![](/images/winner_logo.png)
![](/upload/iblock/d98/d984f89b65cfdd56c4f9e67678eb55e2.png)
- Управление эффективностью холдинга (CPM)
- Управленческий и финансовый учет (FRP)
![](/upload/iblock/beb/bebba0934fdce72c1998b3775a83ee16.jpg)
![](/upload/iblock/133/133dee0c754874f2db3bfe169171cdf2.jpg)
![](/upload/iblock/c62/c624fbbfed2b345c54cd6b0922e6adf5.jpg)
Цели проекта
- Управление заявками на финансирование.
- Формирование этапов оплаты для обеспечения финансирования.
- Контроль финансового результата по юридическим лицам головной структуры для оптимизации налогов.
- Автоматическое формирование заявок на оплату, платежных поручений.
- Интеграция с клиент-банком.
- Интеграция с базами бухгалтерского учета (выгрузка банковских выписок).
- Автоматизировать основные процессы планирования и план-фактного анализа исполнения БДДС.
- Создать единую централизованную систему бюджетного управления по направлению Девелопмент по строительству жилых комплексов в единой информационной системе.
Ситуация до внедрения
Корпорация АЕОН представляет собой соединение частного фонда прямых инвестиций и управляющей компании, специализирующейся на антикризисном управлении крупными индустриальными активами.
В состав корпорации входит более 30 предприятий. Основными направлениями деятельности являются: транспорт, строительство и управление недвижимостью, управление аэропортами и речным пароходством, производство продукции для авиационной и космической отраслей. Деятельность ведётся на территории России, Германии, Голландии, Украины и Казахстана.
2. АО ГК "Азот" – входит в число крупнейших производителей азотных удобрений.
- КАО "Азот" (г. Кемерово);
- ООО "Ангарский Азотно-туковый завод" (г. Ангарск);
- АО "Мелеузовские минеральные удобрения" (г. Мелеуз);
- АО "Аммоний" (Республика Татарстан, г. Менделеевск);
- ООО "Центр передового земледелия" (г. Кемерово);
- ООО "Азот-Агро" (г. Кемерово);
- ООО "Аммоний Агро" (г. Менделеевск);
- ООО "АзотАгроСнаб" (г. Кемерово).
4. ООО "Северная звезда" - угольный кластер.
5. Глубоководный порт "Индига" – Ненецкий транспортно-производственный кластер.
6. Московское речное пароходство – крупнейшее речное пароходство на территории России.
- Волгоградский речной порт;
- Морской яхтенный порт.
8. АЕОН АГРО – агропромышленный комплекс.
В состав Головной структуры входит 88 бизнес-единиц, занимающихся сервисными услугами, управлением недвижимостью и инвестиционно-финансовой деятельностью.
В рамках стадии автоматизируем следующие бизнес-процессы:
1. Управление финансами (казначейство)
- Сбор потребностей к оплате, планирование платежей;
- Согласование планируемого платежа;
- Формирование платежных поручений;
- Формирование БДР юридических лиц головной структуры по данным бухгалтерского учета для расчета налоговой нагрузки (моделирование изменений и корректировка плана);
- Управление взаиморасчетами между юр. лицами ГС (договоры займов, планирование платежей);
- Учет договоров;
- Учет договоров займов: график начислений и оплат.
- Процессы планирования оплат и казначейства не автоматизированы, вся деятельность ведется в почте и в таблицах Excel.
- Ручная обработка заявок на оплату в почте с ручной маршрутизацией согласования по каждой заявке занимает много времени.
- Бухгалтер выполняет дважды одну и ту же работу: вводит платежи в Клиент-банке и корректирует платежные документы после загрузки выписки в базах бухгалтерии.
- Анализ состояния взаиморасчетов внутри ГС по займам и моделирование влияния на финансовый результат в процессе управления ликвидностью очень трудоемкий и выполняется полностью в Excel.
Основные проблемные ситуации до внедрения, в рамках проекта Аеон Холдинг Девелопмент:
- Новая методология финансовой модели по девелопменту в компании находилась на стадии внедрения. Текущие системы бюджетирования по разным проектам отличались. Это усложняло анализ финансовой модели проекта и контроль ее исполнения.
