![](/images/winner_logo.png)
![](/upload/iblock/8ed/8edc903ccef2e031e604700d9a9efbbe.png)
- Комплексное управление ресурсами предприятия (ERP)
- Управление эффективностью холдинга (CPM)
![](/upload/iblock/f60/rve2kp4s900nudthma2l3cxekdfwr8zx.jpg)
Цели проекта
Целью проекта автоматизации являлось создание единой учетно-аналитической системы, которая комплексно решает следующие задачи:
- Централизация ключевых бизнес-процессов в рамках единой автоматизированной системы благодаря проектированию и внедрению инструмента управления полного цикла от планирования/возникновения потребности структурного подразделения Предприятия в приобретении услуг/работ и/либо поставки МТР, Оборудования, СИЗ до переработки или списания на расходы.
- Автоматизация сквозного процесса казначейства (от создания лимитов до формирования итоговых отчетных форм план-фактного анализа в рамках движения денежных средств).
- Автоматизация сквозного процесса бюджетирования (от сбора заявок в годовой консолидированный бюджет до план-фактного анализа исполнения бюджетов).
- Расширение участников процесса казначейства без увеличения его трудоемкости.
- Единовременный превентивный контроль платежей по бюджетным лимитам и бюджетным планам (месячным сметам).
- Обеспечение участников процесса бюджетирования инструментом планирования.
- Повышения качества данных и поддержки процессов принятия решений на основе достоверных и своевременных данных.
- Сокращение зависимости от персонала за счет повышения унификации, технологичности и прозрачности ключевых процессов.
- Снижения рисков, связанных с дублированием информации и ошибками ввода информации.
- Ускорение процессов согласования.
- Автоматизация процессов консолидации данных и формирования годовых лимитов по группе компаний.
- Укрепления дисциплины в области планирования.
- Предоставление возможностей:
- Расчета себестоимости ГП с учетом особенностей переработки.
- Ведения полного цикла учета ТМЦ, переданных подрядчикам и собственным подразделениям Предприятия.
- Прослеживания цепочки закупки ТМЦ до заявителя.
- Оформления неотфактурованной поставки.
- Исключения или уменьшения «неликвидных остатков» на складе, путем правильного резервирования и вовлечения ТМЦ из свободных остатков на складе, при обработке заявок.
- Анализа кассовых разрывов;
- Балансировки платежной позиции;
- Сценарного моделирования платежного календаря;
- Заполнения планов (месячной сметы) остатками свободных лимитов и данными другого отчетного периода;
- Формирования годовых лимитов и планов (месячной сметы) с разной периодичностью планирования;
- Сквозного представления процесса формирования данных (с информацией о пройденных и обрабатываемых этапах);
- Формирования данных по регламенту/автопересчет модели по регламенту;
- Сценарного моделирования в части бюджетирования;
- Финансового планирования без использования разрозненных таблиц Excel;
- Формирования лимитов БДДС и закупок;
- Анализа плановых и фактических данных, в т.ч. ПФА;
- Формирования пакета отчетности для совета директоров.
Ситуация до внедрения
ООО «КНГК-ИНПЗ» (Ильский НПЗ) – современный производственный комплекс, входящий в число ведущих нефтеперерабатывающих заводов ЮФО. Компания осуществляет деятельность по приему, хранению и переработке углеводородного сырья, а также отгрузку готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.
До реализации проекта на предприятии использовался набор частично интегрированных систем. На Рис.1 и в Табл.1 отражен используемый инструментарий и функциональное покрытие бизнес-процессов.
Уровень задач растущего предприятия вышел за пределы возможностей перечисленных продуктов.
До внедрение решения «1С:ERP. Управление холдингом» функциональное обеспечение процессов казначейства осуществлялось посредством решения 1С:Консолидация и MS Excel (см. Рис.2).
Годовые лимиты актуализировались вручную. Довольно трудоемким процессом был сбор месячных планов, которые собирались в MS Excel посредством сбора потребностей от ЦФО в корпоративной почте. Также в корпоративной почте и на бумажном носителе в свободной форме осуществлялось согласование годовых и месячных планов. Существенной составляющей трудозатрат казначеев была работа по внесению данных с бумажного носителя, корпоративной почты и промежуточных форм MS Excel в 1С:Консолидация. Среди рисков следует отметить человеческий фактор и риск потери данных как высокие.
