![](/images/winner_logo.png)
![](/upload/iblock/d98/d984f89b65cfdd56c4f9e67678eb55e2.png)
- Управление эффективностью холдинга (CPM)
- Управленческий и финансовый учет (FRP)
- Технология: Общие центры обслуживания
![](/upload/iblock/af1/af196a696df6c2577f9cfddfffebe353.jpg)
Цели проекта
Автоматизация процессов казначейства в единой автоматизированной информационной системе на базе «1С:Управление холдингом» с поэтапным переводом всех Дочерних обществ (ДО) Холдинга на обслуживание в специализированный Единый Расчётный Центр (ЕРЦ), организованный в периметре Холдинга, для эффективного централизованного управления денежными потоками Холдинга.
Задачи проекта:
- Комплексная автоматизация функций казначейства всех ДО Холдинга на базе программного продукта «1С:Управление холдингом».
- Унификация и стандартизация процессов казначейства во всех ДО Холдинга.
- Осуществление казначейских операций в информационной системе всеми предприятиями Холдинга.
- Сокращение трудозатрат Холдинга на выполнение казначейских функций.
- Повышение качества управления денежными потоками Холдинга.
- Повышение платежной дисциплины всеми ДО Холдинга.
- Возможность контроля расходов по всем проектам, в том числе связанных с исполнением Госконтрактов.
- Возможность согласования документов всеми участниками процесса в единой информационной системе.
![](/upload/tmp/fb113094ff57.png)
Ситуация до внедрения
АО «Росгеология» – многопрофильный геологический холдинг, в который входит около 60 предприятий, расположенных во всех федеральных округах страны. Холдинг осуществляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе. АО «Росгеология» внесено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, и уполномочено выступать Генеральным подрядчиком по государственной программе воспроизводства и использования природных ресурсов. Росгеология является основным исполнителем государственного заказа на работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской Федерации.
Принятие решения о начале проекта вызвано отсутствием автоматизации платежной функции, низким качеством и недостаточной эффективностью процессов казначейства в Холдинге, в том числе: управление банковскими продуктами, ликвидностью, платёжными операциями. Исполнение функции казначейства осуществлялось в каждом Дочернем Обществе (ДО) Холдинга обособленно, с бессистемным использованием Excel, бумажных носителей, корпоративной почты, с участием Головной компании на ключевых этапах процессов казначейства для согласования и контроля (Рис. 1).
- сложность сбора централизованной информации для оперативного управления и достоверного предоставления аналитики в различных разрезах;
- низкий уровень контроля за осуществлением платежей;
- завышенный объём необходимых ресурсов в ДО, требуемых для поддержания функций казначейства;
- регулярные ошибки, связанные с человеческим фактором;
- дублирование функций разными подразделениями;
- неприемлемый уровень достоверности данных.
В целях автоматизации процессов и устранения выявленной проблематики было принято решение о внедрении единой информационной системы на основе функционала ПП «1С:Управление холдингом», что позволило бы оперативно централизовать платежи на базе выделенной в периметре Холдинга организационной структуры – Единого Расчетного Центра.
Рис. 1. Схема бизнес-процесса планирования и исполнения платежей ДО до внедрения
Уникальность и инновационность проекта
- Особенностью деятельности Холдинга является исполнение Государственных проектов, предусматривающих казначейское сопровождение госконтрактов и договоров, заключенных в рамках их исполнения, и расчеты по лицевым счетам, открытым в территориальных подразделениях Управления Федерального Казначейства. Функционал Системы 1С:Управление холдингом позволил организовать возможность проведения и контроля платежей в привязке к Госконтракту по всей цепочке исполнения Проекта.
- В связи с тем, что ДО территориально распределены по всей территории России, было принято решение сделать распределение сотрудников Единого Расчетного Центра по опорным точкам для охвата всех часовых поясов, в которых работают предприятия Холдинга (см. Рис. 2). Без автоматизации платежных процессов в единой информационной системе с возможностью внедрения ролевой модели, проект создания ЕРЦ не был бы реализован.
