- Сократить трудозатраты сотрудников компании на подготовку и формирование бюджетных форм.
Ситуация до внедрения
"СберСпасибо" ("Спасибо от Сбербанка" на начало Проекта) - крупнейшая в России банковская Программа лояльности. Участником программы "СберСпасибо" может стать держатель банковской карты Сбербанка. Сегодня в программе участвуют 32 млн. человек. Участники накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте и получают дополнительные бонусы, совершая покупки у партнеров Программы и участвуя в акциях. Накопленные СПАСИБО обмениваются на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. В перечень партнеров программы "СберСпасибо" включены 70 000 торговых точек.
Главный вид услуг АО "ЦПЛ" относится развитие партнерства с торгово-сервисными предприятиями.
Развитие лидирующего места на рынке требует новых инструментов для финансового планирования и управленческого анализа.
Работа в электронных таблицах осложняла развитие бизнеса:
- ЦФО вели учет в электронных таблицах, которые не синхронизировались между собой, в результате:
- Информация в бухгалтерском и управленческом учете различалась из-за несвоевременной актуализации;
- Бюджетирование велось в произвольном формате без привязки к учетным программным продуктам и единым аналитикам, повышая трудозатраты на консолидацию информации;
- Согласование бюджетов затягивалось из-за использования электронной почты.
- Недостаток или отсутствие автоматизированных бизнес-процессов повышали трудоемкость сбора информации:
- Учет затрат, расчет операционной и чистой прибыли велись без аналитических раскрытий;
- План-фактный анализ ЦФО и анализ прибыльности делались вручную.
Предприятию понадобилась программа, которая позволяет:
- Настроить иерархическую структуру ЦФО из одного или нескольких подразделений;
- Повысить скорость обмена финансовой информацией;
- Контролировать расходы компании;
- Получить однозначность, прозрачность и целостность информации в бюджетах и фактических данных;
- Исключить влияние человеческого фактора на качество информационного взаимодействия;
- Повысить гибкость учетной программы;
- Настроить бюджетную модель управления предприятием по ЦФО, которая включает:
- постановку стратегических целей;
- финансово-хозяйственное планирование;
- контроль и анализ достижения целей и выработку корректировок.
Для решения задач выбрали программный продукт "1С:Управление холдингом".
Уникальность и инновационность проекта
Планирование в компании АО "ЦПЛ" реализовали на основе статистической информации с применением прогнозных сценариев расходов и прибыльности бизнеса. Для планирования и контроля доходов и расходов, а так же контроля лимитов денежных средств централизовали ведение НСИ по 6 аналитическим измерениям: ЦФО, Статьи доходов и расходов, Проекты, Контрагенты, Договоры, Статьи СБ. Получили оценку факторов, влияющих на выполнение планов и достижения целей компании. Внедрили инструменты управления:
- контроль лимитов OPEX и CAPEX;
- универсальные механизмы отчетов, которые допускают сохранение большого количества вариантов отчетных форм;
- консолидация отчетности для акционеров компании.
Результаты проекта
С помощью программы "1С:Управление холдингом" компания "Центр программ лояльности" получила:
- Управление НСИ для выявление ключевых факторов повышения эффективности деятельности компании;
- Автоматическое бюджетирование, включая:
- планирование операционных и инвестиционных расходов;
- исполнение бюджетов;
- прогноз исполнения бюджетов, ребюджет и другие сценарии прогноза;
Контроль лимитов, включая:
- формирование резервов;
- оперативный контроль расходов в пределах утвержденных лимитов начиная с заключения договоров;
- получения аналитических отчетов.
-
1С:Управление холдингом
:
- Бюджетирование
- Казначейство
Архитектура решения и масштаб проекта
Функциональная модель бюджетного управления состоит из взаимосвязанных областей:
- бюджетное и оперативное планирование: формирование резервов, уточнение, корректировка и актуализация резервов по завершению отчетного периода, корректировка лимитов в пределах годового бюджета;
- актуализация бюджетов по завершению отчетного периода;
- бюджетный контроль;
- обработка конкретной финансовой информации и бюджетный анализ;
- прогнозирование завершения периода, формирование ребюджета.