Сотрудники отдела казначейства не только собирали данные по ЦФО, но также консолидировали полученную информацию, доводили до ЦФО информацию о статусах исполнения платежной позиции.
ЦФО разрабатывали свои бюджеты в форме заявок в MS Excel, которые собирались посредством корпоративной почты и частично на корпоративном портале. Далее сотрудники отдела планирования и бизнес-анализа обрабатывали полученную информацию, в т.ч. консолидировали ее (что являлось существенной статьей трудозатрат сотрудников отдела планирования и бизнес-анализа). Полученные планы загружались в 1С:Консолидация для последующего план-фактного анализа. Также в 1С:Консолидация был предусмотрен отчет по натуральным показателям (см. Рис.3).
Уникальность и инновационность проекта
Функциональное покрытие требований Клиента обеспечивалось посредством функциональности двух конфигураций: 1C:ERP и 1С:Управление холдингом, что стало определяющим при выборе совмещенной конфигурации 1С:ERP. Управление холдингом (см. Табл.2).
Внедрению подлежали следующие подсистемы: продажи; закупки; склад и доставка; производство; внеоборотные активы; регламентированный учет; банк и касса; бюджетирование, в т.ч. ВГО, отчетность и анализ; казначейство; корпоративные закупки; учет по МСФО; интеграция и управление; процессы и согласование.
При внедрении информационной системы на базе «1С:ERP. Управление холдингом», необходимо было учитывать особые требования в части детализации учета и отчетности, которые действуют в отношении предприятий нефтепереработки. Данные требования удалось соблюсти за счет консолидации учета в единой системе. Одной из важнейших задач была необходимость организовать учет наливной продукции в пути с оформлением экспортных таможенных деклараций. И эта задача в рамках проекта была решена успешно (см. Рис.4).
- формирования и корректировки лимитов;
- формирования и контроля месячных смет по данным статичных годовых лимитов;
- создания и согласования операционных планов;
- автозаполнения отдельных аналитик документа заявка на расходование ДС (в т.ч. с учетом расширения реквизитного состава);
- контроля платежей по бюджетным лимитам и бюджетным планам (месячным сметам).
- две точки ввода бюджетных лимитов (по данным бюджетной компании (утверждения отчета) и с использованием операционных планов (вид операции «лимиты»));
- две точки ввода бюджетных планов (авто по данным бюджетных лимитов с декомпозицией подекадно, вручную - с использованием операционных планов (вид операции «планирование»));
- превентивный контроль платежей по данным бюджетных лимитов и бюджетных планов;
- автотрансляция аналитик лимитов по бюджетам (автоподбор аналитик генерирующего данные о лимитах показателя к аналитикам статей бюджетов; на проекте состав аналитик статей бюджета отличается от аналитик, регламентированных устанавливаемой лимиты бюджетной формой (в т.ч. их состав изменяется в процессе эксплуатации Системы);
- обязательный контроль платежей по аналитикам бюджетных планов (даже когда контроль бюджетных лимитов по аналитике не выполняется).
- формирования заявок (сбор потребностей);
- формирования мастер-бюджетов;
- формирования ВГО;
- консолидации данных;
- формирования лимитов.
- бюджетная заявка представляет собой отдельный документ (с расширенным составом аналитик и алгоритмами заполнения отдельных полей);
- мастер-бюджеты (БДР, БДДС (прямым методом), Баланс, БДДС (косвенным методом)) могут быть сформированы в первой версии бюджетной кампании без прохождения этапов всей модели;
- элиминация ВГО может осуществляться между уровнями элиминации частично (т.е. в соответствии с настройками каждого отдельного уровня элиминации в одном регламенте);
- технические формы оборотов бюджетов позволяют представить итоговые данные бюджетной кампании в виде модели управленческого учета (УУ);
- измененные механизмы вывода и отбора иерархии в многопериодном бланке позволяют существенно оптимизировать работу бюджетных форм.
![](/upload/tmp/f61af8a1774c.png)
![](/upload/tmp/14273762bee6.png)
Публикации о проекте
- Автоматизация деятельности ООО «Ильский НПЗ» ("КНГК-ИНПЗ") на базе ПП "1С:ERP. Управление холдингом"
Дополнительная информация к описанию проекта
Успешность внедрения проекта основана на подходе к его реализации. Проект внедрялся по технологии «1С:ТКВ». Согласно «1С:Технология корпоративного внедрения 2.0» (1С:ТКВ) были зафиксированы и регламентированы ключевые бизнес-процессы с их последующей декомпозицией и проработкой функциональных разрывов.