- Проект автоматизации был внедрен в сжатые сроки – весь цикл работ реализован в течение 10 месяцев, включая как этапы внедрения, так и тиражирования на ДО.
- Т.к. бухгалтерские системы в ДО децентрализованы, были настроены интеграции каждой системы 1С:Бухгалтерии ДО с 1С:управление холдингом, что позволило оперативно обмениваться данными в автоматизированном режиме, не нарушая процесс бухгалтерского учета.
- Была реализована интеграция с единой системой НСИ на базе 1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией.
- Расширен типовой функционал ролей и прав доступа в 1С:Управление [олдингом, что позволило обеспечить работу пользователей только в рамках своих компетенций/ЦФО при создании и согласовании документов в 1С:Управление холдингом (карточки договоров, заявки на оплату, реестры платежей, платежные документы). Это дало возможность соблюдать конфиденциальность при доступе к документам в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов, существенно уменьшило количество ошибок по причине человеческого фактора и позволило унифицировать и стандартизировать процессы Казначейства.
- Система была реализована с учётом необходимости масштабирования на все ДО.
- Большинство задач внедренного решения были реализованы без существенных доработок типового функционала 1С:Управление холдингом.
Для воплощения сформированного решения потребовалось организационно изменить процессы Казначейства в ДО Холдинга (см. Рис. 3): формирование первичных данных от инициаторов платежей; формирование платежей в единый пул Платежного календаря; его согласование в Головной организации; инициирование заявки на платеж, которая проходит Бюджетный и Бухгалтерский контроль; Казначейский контроль в ЕРЦ, согласно рекомендациям Дирекции корпоративных финансов и инвестиций; формирование реестра платежей в ДО и его согласование в Головной организации и определения источника финансирования.
Рис. 3. Схема бизнес-процесса планирования и исполнения платежей после внедрения
Публикации о проекте
Дополнительная информация к описанию проекта
![](/img/Росгеология-картинка.jpg)
Результаты проекта
Реализация проекта позволила достичь следующих результатов:
- Перевод ДО Холдинга на обслуживание в ЕРЦ на базе единой централизованной информационной системы (Рис. 4).
- Унификация и стандартизация процессов казначейства и смежных с ними на всех ДО Холдинга.
- Повышение финансовой дисциплины ДО.
- Прозрачность на всех этапах казначейских процессов.
- Увеличение скорости обработки платежей.
- Сокращение трудозатрат Холдинга на выполнение операций блока казначейства.
- Возможность удаленной работы пользователей через аппаратно-программные средства, что актуально в период пандемии, а также позволило сократить расходы по аренде центрального офиса.
- Возможность контроля платежей ДО смежными подразделениями Головной Компании (ИТ, служба безопасности, кадры, бухгалтерия).
- Сокращение расходов на канцелярию в масштабах Холдинга на всех ДО (бумага, картриджи), что актуально в период экономического кризиса.
- Получение оперативной отчетности в разрезе расширенной аналитики по фактическому движению денежных средств, остатков на счетах по всему Холдингу.
- Возможность взаимодействия с ОЦО в части платежей (централизованное формирование заявок на оплату налогов и выплату заработной платы, контроль за их своевременным исполнением).
- Контроль оплаты по договорам с поставщиками (суммы, сроки).
- Централизованный контроль своевременной оплаты банковских платежей (погашение кредитов, процентов по кредитам, лизинговых платежей).
Рис. 4. Транзакционные процессы вынесены на уровень ЕРЦ
![](/upload/tmp/78d78624f8eb.png)
-
1С:Управление холдингом
Архитектура решения и масштаб проекта
Функциональный объем проекта:
- Развитие штатной модели доступа к данным;
- Контроль движения денежных средств в разрезе Организаций, ЦФО, статей бюджета ДДС Проектов, договоров;
- Формирование карточек Госконтрактов;
- Формирование карточек договоров, графиков платежей;
- Формирование заявок на оплату;
- Формирование реестров плановых платежей на заданный период времени и по заданной аналитике (валюта платежа, вид счета, группа статей бюджета ДДС, Проект)
- Формирование реестров платежей на день оплаты;
- Работа с платежным календарем;
- Формирование платежных документов;
- Интеграция с системами Клиент-Банк и отражение Банковской выписки;
- Механизм отражения возвратов денежных средств;
- Отражение остатков денежных средств по счетам;
- Отражение взаимозачетов и списаний задолженности по договорам;
- Отчетность в разрезе расширенной аналитики по фактическому движению денежных средств, остатков на банковских счетах по всему Холдингу;
- Отчетность по исполнению договоров;
- Комплекс задач по доработке банковских продуктов: Кредиты, Лизинг, Гарантии, Обеспечения (поручительства, независимые гарантии), Сделки по размещению средств, Внутригрупповые займы, Сводные отчеты.
На последнем этапе ОПЭ было проведено тиражирование автоматизированной системы в ДО Холдинга. Этап ОПЭ включал в себя загрузку в Систему матрицы пользователей с распределением по ЦФО и ролям, настройку маршрутов согласования документов, перенос карточек действующих договоров из системы бухгалтерского учета, ввод начальных остатков по банковским счетам, дистанционное обучение пользователей, поддержку пользователей при запуске.
Рис. 5. ИТ-архитектура решения
![](/upload/tmp/fd3e5b7161a4.png)
![](/upload/iblock/daf/d3vz4y49inxp4d1tzqzo3gvkh8cufvnb.png)
![](/upload/iblock/6d9/nugbpru5rb5jogpmdwwe7yt6ax17gxjr.jpg)
![](/upload/iblock/680/a0w3vefv3d8ixwsv3oa1cg5sr5imp1tl.png)
![](/upload/iblock/785/v17wkc58tq1xscj78iisk68hujf6km5q.png)
![](/upload/iblock/739/eiq6aj6zq8d2z96dmeoz858volsmt937.png)
![](/upload/iblock/0da/98bsl71v8ld2cskykblfcwo34k461e6s.jpg)
![](/upload/iblock/a3d/c8yght49yeuxnafhzk69yi3u1vzru0xk.jpg)
![](/upload/iblock/f3e/wzw4ynpajtpt64vr1ifyfd5c3m61k290.png)
![](/upload/iblock/d1f/ik0uhln85uebp5m0rjzpurj765gvjykm.jpg)
![](/upload/iblock/552/e2dn3wll5mhxg3b3k0tg09hpxrod0xm7.jpg)
![](/upload/iblock/b79/rylbxzc307d0wou6448x9qeu4l7fybug.png)