![](/upload/tmp/06eeec0f23df.png)
![](/upload/iblock/c6d/c6d5fe0e00d8ed41f10353e3512bffd8.jpg)
![](/upload/iblock/649/649e79d528bbc6336b5878e5bc28ebc6.png)
![](/upload/iblock/676/67620e9a03a8480fa3479ebaae09bf54.png)
![](/upload/iblock/6b9/6b97f0e3291f9b526de2575263c91c68.png)
![](/upload/iblock/5fa/5fa19d8ff5262af4a9bf53111cf34055.png)
![](/upload/iblock/5d2/5d22191edf59d2c513bab84c20a1ceb0.png)
![](/upload/iblock/991/9913e89af8f8dc09990089ce93ad8c9b.png)
![](/upload/iblock/9d8/9d812d64c7356000b1e27f15404259fa.png)
![](/upload/iblock/b43/b43b7cc09e745e5d89e582968672575f.jpg)
![](/upload/iblock/2f2/2f2a70e0b3d6d6c01e583ed9c2acb70c.jpg)
![](/upload/iblock/0af/0af7818cfa8186d90cb5e3a12c262b5c.png)
![](/upload/iblock/9de/9def2b494450656483c5c5d6e85273f9.png)
![](/upload/iblock/391/3913bd19fcacc20e876e804032571b1f.jpg)
![](/upload/iblock/1c3/1c3fba997bda3a8bde64b40ac470ca9f.png)
![](/upload/iblock/e49/e499624cb7cb5ead5f7d01787ad71371.jpg)
![](/upload/iblock/c8c/c8c675c16924defac65b645868e1a521.png)
![](/upload/iblock/576/57641c195832b61e93170c759a68c3b5.png)
![](/upload/iblock/e8d/07x5vc7zb4x4ooh35r2nn98p3dud09an.png)
![](/upload/iblock/816/81608e9a0ca3870ecbe5a7b7829728e8.jpg)
![](/upload/iblock/556/55618e0e4a0153580d9672c492a30d30.jpg)
![](/upload/iblock/74d/74d69c2a8862a1238f0304523951ed65.png)
![](/upload/iblock/d73/d738b8457025912fcea4c980ac494cf6.jpg)
![](/upload/iblock/a26/a2602594f8a4f0e68af69723c1e870e5.jpg)
![](/upload/iblock/c6a/c6a1f5808f0fbbde912135b9d14c4527.png)
![](/upload/iblock/9db/qtlaeovfr7tu0ec5hjkqfoqd8rb2wok0.png)
![](/upload/iblock/fd6/fd6ff3bca9061c4fbe30ecfe78809c3f.png)
![](/upload/iblock/ede/edef1f6ff231c9ea9d90a8cdf72f215e.jpg)
![](/upload/iblock/e6c/e6c33f4b157c4f198f1c1e39e416a51a.png)
![](/upload/iblock/1ca/1ca17c24771c425a4542d6abf6862c48.jpeg)
![](/upload/iblock/115/1159101054a9f91dfa19e6397b7cd0ec.png)
![](/upload/iblock/9aa/9aa2b16340ab7fef1eb3f42d67115e0a.png)
![](/upload/iblock/0bc/0bc56770f5bf780d7ba3d803d91ea7aa.png)
![](/upload/iblock/e17/e172f186dac5a69e8e663502deacc348.jpg)
![](/upload/iblock/981/9818eefd2f0d6039549788968b8d3971.jpg)
![](/upload/iblock/272/2721f5d8779d6ba913cc8259a8a776ea.png)
![](/upload/iblock/841/84162a7b6ca608308e06f10ea9bd8a3c.png)
![](/upload/iblock/96e/96e98ffda437f14044efcaa4a219cb99.jpg)
![](/upload/iblock/482/482a8206bbe1bf8185c3982df115cfa7.png)
![](/upload/iblock/c69/c69adadca3d06bea7778551427b69b2b.png)
![](/upload/iblock/f9c/f9c7948d1aa0e02d039a56753110b52c.png)
![](/upload/iblock/2f6/2f6aeb11ca3377ce242f3aa00e26c949.jpg)
![](/upload/iblock/b5e/b5efc4470d392962f8e910623356a952.png)
![](/upload/iblock/6de/6de6371b78d71fd1e4fbb49bea732a8e.jpg)
![](/upload/iblock/da2/da20b40320deeb024238d9eca11f8e4d.png)
![](/upload/iblock/35b/35bd95eee477cb54741854ad078857ca.jpg)
![](/upload/iblock/59f/59fd9240a1ba735ec75eda929d5c5124.png)
![](/upload/iblock/773/7731e795a5c88e4db3383be149026cc2.png)
![](/upload/iblock/b61/b61e5860dae45fd44941fab67035340b.png)
![](/upload/iblock/f8b/f8b1fa279ad5727fc3193579a9fc3846.png)
![](/upload/iblock/1a3/1a3fff6c0246badeec0d69dcb77e76a6.jpg)
![](/upload/iblock/9b3/9b378daa5bdc96c4eeb8caa9ae5db112.png)
![](/upload/iblock/0e2/0e24db930e85f9e2e263abcf569159c4.png)
![](/upload/iblock/2d4/2d4a7930ac0c867f83f644ee34201a4d.jpg)
![](/upload/iblock/fe1/fe13528cc36b3358dd85035fea66b248.jpg)
![](/upload/iblock/533/533c7bc7b98fa52f253fe3249625ebd5.jpg)
![](/upload/iblock/f21/f21a9ebc271fdd1fecd5b5b975704838.png)
![](/upload/iblock/78a/78aefe64a7aa78dbc33b7e8bce43254e.jpg)
![](/upload/iblock/673/67379efe2af84ff09fe330f580db57b4.jpg)
![](/upload/iblock/657/657ede8a8a14b6b003e71f3148c8ab49.jpg)
![](/upload/iblock/ea5/ea5426d98e0b37b467fbd68c529d9206.jpg)
![](/upload/iblock/be6/be6022d60301a3479f26930ce9551b0c.jpg)
![](/upload/iblock/862/862385a65c8d66efc529cbef187b6bfb.png)
![](/upload/iblock/801/801c623991d3bff19b8edead09032860.png)
![](/upload/iblock/d3a/d3adb5776bd88150229b7bbde00e443b.jpeg)
![](/upload/iblock/ac4/ac4b4daf1fe129ef9ae79f679dd87045.jpg)
![](/upload/iblock/063/06371a0de6458bfc044485f0ff191285.jpg)
![](/upload/iblock/d57/0ik2rm8d7acj64rgcrs13jk4jgpt30ow.png)
![](/upload/iblock/110/110e8861fd966041d7a2bdf39428ec9d.png)
![](/upload/iblock/b4b/b4b921ce171c007e1b031cee4459cb31.jpg)
![](/upload/iblock/f9f/f9f13d3196a23b83cd1dfadd075d2bcc.jpg)
![](/upload/iblock/3cd/3cd997194b3e0b89d183c93b0d798d96.jpg)
![](/upload/iblock/ce1/ce1fdb62c1e4445a0716fcaa8933a7fa.png)