В ходе интервьюирования Функционального Заказчика Исполнитель не ограничивался типовой функциональностью «1С:ERP. Управление холдингом» (что способствовало выработке уникальных и инновационных решений), демонстрировал лучшие практики, по фундаментальным вопросам выполнялось моделирование в базе демонстраций и проработка контрольных примеров в табличном редакторе MS Excel.
Проектная команда выполняла работы на ресурсе Клиента (демонстрационная база, база для моделирования, тестовый контур и продуктив). Выполнены все требования службы безопасности передового предприятия - лидера нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли Юга России.
Управление проектом выполнялось с применением гибких методик. Одновременно с этим — жесткая фиксация сроков и ответственность за заявленный результат. Проект завершился в срок.
Результаты проекта
Выполняется промышленная эксплуатация внедренной информационной системы. Ввиду перехода на новую редакцию программного продукта «1С:ERP. Управление холдингом» планируется дальнейшее развитие и доработка информационной системы.
Достигнута поставленная цель – создана единая информационная среда, обеспечивающая функциональное покрытие бизнес-процессов Предприятия и соответствующих им функций. Решены задачи, которые направлены на достижение поставленной цели, характеризующие качество данных, сроки выполнения процесса, риски, результативность и эффективность бизнес-процессов.
Общий состав участников процессов бюджетирования и казначейства не изменился, но ввиду проведенной автоматизации повысилась эффективная составляющая их участия, сокращение их трудозатрат, оперативность предоставления информации в обе стороны (сверху-вниз и снизу-вверх).
Инструментарий КНГК-ИНПЗ был расширен функциональностью программного продукта «1С:ERP. Управление холдингом», что приобретает особую актуальность в современных непростых условиях и в периоды «экономической турбулентности».
Обеспечена методологическая целостность с другими внедряемыми подсистемами программного продукта «1С:ERP. Управление холдингом».
- Повышена достоверность учетных данных за счет нормализации ключевых справочников.
- Увеличена прозрачность исполнения процессов и расширена возможность для управленческой отчётности за счет консолидации большей части учетных функций в едином решении.
- Увеличена точность расчёта производственной себестоимости за счет разделения калькуляции между установками и целевого отнесения добавок.
- Реализована прослеживаемость ТМЦ от заявки до выбытия, включая передачу и возврат подрядчикам.
-
1С:ERP. Управление холдингом
:
- Управление продажами
- Управление складом и запасами
- Управление производством
- Управление затратами и расчет себестоимости
- Бухгалтерский учет
- Налоговый учет
- Казначейство
- Бюджетирование
- Отчетность, анализ
Архитектура решения и масштаб проекта
Информационная система для учета и управления финансами ООО «КНГК-ИНПЗ» создана на базе «1С:ERP. Управление холдингом», вписана в существующий ИТ-ландшафт предприятия, настроена интеграция с остальными ИС предприятия.
По результатам проекта в системе созданы дополнительные регистры соответствия для обеспечения гибкости и масштабируемости модели, набор отчетов подсистемы бюджетирования, ряд шаблонов универсальных процессов. Стек технологий проекта:
- "1С:Предприятие", в режиме Конфигуратор — разработка;
- "1С:Предприятие", в режиме Тонкий клиент — настройка и эксплуатация Системы;
- Хранилище конфигурации 1С — ведение совместной разработки;
- Система управления требованиями на базе 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений (СППР).
- Skype, Zoom — проведение вебинаров, обучение;
- Google docs — коллективная работа с документами, хранение общей информации;
- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project, Visio) - документация проекта, презентации, статус-отчеты, конфиденциальная информация;
- Citrix — доступ к удаленным рабочим станциям;
- Microsoft Server — операционная система;
- Microsoft SQL Server — СУБД;
Концептуально архитектура функционального решения и модель бизнес-процесса казначейства в «1С:ERP. Управление холдингом» представлена на Рис.5.
Концептуально архитектура функционального решения бизнес-процесса и модель бюджетирования в «1С:ERP. Управление холдингом» представлена на Рис.6.
Модель бизнес-процесса «Управление складскими запасами» в «1С:ERP. Управление холдингом» представлена на Рис.7.
![](/upload/iblock/4f2/s1o4bi1254ww7rox1z04qvktwt2f5dpm.png)
![](/upload/iblock/b5c/983cpp3wak762kzwtv1mh9j5tkk1m3xv.png)
![](/upload/iblock/042/etkoiqovz4vgulnff1e7wa908tb465nz.png)
![](/upload/iblock/0da/98bsl71v8ld2cskykblfcwo34k461e6s.jpg)
![](/upload/iblock/fe6/vt4p19he3adxlcjraoj6b8l1yl2ypcr2.png)
![](/upload/iblock/67c/m2g9jdjr98ax5j5xuq2cl76uzoh6ahvc.png)
![](/upload/iblock/97d/f2fmy9srrpzg367vb5u708ozbpqrns7r.png)
![](/upload/iblock/785/v17wkc58tq1xscj78iisk68hujf6km5q.png)
![](/upload/iblock/ccd/nz5x1ywvw6g1mkvo97a2ist0o1fzbd6n.png)
![](/upload/iblock/c55/0k14e2wyj0sxa00ni83aydzb95jpvr3p.png)
![](/upload/iblock/f3e/wzw4ynpajtpt64vr1ifyfd5c3m61k290.png)
![](/upload/iblock/552/e2dn3wll5mhxg3b3k0tg09hpxrod0xm7.jpg)
![](/upload/iblock/e5b/3cjbkg9kptnoshjzjq44iyodv2a4fnaz.jpg)
![](/upload/iblock/47d/yl0g7r7e817prpeese2jtbu930jaq9ny.jpg)
![](/upload/iblock/e27/21015xn0l1lla0bqvje86b08qx6gfff8.jpg)
![](/upload/iblock/e53/ngh9j46mkovrlpx9pk3fzptgsdzq4ff5.png)
![](/upload/iblock/63c/gfi1qjuy995ly6sybs88g475dhpwxpdl.png)
![](/upload/iblock/a3d/c8yght49yeuxnafhzk69yi3u1vzru0xk.jpg)
![](/upload/iblock/5fa/h0xfysurr6o1ip3th88c2334cwpk035s.jpeg)
![](/upload/iblock/c7b/ppgjkgqqsdl2gs79rz3e6w3acitphhmq.png)
![](/upload/iblock/c68/ilizf3hpzqn7k6boc0lmwxftkku5iab3.png)
![](/upload/iblock/f06/b03dtbs5tw82f9erdz2ydi4vt4b9v1pb.png)
![](/upload/iblock/556/yxb02eocv1v3szt7sexts6td4j1lse0r.png)
![](/upload/iblock/238/dhrfros9dhw9pixs010hdheip4wfcjy6.jpg)
![](/upload/iblock/887/ulgln9630rt1wlxcm9roq4tbr8uns3nf.png)
![](/upload/iblock/d1f/ik0uhln85uebp5m0rjzpurj765gvjykm.jpg)
![](/upload/iblock/8aa/y8toa2zlittvrrvpl4ap019py4hw4ndp.jpg)
![](/upload/iblock/0ef/kb9vjv1ixyri7mo7dhi1cofqee7jjkrz.jpg)
![](/upload/iblock/425/jrht4m8dg3jy8tvfxublm0v80htpacg8.png)
![](/upload/iblock/767/ze94lv9z7gc5mxowe1wefggeys6hsb5e.png)
![](/upload/iblock/8e4/mvz1qh3w81flkignig3bpqzsuc88ho1i.png)
![](/upload/iblock/df6/l72l3v02vhpgmdjq9upel5rudo004d0w.jpg)
![](/upload/iblock/111/mq5nfl67nessv0fmm81jmlms2kgh9wtx.png)
![](/upload/iblock/e5c/dpy5mrott9cz5x03i821gcerwebv2iun.png)
![](/upload/iblock/4ed/8ho3cyhswbtdjxlehqvkkab2xiha3k9i.png)
![](/upload/iblock/934/rd4dwa5kq1n3jj26qhi23f6nn1k34k67.jpg)
![](/upload/iblock/f56/ycydh79tht0j1dlf6n1qdsjxxrw7wyee.png)
![](/upload/iblock/d74/pwb6jxd6inyybhfz09itphq81q8wjbkh.png)
![](/upload/iblock/2fa/t26lpst106ezb31acn81yafqqb5dbgg5.jpg)
![](/upload/iblock/8ca/b2f5kbmhpd3guiyswehj0glxpmp525ov.jpg)
![](/upload/iblock/7e7/l3vyw09uhfqfhdagbnpvnb3ba485mj9f.jpg)
![](/upload/iblock/3eb/u10sns2nzrutuff9q1vgu0iyp32nqz04.gif)
![](/upload/iblock/b79/rylbxzc307d0wou6448x9qeu4l7fybug.png)
![](/upload/iblock/e21/anarl1hwq1n2nrbf51fkm6prwvzcmivo.jpg)
![](/upload/iblock/508/z5inft5bnv38qwzv2mlf2y158cbn1r8o.jpg)
![](/upload/iblock/d17/kpm8di7t0k42or40ea1csusyoqo0cttx.jpg)
![](/upload/iblock/9af/9dwraxroxpkqlihzrwsdrxt90ay58pmk.png)
![](/upload/iblock/3b5/7y7ycuauxhz4yz0macgh1t1nrfy209w4.jpg)
![](/upload/iblock/2fa/b4a1rvhtyh0484gv7chdve8c65wp0s79.png)
![](/upload/iblock/6b7/eynbnt9969ypmcasqqkqgsl5meyzkymv.jpg)
![](/upload/iblock/2ab/7yqftexfkwpgwgv8pxe7tcafvbitfwwp.png)
![](/upload/iblock/e6e/63zf7nujpbvujgjlemyxdqtt24uyxmww.jpg)
![](/upload/iblock/0c5/9ao0qu3505eloo8bxsaw3u794nfxibrl.jpg)
![](/upload/iblock/b15/4eeekqj81unzge2r1kw47x5ngh4xto44.jpg)
![](/upload/iblock/177/1mw6rznfi4m8svc1avy1xgx2bt807cda.jpg)
![](/upload/iblock/79c/32auydb4brvufe100syimwyqbwwofxpx.jpg)
![](/upload/iblock/ac1/js6a9y0n8ri4fzu0k9vtcbbxlwmgismo.png)
![](/upload/iblock/081/mi9wjta6czq4aei5375qyuuk4og4e0hk.png)
![](/upload/iblock/487/5ezpklbpsfitzkf8i88sy94r2cqiuxca.png)
![](/upload/iblock/2ce/mjr3uao56q0am6rrac2yt0n08x2gw0rj.jpg)
![](/upload/iblock/696/6k64e74i802bdim25eswdf7tniuvwi44.jpg)
![](/upload/iblock/b1f/gstbrhcwoyfqekouzoveuoypu0jmw963.png)
![](/upload/iblock/739/eiq6aj6zq8d2z96dmeoz858volsmt937.png)
![](/upload/iblock/b31/vtdes5ck0pyw0nqet764xe3vqfm7w1ff.jpg)
![](/upload/iblock/455/xy9bmrlhdtep441obqkcj7knnduqfoc9.jpg)
![](/upload/iblock/391/4drmszqxb0pz0wab43iaanaq1wmur7h8.png)
![](/upload/iblock/45f/doliplmbnwy293o8j3lqp119iynrs5if.png)
![](/upload/iblock/8a4/3le8kdglyvawle6f1jzfy0rdsrnyxsjw.png)
![](/upload/iblock/cbe/ddspn07ev1sadj2z3gvpwy3e76luegmp.jpg)
![](/upload/iblock/1c6/gjjxbg0h41fcyrr5wmfgcczeegem3uds.png)
![](/upload/iblock/476/h8s1zzfjmd5wsikpj2ectm646z402joa.jpg)
![](/upload/iblock/b1a/6vnxzcjdvl3gecnv10z8awt9f1t7czt3.jpg)
![](/upload/iblock/e5a/akpa8lxunnh2z12cguh3dgcpljfg61nw.jpg)
![](/upload/iblock/a2c/x1gbr0vzuv75j0s2mj8r8p29vjz453g6.jpg)
![](/upload/iblock/86b/f3dr4qdb4mrckldfzr25v9088e30qa51.png)
![](/upload/iblock/f47/kjqvraj3ktfvhq4nlj9n1qe67p4vjli4.png)
![](/upload/iblock/226/v8w16nxcu2ebp6s36jflbx5u4ryvk8r2.png)
![](/upload/iblock/3b6/8q2ouuzscofez6dag6cdnaw2ukilf5dv.png)
![](/upload/iblock/b30/lc83f9kpbbunq7bfih9x6lbvqvafpxk5.png)
![](/upload/iblock/d33/fe3j0w1rwd923ba09tgsgllno9klomce.jpg)
![](/upload/iblock/d88/wzrt5m5q0lb8d8zk3o5l0g8l9gk2roxj.png)