Цели проекта

• Управление заявками на финансирование.
• Формирование этапов оплаты для обеспечения финансирования.
• Контроль финансового результата по юридическим лицам головной структуры для оптимизации налогов.
• Автоматическое формирование заявок на оплату, платежных поручений.
• Интеграция с клиент-банком.
• Интеграция с базами бухгалтерского учета (выгрузка банковских выписок).
• Автоматизировать основные процессы планирования и план-фактного анализа исполнения БДДС.
• Создать единую централизованную систему бюджетного управления по направлению Девелопмент по строительству жилых комплексов в единой информационной системе.

Ситуация до внедрения

Корпорация АЕОН представляет собой соединение частного фонда прямых инвестиций и управляющей компании, специализирующейся на антикризисном управлении крупными индустриальными активами.

В состав корпорации входит более 30 предприятий. Основными направлениями деятельности являются: транспорт, строительство и управление недвижимостью, управление аэропортами и речным пароходством, производство продукции для авиационной и космической отраслей. Деятельность ведётся на территории России, Германии, Голландии, Украины и Казахстана.

В состав Головной структуры входит 88 бизнес-единиц, занимающихся сервисными услугами, управлением недвижимостью и инвестиционно-финансовой деятельностью.

В рамках стадии автоматизируем следующие бизнес-процессы:

1. Управление финансами (казначейство)

Основные проблемные ситуации до внедрения, в рамках проекта Аеон Холдинг Девелопмент:

• Новая методология финансовой модели по девелопменту в компании находилась на стадии внедрения. Текущие системы бюджетирования по разным проектам отличались. Это усложняло анализ финансовой модели проекта и контроль ее исполнения.
  
• В ГС отсутствовала возможность сравнить разные версии финансовой модели проекта.
  
• В ГС не было возможности без обращения к проекту получить актуальные данные по финансовой модели проекта.

Уникальность и инновационность проекта

Реализовали:

В соответствии с пожеланиями Заказчика, план и факт формируется в единой форме – регулируется настройками. Реализованный инструмент – полностью самостоятельная разработка и целиком повторяет форму отчета Заказчика в Excel, типовые формы бюджетной отчетности не использовались.

• Добавлен справочник статей ДДС и версий плана.
  
• Настроена возможность редактирования курсов валют.
  
• Реализована возможность внесения корректировок через механизм копирования сценариев.
  
• Настроена ролевая модель для пользователей отчета.
  
• Подготовлена пользовательская документация.
  

На основе предоставленной заказчиком модели разработан уникальный документ - "Паспорт проекта".

В данном документе вводится первичная информация по проекту в целом и отдельно по каждому объекту (вкладки "По проекту", "По объектам").

Публикации о проекте

• Внедрение 1С "Управление холдингом" в ООО "АЕОН - Общий центр обслуживания"

Результаты проекта

По итогу выполнения работ по стадии автоматизации процессов казначейства заказчик получил следующие ключевые результаты:

7. Проведено обучение ключевых пользователей и подготовлены пользовательские инструкции с описанием внедряемого функционала.

• Настроены формы планирования БДДС (годовой и корректировочный).
  
• Настроена план-фактная отчетность по БДДС и оперативная аналитическая отчетность.

По итогу выполнения работ по стадиям "Формирование финансовой модели" и "Сбор факта" Аеон ХолдингДевелопмент получил следующие ключевые результаты:

1. Настроен типовой механизм синхронизации.
2. Разработан документ для ввода и хранения в системе:

• плановых технико-экономических показателей проекта;
  
• вспомогательных коэффициентов;
  
• периодов этапов работ по проекту;
  
• строительного бюджета проекта;
  
• результата распределения доходов и затрат на этапы и объекты.
  

3. Настроена форма ввода бюджета продаж типовыми средствами в базе 1С:Управление холдингом.
4. Настроены формы отчетов:

• CF;
  
• Продажи;
  
• Финансирование проекта (очереди);
  
• ФЭП;
  
• Затраты проекта/очереди.

5. Настроены виды отчетов для сравнения различных сценариев (плановых и фактических) значений показателей, как по этапам проекта, так и по Проекту в целом, по направлению "Девелопмент".
6. Настроена ролевая модель:

• роли для пользователей ГС,
  
• роли для пользователей проектов.

7. Настроены маршруты согласования форм ввода данных по финансовой модели проекта.
8. Подготовлены пользовательские инструкции, проведены обучающие демонстрации пользователям.

1С:Управление холдингом :
• Казначейство
• Процессы и согласование
• Бюджетирование
• Планирование и контроль

Архитектура решения и масштаб проекта

Общая схема_Казначейство

Процессы Казначейства

В ходе проекта в базе "1С:Управление холдингом" были автоматизированы следующие процессы по всем бизнес-единицам компании:

7. В 1С:Управлении холдингом разработаны профили пользователей и группы доступа. Всем пользователям, работающим с блоком казначейства назначены соответствующие группы доступа.

1. Настроено ручное сопоставление между 1С:Управление холдингом и 4 базами бухгалтерского учета в части справочников: