Главная О конкурсе Проекты Зал славы Жюри Новости Партнеры Контакты
Регистрация/Авторизация
Все проекты Рекомендованные проекты Популярные проекты Обсуждаемые проекты
Консолидация отчетности, автоматизация казначейства и бюджетирования в сети клиник лазерной и аппаратной косметологии Novolaser
Сроки выполнения: Ноябрь 2021 - Сентябрь 2022
Трудозатраты по проекту: 657 чел.-час.
Регион Центральный федеральный округ РФ
23
Рабочих мест, АРМ
657
Трудозатраты, чел-ч
2.3
Скорость, арм/мес
8
Удовлетворенность заказчика, баллы
8
Популярность проекта
Голосовать
23
Автоматизированных рабочих мест (APM)
Внедренные продукты
показать еще 1
1С:Бухгалтерия
1С:Зарплата и управление персоналом
БИТ.Финанс
Предметные области
  • Управленческий и финансовый учет (FRP)
Отрасли
Салоны красоты, парикмахерские
1
Описание проекта

Цели проекта

  1. Убрать из инструментов управленческого учета таблицы Exсel. Для компании крупного масштаба Excel трудоемкий и неточный инструмент для управления.
  2. Получить систему бюджетирования, интегрированную с учетной системой.
  3. Консолидация отчетности по группе компаний.
  4. Перенос учета в одну информационную базу.

Ситуация до внедрения

Компания Novolaser – это федеральная сеть клиник лазерной и аппаратной косметологии, эстетической медицины. Первая клиника была открыта в 2013 году в г. Красноярск. В 2023 году открыто 26 клиник в 22 городах России, количество врачей в клиниках более 70. Компания завоевала награды "Лучшее предприятие отрасли" дважды в 2019 и 2020 годах.

Novolaser - группа компаний, работающих под одним брендом. Требовалось внедрить бюджетирование по подразделениям и центрам финансовой ответственности. Центрами финансовой ответственности (ЦФО) для группы компании было признано направление деятельности, вне зависимости от организации или клиники. Под направлением деятельности подразумевается организационно-распорядительные и управленческие функции, сопровождающиеся, в том числе, полномочиями по получению дохода и осуществлению расходов. Например, коммерческая служба, маркетинг, медицинский департамент, информационные технологии и т.д. При смене ответственных лиц – главного бухгалтера и финансового директора, встала задача правильного ведения управленческого учета и организации бюджетирования, а также формирования консолидированных данных по группе компаний.

Раньше работали в 7 базах "1С:Бухгалтерия". Базы были обособленны друг от друга, обмена данными не было. Для сбора общей информации по группе компаний, необходимо было выгружать и сводить все данные вручную. Планирование и бюджетирование делали в таблицах Excel, фактическое исполнение бюджета не собирали, анализ делали только по данным регламентного учета, что для целей управленческого учета не подходит. Не было возможности собрать консолидированную отчетность по всем компаниям.

Для автоматизации управленческого учета и бюджетирования специалистами компании "1С:Первый Бит" были предложены программные продукты "1С:Бухгалтерия 8 КОРП", "1С:Зарплата и управление персоналом" и "БИТ.ФИНАНС Управленческий учет для "1С:Бухгалтерия 8 КОРП". Связка этих продуктов позволяет консолидировать все данные по компании и правильно принимать управленческие решения. "1С:Первый Бит" офис Краснодар на Кожевенной были выбраны исполнителями проекта как квалифицированная команда с опытом автоматизации финансового учета.