- В ГС отсутствовала возможность сравнить разные версии финансовой модели проекта.
- В ГС не было возможности без обращения к проекту получить актуальные данные по финансовой модели проекта.
- Длительный и трудоемкий процесс подготовки план-фактной отчетности по финансовой модели проекта.
- Выгрузка фактических платежей проекта за месяц, их обработка и формирование отчета по факту занимала минимум один полный рабочий день одного сотрудника.
- В ГК отсутствовала возможность самостоятельно оперативно получить факт по финансовой модели. Для ее получения необходимо было обращаться к финансовому менеджеру проекта.
- В ГС АЕОН не было возможности оперативно получать данные по факту исполнения финансовой модели любого проекта в едином формате.
Уникальность и инновационность проекта
- Ролевую модель, настроили группы доступа и профили.
- Инструмент управления запросами на оплату и моделирования цепочки оплат.
- Инструмент пакетного создания документов Счет на оплату от поставщика и Заявка на оплату (на основании созданных счетов).
- Процессы согласования заявок на оплату.
- Формирование платежных поручений по данным заявок на оплату.
- Интеграцию с Клиент-банком базы 1С:Управление холдингом.
- Интеграцию баз 1С:Бухгалтерия с базой 1С:Управление холдингом в части передачи в базы бухгалтерии документов выписки банка.
Реализовали:
- Статьи ДДС финансовые с расширенной аналитикой.
- Статьи БУ.
- Управленческий учет (на базе МСФО).
- Оперативный учет.
- Факт БДДС по данным оперативного учета.
- Форма ввода БДДС (Оперативный учет).
- Форма план-фактного отчета БДДС.
В соответствии с пожеланиями Заказчика, план и факт формируется в единой форме – регулируется настройками. Реализованный инструмент – полностью самостоятельная разработка и целиком повторяет форму отчета Заказчика в Excel, типовые формы бюджетной отчетности не использовались.
- Добавлен справочник статей ДДС и версий плана.
- Настроена возможность редактирования курсов валют.
- Реализована возможность внесения корректировок через механизм копирования сценариев.
- Настроена ролевая модель для пользователей отчета.
- Подготовлена пользовательская документация.
На основе предоставленной заказчиком модели разработан уникальный документ - "Паспорт проекта".
В данном документе вводится первичная информация по проекту в целом и отдельно по каждому объекту (вкладки "По проекту", "По объектам").
Публикации о проекте
Результаты проекта
По итогу выполнения работ по стадии автоматизации процессов казначейства заказчик получил следующие ключевые результаты:
- Позволяет проанализировать состояние взаиморасчетов в разрезе договоров.
- Позволяем проанализировать планируемый финансовый результат по организации.
7. Проведено обучение ключевых пользователей и подготовлены пользовательские инструкции с описанием внедряемого функционала.
- Настроены формы планирования БДДС (годовой и корректировочный).
- Настроена план-фактная отчетность по БДДС и оперативная аналитическая отчетность.
По итогу выполнения работ по стадиям "Формирование финансовой модели" и "Сбор факта" Аеон ХолдингДевелопмент получил следующие ключевые результаты:
- плановых технико-экономических показателей проекта;
- вспомогательных коэффициентов;
- периодов этапов работ по проекту;
- строительного бюджета проекта;
- результата распределения доходов и затрат на этапы и объекты.
3. Настроена форма ввода бюджета продаж типовыми средствами в базе 1С:Управление холдингом.
- CF;
- Продажи;
- Финансирование проекта (очереди);
- ФЭП;
- Затраты проекта/очереди.
5. Настроены виды отчетов для сравнения различных сценариев (плановых и фактических) значений показателей, как по этапам проекта, так и по Проекту в целом, по направлению "Девелопмент".
- роли для пользователей ГС,
- роли для пользователей проектов.
8. Подготовлены пользовательские инструкции, проведены обучающие демонстрации пользователям.
-
1С:Управление холдингом
:
- Казначейство
- Процессы и согласование
- Бюджетирование
- Планирование и контроль
Архитектура решения и масштаб проекта
В ходе проекта в базе "1С:Управление холдингом" были автоматизированы следующие процессы по всем бизнес-единицам компании:
- Перевода средств между счетами одной организации и между организациями холдинга по договорам займа (формируются в Платежном календаре).