![](/upload/iblock/9af/9dwraxroxpkqlihzrwsdrxt90ay58pmk.png)
![](/upload/iblock/2fa/b4a1rvhtyh0484gv7chdve8c65wp0s79.png)
![](/upload/iblock/e5b/3cjbkg9kptnoshjzjq44iyodv2a4fnaz.jpg)
![](/upload/iblock/b15/4eeekqj81unzge2r1kw47x5ngh4xto44.jpg)
![](/upload/iblock/487/5ezpklbpsfitzkf8i88sy94r2cqiuxca.png)
![](/upload/iblock/e53/ngh9j46mkovrlpx9pk3fzptgsdzq4ff5.png)
![](/upload/iblock/63c/gfi1qjuy995ly6sybs88g475dhpwxpdl.png)
![](/upload/iblock/b1f/gstbrhcwoyfqekouzoveuoypu0jmw963.png)
![](/upload/iblock/1c6/gjjxbg0h41fcyrr5wmfgcczeegem3uds.png)
![](/upload/iblock/5fa/h0xfysurr6o1ip3th88c2334cwpk035s.jpeg)
![](/upload/iblock/4f2/s1o4bi1254ww7rox1z04qvktwt2f5dpm.png)
![](/upload/iblock/c68/ilizf3hpzqn7k6boc0lmwxftkku5iab3.png)
![](/upload/iblock/f06/b03dtbs5tw82f9erdz2ydi4vt4b9v1pb.png)
![](/upload/iblock/556/yxb02eocv1v3szt7sexts6td4j1lse0r.png)
![](/upload/iblock/1b9/kvz2qaxmdz7u0xm2doj2naldqqdorvsk.png)
![](/upload/iblock/887/ulgln9630rt1wlxcm9roq4tbr8uns3nf.png)
![](/upload/iblock/428/8c30ujyeki1swfrqipzh05gfc37ydg0d.jpg)
![](/upload/iblock/8aa/y8toa2zlittvrrvpl4ap019py4hw4ndp.jpg)
![](/upload/iblock/4c5/hhsjjryd278x47l4ga5apboy1b6037c3.jpg)
![](/upload/iblock/b5c/983cpp3wak762kzwtv1mh9j5tkk1m3xv.png)
![](/upload/iblock/afc/eks6it64z9f8yq91slcxo81evczvrsrw.jpg)
![](/upload/iblock/767/ze94lv9z7gc5mxowe1wefggeys6hsb5e.png)
![](/upload/iblock/a89/1ypiudgbicm9kmkgwobi1pxr9efl6xhb.png)
![](/upload/iblock/8cf/82mdrsxvw5joz3a7r4qwlsgefap6dn9k.png)
![](/upload/iblock/8e4/mvz1qh3w81flkignig3bpqzsuc88ho1i.png)
![](/upload/iblock/4fb/1ub3mqfle6mmy28ircicrfkqa06jmqdb.png)
![](/upload/iblock/df6/l72l3v02vhpgmdjq9upel5rudo004d0w.jpg)
![](/upload/iblock/79c/8d1fazha984rb71j77amub0lc6owzsqu.jpg)
![](/upload/iblock/3ec/va310wx7tq0fg7rs0l6e66cm22u79n7o.jpg)
![](/upload/iblock/cd4/e9wq85g3bgxhj2timsh2ytnlq8pcs57g.jpg)
![](/upload/iblock/193/7oasfvqfod16ftfu6um6h3bs66cke5wm.jpg)
![](/upload/iblock/63f/fbeiz8s73odalsniyw3nyl3l7nmhzb2q.jpg)
![](/upload/iblock/4e9/lvboq396udx10coc5n8g8vbjr29jpqow.png)
![](/upload/iblock/4ed/8ho3cyhswbtdjxlehqvkkab2xiha3k9i.png)
![](/upload/iblock/11e/9n63vq3xsx20s5q7y9q7pxipw65jrvev.png)
![](/upload/iblock/934/rd4dwa5kq1n3jj26qhi23f6nn1k34k67.jpg)
![](/upload/iblock/f56/ycydh79tht0j1dlf6n1qdsjxxrw7wyee.png)
![](/upload/iblock/d74/pwb6jxd6inyybhfz09itphq81q8wjbkh.png)
![](/upload/iblock/cbe/6s1xa1l2xak4y2inkvqr9p2322pjwa01.jpg)
![](/upload/iblock/2fa/t26lpst106ezb31acn81yafqqb5dbgg5.jpg)
![](/upload/iblock/3eb/u10sns2nzrutuff9q1vgu0iyp32nqz04.gif)
![](/upload/iblock/e6e/33291xeo9yo56p9s1w2dinm8y55b67m0.gif)