Уникальность и инновационность проекта

Управленческий учет в БИТ.ФИНАНС построен на плане счетов бюджетирования в разрезе статей бюджетов, ЦФО, подразделений, проектов. По статьям оборотов бюджетирования формируется фактическое исполнение мастер-бюджетов БДДС и БДР. На основе документов бухгалтерского учета формируются проводки в управленческом учете, используя встроенный механизм сбора факта и трансляции. Механизм трансляций создает параллельный управленческий учет с записями бухгалтерского учёта. В результате формируются статьи бюджета с нужными аналитическими разрезами (Проект, ЦФО, Подразделение). Например, документ "Списание с расчетного счета", с помощью механизма трансляций проводка д91-к51 по удержанию комиссии банка создает проводку в управленческом учете со статьей оборота "Банковские расходы" в разрезе аналитик в бюджете компании.

БДДС служит для распределения финансовых потоков по местам хранения денежных средств (банковские счета, кассы и др.), а также для контроля за расходованием денег в рамках утвержденных бюджетов. Целью составления данного бюджета является управление платежеспособностью компании, а именно недопущение возникновения кассовых разрывов. Бюджет показывает предстоящий кассовый разрыв по организации, сигнализирует о том, что необходимо найти финансирование для покрытия расходов, а также показывает, какое количество средств не работает и их можно пустить во внутренние или внешние инвестиционные проекты.

БДР - это ключевой бюджет, который создается на будущий год (квартал) с целью планирования и управления доходами, расходами и прибылью предприятия. Показывает все расходы и доходы по мере их формирования, не все расходы признаются по мере их оплаты. Например, приобретение медицинского оборудования, оплата происходит сразу, но расходы списываются на себестоимость услуг постепенно, ежемесячно, согласно принятой учетной политике.

БДР показывает рентабельность бизнеса в целом, а также его бизнес единиц (подразделений – медицинских клиник).

Все доходы и расходы сгруппированы по статьям оборотов. Например, административные расходы, расходные материалы, налоги, приобретение основных средств, поступления от учредителей, выручка от основной деятельности и т.д.

Планирование бюджетов в Novolaser происходит "снизу-вверх", когда каждый ЦФО исходя из стратегических целей компании и планов работы своих подразделений, формирует бюджет своего ЦФО. Далее финансовый директор составляет мастер бюджет группы компаний, который проходит ступенчатое согласование и корректировки в процессе утверждения. Планирование квартальное. Согласование бюджетов делается в Excel, в программу 1С попадает уже принятый и согласованный бюджет.

Сбор фактических данных исполнения бюджетов

Сотрудники централизованной бухгалтерии занимаются сбором фактических данных по бюджетам и контролем за их исполнением. Прием заявок на оплату происходит в программе БИТ.ФИНАНС, платежи проходят проверку на соответствие бюджета и процедуру согласования.

Для распределения фонда заработной платы по компании был доработан справочник "Физические лица". В Карточку физического лица добавлены обязательные реквизиты: ЦФО и статья оборота. Заработная плата сотрудников компании относится к разным направлениям деятельности, соответственно и ЦФО разные. Если по ошибке при формировании карточки физического лица не внесено ЦФО, программа выведет окно ошибки и не позволит провести документ без обязательных реквизитов. Доработка карточки физического лица позволяет при выплате заработной платы автоматически распределять ее по ЦФО и статьям бюджетов.

При формировании бухгалтерских документов формируются аналитики по бюджетам БДДС и БДР. Благодаря механизму трансляции происходит сбор информации об исполнении бюджетов по статьям оборотов. Количество настроенных трансляций в Novolaser около 1000, то есть практически на каждый вид операции есть механизм получения данных в управленческом учете из бухгалтерского учета.

Так же для формирования статей оборотов в управленческом учете используется документ "Установка зависимых оборотов". В документе "Установка зависимых оборотов" формируется зависимость одной статьи оборотов от другой. К примеру, при формировании платежного документа будет формироваться статья оборотов комиссия банка как в БДДС, так и в БДР.

Благодаря настроенным трансляциям и зависимым оборотам план-фактный анализ формируется по нажатию одной кнопки по направлениям деятельности и компании в целом. Общепроизводственные и общехозяйственные (косвенные) затраты могут распределяться на все направления согласно правилам, принятым в компании.

В программе внедрен блок Консолидации. Консолидация – это такое представление отчетности группы из нескольких компаний, как будто это одна компания. В управленческом учете было исключено влияние внутригрупповых операций на показатели отчетности. Также исключены взаимные задолженности, выручка и затраты по внутригрупповым операциям.

Настроены консолидированные отчеты Управленческий баланс, БДДС И БДР. Настроены права доступа для различных ролей в бухгалтерии и финансовой службе. В БИТ.ФИНАНС существуют типовые настройки ролей, например, Исполнитель казначейства, Казначей, Исполнитель бюджетирования, Главный бухгалтер, Финансовый директор и другие. Настройка ролей гибкая – можно дать доступ по определенной статье расходов по конкретному перечню организаций. Могут также быть настроены права на просмотр или редактирование. Проведено обучение ответственных лиц по работе с программой БИТ.ФИНАНС.

Публикации о проекте

Результаты проекта

  1. Компания смогла отказаться от ведения учета аутсорсинговой фирмой и сформировать собственную учетную службу с сокращением затрат на ведение учета на 10%.
  2. Трудозатраты финансовой службы снизились за счет уменьшения ручного сбора бюджетов.
  3. Трудозатраты финансовой службы снизились за счет автоматизации создания платежных поручений на основании заявок пользователей (владельцев бюджета) на расходование денежных средств.
  4. Автоматизирована и повышена точность казначейского контроля за расходами денежных средств.
  5. Получение управленческой отчетности по группе компаний по мастер-бюджетам БДР и БДДС в разрезе аналитик сразу после закрытия периода.
  6. Получение консолидированной отчетности по управленческому учету сразу после закрытия периода.
  7. Механизм проверки данных по управленческому учету позволил найти ошибки в регламентированном учете прошлых периодов, помог настроить правильную финансовую модель в настоящем времени.
  8. Получение управленческих данных стало быстрее и нагляднее, расширился список аналитик, в разрезе которых формируются финансовые отчеты.
Характеристики проекта
2
Масштаб проекта
Внедренные программные продукты

    1С:Бухгалтерия :
  • Бухгалтерский учет
    1С:Зарплата и управление персоналом :
  • Управление персоналом и кадровый учет
    БИТ.Финанс :
  • Финансовый учет

Архитектура решения и масштаб проекта

"1С:Бухгалтерия 8 КОРП", "1С:Зарплата и управление персоналом" и "БИТ.ФИНАНС Управленческий учет для "1С:Бухгалтерия 8 КОРП".

23
Суммарное кол-во арм, шт.
3
кол-во внедренных решений 1С (типовых, специализированных, отраслевых) в рамках проекта, шт.
3
кол-во внедренных подсистем отдельных решений 1С, шт.
3
Оптимальность трудозатрат и эффективность внедрения
2.3
скорость автоматизации, АРМ/МЕС
657
суммарное кол-во чел.-час. проектной команды
28.57
Трудозатраты проектной команды в расчете на 1 АРМ, чел.-час.
4
Сроки и качество
30%
Отклонение по срокам, %
0%
Отклонение по бюджету, %
8
соответствие функциональных возможностей внедренных решений и задач пользователя, баллов по 10-балльной системе
8
общая удовлетворенность пользователя услугами партнера, баллов по 10-балльной системе
5
Экономический эффект от внедрения
5%
сокращение трудозатрат в подразделениях, %
100%
ускорение получения управленческой отчетности, %
30%
Сокращение дебиторской задолженности, %
Похожие проекты
Перевод деятельности федеральной торговой компании "Алкоторг", работающей круглосуточно, в "1C:ERP. Управление холдингом"
ООО "Алкоторг" (ГК АО "Татспиртпром")
500 aрм
Исполнитель: "Информационные Бизнес Решения" (ИБР)
0 оценок
0 комментариев
Подробнее о проекте
Автоматизация процессов Казначейства и Бюджетирования в АО НПФ "ВТБ Пенсионный фонд"
АО Негосударственный пенсионный фонд "ВТБ Пенсионный фонд"
50 aрм
Исполнитель: "1С:Первый Бит, Москва - Центральный офис"
3 оценки
0 комментариев
Подробнее о проекте
Сеть магазинов "Обойный мир" сокращает время обработки заказов на 65% при помощи ПП "1С:Управление торговлей"
Сеть магазинов "Обойный мир"
45 aрм
Исполнитель: Компания "АНТ-ХИЛЛ"
11 оценок
0 комментариев
Подробнее о проекте
Автоматизация казначейского процесса, бюджетирования БДДС и управления договорами в ООО "Профсервис"
ООО "Профсервис"
50 aрм
Исполнитель: "1С:Первый Бит, Санкт-Петербург – Центральный офис"
3 оценки
0 комментариев
Подробнее о проекте
Внедрение системы по планированию и учёту договоров в ООО "Цифровая индустриальная платформа"
ООО "Цифровая индустриальная платформа"
20 aрм
Исполнитель: "1С:Первый Бит, Санкт-Петербург – Центральный офис"
2 оценки
0 комментариев
Подробнее о проекте
Автоматизация процесса казначейства на базе "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ" в ООО "Др.Тайсс Натурварен Рус"
ООО "Др.Тайсс Натурварен Рус"
50 aрм
Исполнитель: "1С:Первый Бит, Санкт-Петербург – Центральный офис"
2 оценки
0 комментариев
Подробнее о проекте
  • Оптово-розничная сеть "БИЕСА" и ее франчайзи полностью автоматизированы с помощью "1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)" и "1С:Бухгалтерия"
    ООО "БИЁСА РУ"
    100 aрм
    Исполнитель: "42Solution"
    0 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Сокращение затрат на сопровождение информационной системы путем перехода на типовое решение "БИТ.Управление медицинским центром" в сети медцентров "Айболит"
    ООО "Медицинский центр "Айболит"
    306 aрм
    Исполнитель: "1С:Первый Бит, Челябинск"
    4 оценки
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Построение и автоматизация процессов планирования в одном из крупнейших химических предприятий России - АО "Пигмент"
    АО "Пигмент"
    76 aрм
    Исполнитель: "1С:Первый Бит, Воронеж"
    0 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Внедрение корпоративной информационной системы управления организации ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" на базе "1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси"
    ОАО "Жабинковский комбикормовый завод"
    110 aрм
    Исполнитель: "Азбука управления"
    0 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Автоматизация учета аренды в федеральной сети "РИВ ГОШ": РСБУ, УУ и МСФО в "1С:ERP Управление холдингом"
    "РИВ ГОШ"
    20 aрм
    Исполнитель: ГК "СофтБаланс"
    0 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Перевод деятельности федеральной торговой компании "Алкоторг", работающей круглосуточно, в "1C:ERP. Управление холдингом"
    ООО "Алкоторг" (ГК АО "Татспиртпром")
    500 aрм
    Исполнитель: "Информационные Бизнес Решения" (ИБР)
    0 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Автоматизация казначейства и бюджетирования в сети ресторанов "Домашняя Италия" и "Novillero" на базе решения "БИТ.Финанс" для "1С:Бухгалтерия 8 КОРП"
    "Artamonov Group"
    30 aрм
    Исполнитель: "1C:Первый Бит, Нижний Новгород, пл. Минина"
    22 оценки
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Автоматизация процессов Казначейства и Бюджетирования в АО НПФ "ВТБ Пенсионный фонд"
    АО Негосударственный пенсионный фонд "ВТБ Пенсионный фонд"
    50 aрм
    Исполнитель: "1С:Первый Бит, Москва - Центральный офис"
    3 оценки
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Внедрение комплексной системы автоматизации оперативного, управленческого, регламентированного учёта в объединённой компании "Сибшахтострой" на базе "1С:ERP УСО"
    ООО "ОК "СШС"
    100 aрм
    Исполнитель: "Гигабайт"
    0 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Сокращение трудозатрат и ускорение получения управленческой отчетности за счет автоматизации блока бюджетирования на базе "1С:ERP" в АО "Трансмашхолдинг"
    АО "Трансмашхолдинг"
    400 aрм
    Исполнитель: "GRADUM"
    12 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Создание подсистемы "Казначейство" для ВТБ Факторинг на базе "1С:Управление холдингом"
    "ВТБ Факторинг"
    20 aрм
    Исполнитель: "1С-Рарус"
    1 оценка
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Внедрение "1С:ERP Управление предприятием" в компании по реализации фанерной продукции ООО "Эко-групп" в облаке 1С:Фреш
    ООО "Эко-групп"
    25 aрм
    Исполнитель: "Активная логика"
    5 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Сеть магазинов "Обойный мир" сокращает время обработки заказов на 65% при помощи ПП "1С:Управление торговлей"
    Сеть магазинов "Обойный мир"
    45 aрм
    Исполнитель: Компания "АНТ-ХИЛЛ"
    11 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Автоматизация производственных процессов и интеграция с Росздравнадзором в кейсе перехода с "1С:УПП" на "1С:ERP" медицинского холдинга "Владмива"
    ООО "Торговый дом "Владмива"
    83 aрм
    Исполнитель: "1С:Первый Бит, Воронеж"
    1 оценка
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Внедрение отчетности по международному гостиничному стандарту "USALI" в сети санаториев АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" на базе "1С:Управление холдингом"
    АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ"
    100 aрм
    Исполнитель: "GRADUM"
    16 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Автоматизация казначейского процесса, бюджетирования БДДС и управления договорами в ООО "Профсервис"
    ООО "Профсервис"
    50 aрм
    Исполнитель: "1С:Первый Бит, Санкт-Петербург – Центральный офис"
    3 оценки
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Автоматизация производственного учета с внутренней давальческой переработкой и получение финансовой аналитики в нужных разрезах на базе 1С:ERP с типовым закрытием месяца
    ООО "Торговый дом "Петробумага"
    130 aрм
    Исполнитель: ГК "СофтБаланс"
    1 оценка
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Внедрение системы по планированию и учёту договоров в ООО "Цифровая индустриальная платформа"
    ООО "Цифровая индустриальная платформа"
    20 aрм
    Исполнитель: "1С:Первый Бит, Санкт-Петербург – Центральный офис"
    2 оценки
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Автоматизация процесса казначейства на базе "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ" в ООО "Др.Тайсс Натурварен Рус"
    ООО "Др.Тайсс Натурварен Рус"
    50 aрм
    Исполнитель: "1С:Первый Бит, Санкт-Петербург – Центральный офис"
    2 оценки
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Ускорение обработки заказов и отгрузки продукции, сокращение трудозатрат и другие результаты автоматизации на базе "1С:ERP" в компании "Агро-Спутник"
    ООО "Агро-Спутник"
    118 aрм
    Исполнитель: "1С:Первый Бит, Воронеж"
    2 оценки
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Один из крупнейших производителей лекарственных средств в России НТФФ "Полисан" автоматизировал финансовый учет на базе "1С:Комплексная автоматизация"
    НТФФ "Полисан"
    50 aрм
    Исполнитель: "Диалог Информационные Технологии"
    11 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Экстренное импортозамещение. Дистанционное внедрение "1С:ERP Управление предприятием" в ООО "ВНТС"
    ООО "ВНТС"
    25 aрм
    Исполнитель: "Кодерлайн"
    36 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
Комментарии
Пока нет ни одного комментария
Связаться с Исполнителем
Предыдущий проект Следующий проект