- Размещения на депозит и купля-продажа валюты.
- Безакцептные списания (комиссии).
- Доработана форма заявок.
- Добавлены флаг "Требуется платежное поручение" (транслируется в реестр для операционистов) и поле "Номер счета" (для внутригрупповых операций и произвольного заполнения).
- Отображение КПП организации и контрагента.
- Статья ДДС БУ и кнопка "Указать аналитику оперативного учета" (для соответствующих контуров учета).
- Блокировка проведения при пустых обязательных для Заказчика реквизитах (ЦФО, Проект, статья ДДС, договор (если нужен), р/счет контрагента).
- Для заявок на перечисление ЗП – ведомость приходит в управление холдингом с обменом из баз бухгалтерии, доступна после выбора Организации.
- Для заявок по пакетному вводу автоматически заполняются все поля.
- В назначение платежа добавляется текст из поля "Номер счета".
- Доработана форма создания операций Платежного календаря для внутригруппового финансирования: отбор счетов в соответствии с настройками Платежного календаря; второе нижнее окно – выбор организации, договора, элемента структуры задолженности, а также вывод основных параметров договора (лимит, даты выдачи и возврата, % ставки, ДЗ/КЗ, финансового результата/планового финансового результата).
- Расчет финансового результата как суммы факта БДР и процентов до конца года.
- Доработка договоров займа: в рамках одного договора С условием возможность учитывать транши, расчет процентов от суммы траншей, изменение графика при создании операции в Платежном календаре.
7. В 1С:Управлении холдингом разработаны профили пользователей и группы доступа. Всем пользователям, работающим с блоком казначейства назначены соответствующие группы доступа.
1. Настроено ручное сопоставление между 1С:Управление холдингом и 4 базами бухгалтерского учета в части справочников:
- Организации;
- Перечисление "Виды движений денежных средств";
- Статьи ДДС;
- Проекты;
- Номенклатурные группы.
- для анализа показателей этапов проектов, сводных показателей по проекту, по направлению деятельности "Девелопмент";
- загрузки факта по финансовой модели проекта из баз бухгалтерского учета застройщика;
- для сравнения различных сценариев (плановых и фактических) значений показателей как по этапам проектов, так и по Проекту в целом, по направлению "Девелопмент": Продажи, Затраты проекта/очереди, ФЭП, Финансирование проекта/очереди, СF.
![](/upload/iblock/0b5/oninoy1ipkeyz2bbo0vqus677yz2jb8q.png)
![](/upload/iblock/5d3/47ub2ubar1nzlgpznvi0rjnmwp41tuu3.png)
![](/upload/iblock/b99/9t9dufbgc6ziua86yeskyovsj2f2n4qr.png)
![](/upload/iblock/fde/evnzlsmtjil0upxcfvphbxb8shn8bpgv.png)
![](/upload/iblock/42f/lqjbksqc79yss6iehv4p6ryn5au6qapw.png)
![](/upload/iblock/b09/6jk4cbvudz822x3uixnshxugbc11ulud.png)
![](/upload/iblock/6a1/lzvhflk690hdl59wszcz79b1vtopof67.png)
![](/upload/iblock/fdb/uvuzhggji537zksfqfib6wjj25xc1k6y.png)
![](/upload/iblock/7ff/gxseh1i4wj0npaf042w855euqr07u4bp.png)
![](/upload/iblock/6b1/nf55gxoi4vqs01ahfirbopfyg5alu039.png)
![](/upload/iblock/0a3/05bbqrcow6e0zh14tn461ur1nkl6ye62.png)
![](/upload/iblock/f15/000prnp19t7mkym7qagfmxk1d59s973l.png)
![](/upload/iblock/91a/1k33b61nt8ii2jx5fpe39sfg5o0fwa1i.jpg)
![](/upload/iblock/dea/znot8pnq3n0pu3j9ejc9cz9z5e613ukj.png)
![](/upload/iblock/e03/9rpplr231ne65x5x9sxn510n18l410t8.png)
![](/upload/iblock/c3f/0ktu9rc9m2qwfg3n7629kyyhwxycwtsg.jpg)
![](/upload/iblock/421/0htzthxr22wsb30npwcnnd63ubfbmqg7.png)
![](/upload/iblock/a98/agef3hyrplfnak6tiy9nq8y072gz2zit.png)
![](/upload/iblock/fb8/f6grzf63crhikettas7e784rfy9833wh.jpg)
![](/upload/iblock/989/6wgnbuvpy7o1lbd9v7420euyi605ny7a.jpg)
![](/upload/iblock/4cd/3i3ok4wnhily0u40klw1l3omumsullps.png)
![](/upload/iblock/88b/x8i25manlh86howbtsoqc9ghltfg9ayr.jpg)
![](/upload/iblock/29a/2qvntnz0e443yh4bx5t2it2qerir7m38.png)
![](/upload/iblock/035/wn5i3hi3wv93wrtzvggdzbs372qwrt04.png)
![](/upload/iblock/63a/58cz4565f6k721s12coerdut8dbaa3zl.png)
![](/upload/iblock/c09/9tpstokcfc4dlirmfhl9xzj6s8uvw72l.png)
![](/upload/iblock/b0a/2vcp2lvqm8l6vrsin36y3lk66v6np8w3.jpg)
![](/upload/iblock/5b8/3pfsyrcb3xqqisb12ek255lwd3v66114.jpg)
![](/upload/iblock/a18/5962sxnb9rsvdxiu6r06rxopla8p9ukh.jpg)
![](/upload/iblock/60c/n59xewa2dgfikhw1ap0thljuu5b8gebt.png)
![](/upload/iblock/a96/reqfjeousez5mpo2twd9lu86s2m0e5ua.png)
![](/upload/iblock/27b/pj399ib36ywb7t5ipl7qan5apwlyw7yb.jpg)
![](/upload/iblock/ca5/nyx9zixs9h9s1kxa0k8fvc9ak6hsamvf.jpg)
![](/upload/iblock/cb2/n33adyf098dock9lpc1qe07tqt4y3c0v.png)
![](/upload/iblock/e18/ii4sut2uc1cj2b2od36qk65cb6s1ry17.jpg)
![](/upload/iblock/32c/72j7tka3vm040ydstn9uhvpofrqn3bl1.png)
![](/upload/iblock/108/7gvce36uj2k3tnyx40jr07ge5c1r2bzx.jpg)
![](/upload/iblock/1ad/r0y1gejn7g3k80010ty5gs0aa3pv0va4.png)
![](/upload/iblock/29e/qnhpg5wpos8yr98zvx3shz9dl0t10pg0.png)
![](/upload/iblock/7db/k2501m2lf8nuqygia3gscye0bv5x6tya.jpg)
![](/upload/iblock/b92/gjm6ynpoicki2euzzdqxqeqmuejyzlu6.png)
![](/upload/iblock/74a/zpawc3z0s8kn0e5vev38b9yjlxg1qnw3.png)
![](/upload/iblock/d06/1zvc2d9zan2xcw54iyjnrnjd4mcynwks.jpg)
![](/upload/iblock/5bc/gdv8ldsp0zm7b1f1yt83t11q0pgjrldv.png)
![](/upload/iblock/6fa/oq8778ti0ydcmcnfvs6kjsr7gtq6v1e4.png)
![](/upload/iblock/e76/nmgrjt8iaoe5vljrzu05xuwa68hv4mq8.png)
![](/upload/iblock/7a9/iterem4o43t1ufmaqj1g4lvgy9d81ixt.jpg)
![](/upload/iblock/bf7/lynuxae1rvpzm34p09amuoeyf21j05p8.jpeg)
![](/upload/iblock/f01/1elk003stk20hvezjghpkda86i7eqtuo.jpg)
![](/upload/iblock/af6/lfgivb4t0hj1s7eryb1buv7fl8baryv8.png)
![](/upload/iblock/4b0/w4grbrty515git6qypa2xrv16gri0r6j.png)
![](/upload/iblock/d02/5j3u7qsy53t0rnov6ouupl5zn01w0nfy.png)
![](/upload/iblock/010/28a3u6ow5syzs6kn7igeegi15x0133sv.png)
![](/upload/iblock/ace/pxtv2f3bh2rgolq8i9fq9jmsweh7fjpl.png)
![](/upload/iblock/9f5/h22mby380u9prvudi7ago3l0hpi32g2c.jpg)
![](/upload/iblock/2d8/2hsyh50lnqdjo7hdnl9blla4mql1nwic.png)
![](/upload/iblock/d2c/ndxk8nyxs0helw7ehgt40ixiucn5nr5f.png)
![](/upload/iblock/98b/sx1d7gijek414le6t475qmbavwglizxh.png)
![](/upload/iblock/f82/u746anhcxi6eduthv01hnzkc04hzrk1p.jpg)
![](/upload/iblock/99d/fz872gx5reyq409o8enhl4y31qc20yze.jpg)
![](/upload/iblock/770/uxklva6lutylmpe2wcztc26y9ipx1ea8.jpg)
![](/upload/iblock/9ef/ktnv56857apo0ekq6pjmmbezroeissfn.jpg)
![](/upload/iblock/a9b/txw591ob6tooyfn5i3zd7sif9nkn0cwv.png)
![](/upload/iblock/2c5/t1z6sw57bb875ulktpqvgvgjulnjkzd0.jpg)
![](/upload/iblock/834/8dcagt4315jjyby0q4o3vci7swa84qf0.png)
![](/upload/iblock/0a7/3p0gfvjgn80o6384kj9gidk2k48t3a1j.png)
![](/upload/iblock/ab6/buwdyel6j0kyqqxomrjej94jvkysq6ez.png)
![](/upload/iblock/498/f7t80rk0nyfsmrvf8j3xk25eimkk4zfl.png)
![](/upload/iblock/0b3/bht7tcr9yyqgovqm3otdvagwvrxgx3rg.png)
![](/upload/iblock/27e/9l0x1n53bqi2sb78hdy1tp63135gcj0s.jpg)
![](/upload/iblock/a42/g3ebzrcnm2hx54rv6cd8q7601csbpj2g.gif)
![](/upload/iblock/748/oyy36xrme0s3p1g76igvhlpdqwtmnspa.png)
![](/upload/iblock/cd5/gfjxeosk6duv3l6wo37hivj7u3j52091.jpg)
![](/upload/iblock/def/sd0vlv6s9neiydedukbz2quoirm90ign.png)
![](/upload/iblock/22b/9d613qt9gvb0ilvriypldxp5kbbi0j42.png)
![](/upload/iblock/ece/9ccvaeje7tpxjdgrub9qq0bn8mb9abt6.png)
![](/upload/iblock/bd8/o5qcavorfc5xh0100o23nv6pnhxp00h2.jpg)
![](/upload/iblock/9f4/vpgixz33kfrsjcs1vppi925yf2mroequ.jpg)
![](/upload/iblock/9de/9ior1kn3085hg1xw1xw5xpx35wtnewxy.png)
![](/upload/iblock/f46/ata70oww1nzyd1700dhxkdlxrdcnj07c.jpg)
![](/upload/iblock/ed7/j6ev5ewlsn2xf1ulbhch7jjmu7x0h9kb.jpg)
![](/upload/iblock/659/ypun0e41f7g89ftepwgzuz3q0fq9lylq.png)
![](/upload/iblock/4b6/jzacn214ldxopg21rk4n7cjho278o8b2.png)
![](/upload/iblock/60f/uljur055rj5p4e5ypkojlrlpmevpxy13.png)
![](/upload/iblock/61a/4gh2d2rxd3r0ayg13k3iavpjwmxyb86q.png)
![](/upload/iblock/d48/23bc37wx2cappq7dnps8n1zkfqf54ul0.jpg)
![](/upload/iblock/d35/91mu18jtpd15h82dtgbr2ixh1w4ktxw4.png)
![](/upload/iblock/4a7/3wyz22g7ab5y3vrrht36ah7rqm6prkyr.png)
![](/upload/iblock/d8a/88nt289sg4efaxdkzjrz9s74oas8too2.png)
![](/upload/iblock/01a/xwxo8mlukaph82cc52saiyccc1ggvhi1.jpg)
![](/img/no-photo.jpg)