![](/upload/iblock/3b5/7y7ycuauxhz4yz0macgh1t1nrfy209w4.jpg)
![](/upload/iblock/0c7/amntjj4qbapku2v9x3jw96k7sf8ueupc.png)
![](/upload/iblock/47d/yl0g7r7e817prpeese2jtbu930jaq9ny.jpg)
![](/upload/iblock/6b7/eynbnt9969ypmcasqqkqgsl5meyzkymv.jpg)
![](/upload/iblock/3fd/zwzhlq5ws4307rpewak0y7kak6s5rqhw.jpg)
![](/upload/iblock/e27/21015xn0l1lla0bqvje86b08qx6gfff8.jpg)
![](/upload/iblock/e8b/b2q16nt443jaks0kbe01yah3eki3pulh.gif)
![](/upload/iblock/f54/ekw5gts78ctkf1k0b7dclgyt1je00nnx.png)
![](/upload/iblock/32d/xzvw4o4hylu31zg0e7zy2jaa4rp9gcnd.png)
![](/upload/iblock/47a/s6fxucit166c8prgnurry2ni5saw4o93.jpg)
![](/upload/iblock/0c5/9ao0qu3505eloo8bxsaw3u794nfxibrl.jpg)
![](/upload/iblock/d16/k6mey5k7r433u671zg6ankjfkpmxwmpw.png)
![](/upload/iblock/767/00zh2n93ea9klftpivxo3311qcm3dkfk.jpg)
![](/upload/iblock/21e/024irux1r70h0m5a7stk2zpjbd0z6222.jpg)
![](/upload/iblock/177/1mw6rznfi4m8svc1avy1xgx2bt807cda.jpg)
![](/upload/iblock/0e5/q1ed7kvxuqmo7e1pdp64uglaeuv0iq04.jpg)
![](/upload/iblock/59e/355sbegruy45lza96ctfptcrkgw72z8z.png)
![](/upload/iblock/9e5/rcpiqv2oy2tdw23tgbbehocepfz484sx.jpg)
![](/upload/iblock/a2b/zlmzy8cowdf8cjgpel92monqdgrul9jb.jpg)
![](/upload/iblock/96f/owlobvdru0ci67llp0772qp4r93lvr8n.png)
![](/upload/iblock/7ba/531av7n212wd68wbkaeowfwbrkke7rto.png)
![](/upload/iblock/623/ec44u3op0ivr4hp7lzssfiazgme6v08j.png)
![](/upload/iblock/2a8/3jtxcggyx6wfv3e5hgvmapgyga16kxlr.png)
![](/upload/iblock/391/4drmszqxb0pz0wab43iaanaq1wmur7h8.png)
![](/upload/iblock/45f/doliplmbnwy293o8j3lqp119iynrs5if.png)
![](/upload/iblock/0c6/wus2vj9hcnkxy3l14fv4j5zzyb7h53ao.png)
![](/upload/iblock/df6/0g0sxe48ne5iqgt25db6fnr03xwvifno.png)
![](/upload/iblock/fe6/vt4p19he3adxlcjraoj6b8l1yl2ypcr2.png)
![](/upload/iblock/e5a/akpa8lxunnh2z12cguh3dgcpljfg61nw.jpg)
![](/upload/iblock/a2c/x1gbr0vzuv75j0s2mj8r8p29vjz453g6.jpg)
![](/upload/iblock/7b3/04ll2vak0awu4540j3qfzonbgdfee0xj.png)
![](/upload/iblock/5ae/y1l8tqn2x213hcky44i9r4onbivu4bn6.png)
![](/upload/iblock/d98/d93ql3ox2o8l6gf4fzp2ud5znh1wkj43.png)
![](/upload/iblock/a45/xrz3w6jdkp7l38vln00ibjagrtl211ea.png)
![](/upload/iblock/bcf/7xe1kkwxbak8j2a177c2297uqnu1mgvc.png)
![](/upload/iblock/76d/uuoh3bwnisw0jdprce13giqvtcnl5rnq.png)
![](/upload/iblock/226/v8w16nxcu2ebp6s36jflbx5u4ryvk8r2.png)
![](/upload/iblock/0d6/al8rbe05iaxm08y5w8s35hn9vogktmjr.png)
![](/upload/iblock/73c/r5sxp7nob7p5t5gq4r5va81ely88swmx.jpg)
![](/upload/iblock/b30/lc83f9kpbbunq7bfih9x6lbvqvafpxk5.png)
![](/upload/iblock/d33/fe3j0w1rwd923ba09tgsgllno9klomce.jpg)