![](/upload/iblock/fde/evnzlsmtjil0upxcfvphbxb8shn8bpgv.png)
![](/img/pict-88.png)
- Управленческий и финансовый учет (FRP)
![](/upload/iblock/c62/c624fbbfed2b345c54cd6b0922e6adf5.jpg)
Цели проекта
Целями автоматизации Казначейства являлись:
- Повышение эффективности исполнения бизнес-процесса управления денежными средствами;
- Оптимизация информационного взаимодействия участников процессов;
- Повышение качества принятия управленческих решений за счет оперативности представления, полноты отображения информации в учётной системе, с которой работает пользователь;
- Повышение уровня контроля за процессом согласования реестров платежей с помощью ЭЦП.
Для этого было принято решение перевести учет Казначейства в части отражения денежных потоков, их контроля и исполнения в "БИТ.Финанс".
Автоматизации подлежали следующие процессы Казначейства:
- Формирование и согласование Заявок на расходование ДС;
- Формирование и согласование Реестров платежей;
- Формирование и балансировка платежного календаря;
- Отражение факта оплат (выписки банка).
Цели автоматизации Бюджетирования:
- Формирование плановых данных по бюджетам вручную и автоматизировано, на основании графиков договоров;
- Автоматизированная корректировка и актуализация утверждённых плановых данных бюджетов;
- Автоматизация создания дополнительных условий по договорам с указанием графиков начислений – составляющих БДР;
- Формирование аналитических отчетов по БДР.
Ситуация до внедрения
АО НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" – частная пенсионная компания, которая была основана в 1995 году в России. Компания предоставляет услуги по накопительному пенсионному обеспечению, в том числе обеспечивает формирование индивидуальных пенсионных накоплений и выплату пенсий в период выхода на пенсию.
АО НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" является дочерней компанией ВТБ Банка, одного из крупнейших банков в России. Компания является участником системы накопительного пенсионного обеспечения (НПФ) в России и управляет пенсионными вкладами своих клиентов на рынке ценных бумаг.
До старта проекта компания вела регламентированный учет в системе "Ортикон: Управление негосударственным пенсионным фондом", отражающей специфику процессов НПФ, а также "1С:Зарплата и управление персоналом", редакция 3.
Функция управленческого учета не была автоматизирована. Отсутствовала возможность верификации факта согласования конкретных версий расходов и обеспечения требуемых в компании функций учёта принятых ответственными лицами решений. Кроме того, процедура согласования реестров платежей, заявок на расход ДС выполнялась на бумажных носителях, что существенно замедляло скорость процессов.
Уникальность и инновационность проекта
Уникальность проекта заключалась в распределении процессов между двумя системами: "БИТ.Финанс" в части управленческого учета и "Ортикон: Управление негосударственным пенсионным фондом" в части регламентированного учета и исполнения платежей.
Распределение процессов привело к необходимости реализации интеграции между базами силами двух команд – Заказчика (со стороны Ортикон) и Исполнителя (со стороны БИТ.Финанс).
Кроме того, бухгалтерский и налоговый учет в НПФ строго регламентируются, НПФ также имеет свой план счетов, отличный от прочих коммерческих организаций. Специфичность регламентированного учета не позволяет объединять его в единой базе с управленческим, чтобы сохранить возможность получения оперативных обновлений при изменении законодательства.
Еще одна особенность проекта заключается в том, что Заказчик является негосударственным пенсионным фондом и Исполнителем реализован первый проект автоматизации в этой отрасли на базе продукта "БИТ.Финанс".
Публикации о проекте
Результаты проекта
- Автоматизированы учетные функции контроля расходов и повышена эффективность взаимодействия участников казначейских процессов;
- Заявки на расходование средств формируются в управленческой базе, согласуются ответственными лицами, в формате утвержденного реестра платежей направляются на исполнение в базу регламентированного учета;
- По результатам проведения платежей факт оплат автоматически возвращается в базу управленческого учета, что позволяет компании получать информацию о состоянии финансовых потоков в режиме реального времени и быстро реагировать на изменения в финансовой ситуации;
- На 30% ускорено согласование заявок.
-
БИТ.Финанс
:
- Бюджетирование
- Казначейство
Архитектура решения и масштаб проекта
Для внедрения была выбрана методология разработки Waterfall, которая предусматривает последовательное выполнение этапов проекта.
Внедрена информационная система "БИТ.Финанс" для "1С:Бухгалетрия КОРП" и реализована интеграция с программой "Ортикон: Управление негосударственным пенсионным фондом".
Рассматривалось два варианта построения архитектуры проекта:
- С отдельными базами регламентированного и финансового учета с обменом необходимыми данными;
- Объединение контуров регламентированного и финансового учета в единой базе.
По результатам переговоров было принято решение о внедрении архитектуры по варианту 1 (с раздельными базами регламентированного и финансового учета), ввиду необходимости регулярного обновления базы регламентированного учета Заказчика, что позволит минимизировать затраты на последующее сопровождение информационных систем.
Для сравнения запланированных и фактически произведенных оплат по Заявкам создан отчет "План-фактный анализ заявок на расходование средств" (раздел "Казначейство").
Отчет показывает, какие Заявки и в какой сумме были оплачены за выбранный период (Оплата по заявке), автоматически рассчитывается отклонение между запланированными и фактическими суммами расходов.
Выполнена доработка по автоматизации согласования документов с использованием ЭЦП.
Так, например, созданные документы "Реестр платежей" проводятся ведущим специалистом отдела бюджетного планирования, после чего автоматически передаются на подписание финансовому и генеральному директорам.
Запущены процессы инициации и согласования документов для порядка 50 пользователей НПФ.
При проведении документа "Заявка на расходование ДС" документ автоматически принимает статус "На согласовании" и стартует процесс согласования документа.
Этапы согласования Заявок зависят от группы статей и наличия договора:
- Если Заявка создана на основании графика платежей по договору, то после проведения Заявки инициатором документ попадает на согласование в ФД.
- Если Заявка создается не по договору (по счёту без договора), то после проведения Заявки инициатором требуется дополнительное согласование руководителя департамента/ответственного подразделения.
Маршрут согласования Заявок зависит от вида операции/статьи оборотов
![](/upload/medialibrary/8bf/rlxie5xmq0kqgy2kufiq46zo6606bay1.png)
По окончанию проекта специалисты провели обучение пользователей по работе в системе.
Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование
Jira — ПО для постановки и совместного отслеживания задач по проекту.
![](/upload/iblock/b73/1bol19q1g8npap88sxcxy9igy356z1rw.png)
![](/upload/iblock/4cd/3i3ok4wnhily0u40klw1l3omumsullps.png)
![](/upload/iblock/88b/x8i25manlh86howbtsoqc9ghltfg9ayr.jpg)
![](/upload/iblock/29a/2qvntnz0e443yh4bx5t2it2qerir7m38.png)
![](/upload/iblock/035/wn5i3hi3wv93wrtzvggdzbs372qwrt04.png)
![](/upload/iblock/63a/58cz4565f6k721s12coerdut8dbaa3zl.png)
![](/upload/iblock/c09/9tpstokcfc4dlirmfhl9xzj6s8uvw72l.png)
![](/upload/iblock/b0a/2vcp2lvqm8l6vrsin36y3lk66v6np8w3.jpg)
![](/upload/iblock/5b8/3pfsyrcb3xqqisb12ek255lwd3v66114.jpg)
![](/upload/iblock/a18/5962sxnb9rsvdxiu6r06rxopla8p9ukh.jpg)
![](/upload/iblock/dea/znot8pnq3n0pu3j9ejc9cz9z5e613ukj.png)
![](/upload/iblock/60c/n59xewa2dgfikhw1ap0thljuu5b8gebt.png)
![](/upload/iblock/a96/reqfjeousez5mpo2twd9lu86s2m0e5ua.png)
![](/upload/iblock/27b/pj399ib36ywb7t5ipl7qan5apwlyw7yb.jpg)
![](/upload/iblock/e03/9rpplr231ne65x5x9sxn510n18l410t8.png)
![](/upload/iblock/ca5/nyx9zixs9h9s1kxa0k8fvc9ak6hsamvf.jpg)
![](/upload/iblock/cb2/n33adyf098dock9lpc1qe07tqt4y3c0v.png)
![](/upload/iblock/5d3/47ub2ubar1nzlgpznvi0rjnmwp41tuu3.png)
![](/upload/iblock/e18/ii4sut2uc1cj2b2od36qk65cb6s1ry17.jpg)
![](/upload/iblock/c3f/0ktu9rc9m2qwfg3n7629kyyhwxycwtsg.jpg)
![](/upload/iblock/32c/72j7tka3vm040ydstn9uhvpofrqn3bl1.png)
![](/upload/iblock/108/7gvce36uj2k3tnyx40jr07ge5c1r2bzx.jpg)
![](/upload/iblock/1ad/r0y1gejn7g3k80010ty5gs0aa3pv0va4.png)
![](/upload/iblock/29e/qnhpg5wpos8yr98zvx3shz9dl0t10pg0.png)
![](/upload/iblock/7db/k2501m2lf8nuqygia3gscye0bv5x6tya.jpg)
![](/upload/iblock/d06/1zvc2d9zan2xcw54iyjnrnjd4mcynwks.jpg)
![](/upload/iblock/42f/lqjbksqc79yss6iehv4p6ryn5au6qapw.png)
![](/upload/iblock/5bc/gdv8ldsp0zm7b1f1yt83t11q0pgjrldv.png)
![](/upload/iblock/6fa/oq8778ti0ydcmcnfvs6kjsr7gtq6v1e4.png)
![](/upload/iblock/e76/nmgrjt8iaoe5vljrzu05xuwa68hv4mq8.png)
![](/upload/iblock/7a9/iterem4o43t1ufmaqj1g4lvgy9d81ixt.jpg)
![](/upload/iblock/bf7/lynuxae1rvpzm34p09amuoeyf21j05p8.jpeg)
![](/upload/iblock/f01/1elk003stk20hvezjghpkda86i7eqtuo.jpg)
![](/upload/iblock/af6/lfgivb4t0hj1s7eryb1buv7fl8baryv8.png)
![](/upload/iblock/4b0/w4grbrty515git6qypa2xrv16gri0r6j.png)
![](/upload/iblock/d02/5j3u7qsy53t0rnov6ouupl5zn01w0nfy.png)
![](/upload/iblock/010/28a3u6ow5syzs6kn7igeegi15x0133sv.png)
![](/upload/iblock/ace/pxtv2f3bh2rgolq8i9fq9jmsweh7fjpl.png)
![](/upload/iblock/9f5/h22mby380u9prvudi7ago3l0hpi32g2c.jpg)
![](/upload/iblock/2d8/2hsyh50lnqdjo7hdnl9blla4mql1nwic.png)
![](/upload/iblock/d2c/ndxk8nyxs0helw7ehgt40ixiucn5nr5f.png)
![](/upload/iblock/98b/sx1d7gijek414le6t475qmbavwglizxh.png)
![](/upload/iblock/b09/6jk4cbvudz822x3uixnshxugbc11ulud.png)
![](/upload/iblock/0b5/oninoy1ipkeyz2bbo0vqus677yz2jb8q.png)
![](/upload/iblock/f82/u746anhcxi6eduthv01hnzkc04hzrk1p.jpg)
![](/upload/iblock/99d/fz872gx5reyq409o8enhl4y31qc20yze.jpg)
![](/upload/iblock/770/uxklva6lutylmpe2wcztc26y9ipx1ea8.jpg)
![](/upload/iblock/9ef/ktnv56857apo0ekq6pjmmbezroeissfn.jpg)
![](/upload/iblock/421/0htzthxr22wsb30npwcnnd63ubfbmqg7.png)
![](/upload/iblock/2c5/t1z6sw57bb875ulktpqvgvgjulnjkzd0.jpg)
![](/upload/iblock/834/8dcagt4315jjyby0q4o3vci7swa84qf0.png)
![](/upload/iblock/0a7/3p0gfvjgn80o6384kj9gidk2k48t3a1j.png)
![](/upload/iblock/ab6/buwdyel6j0kyqqxomrjej94jvkysq6ez.png)
![](/upload/iblock/498/f7t80rk0nyfsmrvf8j3xk25eimkk4zfl.png)
![](/upload/iblock/0b3/bht7tcr9yyqgovqm3otdvagwvrxgx3rg.png)
![](/upload/iblock/27e/9l0x1n53bqi2sb78hdy1tp63135gcj0s.jpg)
![](/upload/iblock/a42/g3ebzrcnm2hx54rv6cd8q7601csbpj2g.gif)
![](/upload/iblock/a98/agef3hyrplfnak6tiy9nq8y072gz2zit.png)
![](/upload/iblock/fb8/f6grzf63crhikettas7e784rfy9833wh.jpg)
![](/upload/iblock/748/oyy36xrme0s3p1g76igvhlpdqwtmnspa.png)
![](/upload/iblock/cd5/gfjxeosk6duv3l6wo37hivj7u3j52091.jpg)
![](/upload/iblock/6a1/lzvhflk690hdl59wszcz79b1vtopof67.png)
![](/upload/iblock/def/sd0vlv6s9neiydedukbz2quoirm90ign.png)
![](/upload/iblock/22b/9d613qt9gvb0ilvriypldxp5kbbi0j42.png)
![](/upload/iblock/ece/9ccvaeje7tpxjdgrub9qq0bn8mb9abt6.png)
![](/upload/iblock/bd8/o5qcavorfc5xh0100o23nv6pnhxp00h2.jpg)
![](/upload/iblock/9f4/vpgixz33kfrsjcs1vppi925yf2mroequ.jpg)
![](/upload/iblock/9de/9ior1kn3085hg1xw1xw5xpx35wtnewxy.png)
![](/upload/iblock/f46/ata70oww1nzyd1700dhxkdlxrdcnj07c.jpg)
![](/upload/iblock/989/6wgnbuvpy7o1lbd9v7420euyi605ny7a.jpg)
![](/upload/iblock/ed7/j6ev5ewlsn2xf1ulbhch7jjmu7x0h9kb.jpg)
![](/upload/iblock/659/ypun0e41f7g89ftepwgzuz3q0fq9lylq.png)
![](/upload/iblock/4b6/jzacn214ldxopg21rk4n7cjho278o8b2.png)
![](/upload/iblock/fdb/uvuzhggji537zksfqfib6wjj25xc1k6y.png)
![](/upload/iblock/61a/4gh2d2rxd3r0ayg13k3iavpjwmxyb86q.png)
![](/upload/iblock/d35/91mu18jtpd15h82dtgbr2ixh1w4ktxw4.png)
![](/upload/iblock/4a7/3wyz22g7ab5y3vrrht36ah7rqm6prkyr.png)
![](/upload/iblock/d8a/88nt289sg4efaxdkzjrz9s74oas8too2.png)
![](/upload/iblock/01a/xwxo8mlukaph82cc52saiyccc1ggvhi1.jpg)