Цели проекта

• Создание единого информационного пространства для планирования и управления системой казначейства в организациях, входящих в УК ООО "Межрегионфлот";
• Получение единой, актуальной, оперативной информации по планированию поступлений и расходованию денежных средств предприятий, в любых разрезах (по юридическим лицам, по направлению деятельности);
• Контроль (согласование) фактического расходования денежных средств в единой системе в оперативном режиме;
• Создать инструмент анализа движения денежных средств по всем предприятиям в едином окне без внутригрупповых оборотов, так и только внутри своих предприятий;
• Регулярный контроль и анализ финансового состояния организаций холдинга (остатки на расчетных счетах, принятие своевременных корректировочных действий).

Ситуация до внедрения

Группа компаний под управлением ООО "Межрегионфлот" состоит из 14 организаций, в совокупности являющимися крупнейшим транспортным объединением за Уралом. Силами группы осуществляется полный спектр логистических услуг по погрузочно-разгрузочным работам, складскому администрированию, доставке грузов по внутренним водным путям и морским участкам.

В группу компаний также входят порты: ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск), ООО "Сергинский речной порт" (ХМАО-Югра, п.г.т. Приобье), АО "Салехардский речной порт" (ЯНАО г.Салехард) и ООО "Уренгойский речной порт" (ЯНАО, Коротчаево).

Для обслуживания собственного и стороннего флота имеются 3 судоремонтных завода: ООО "Тобольский судостроительный судоремонтный завод", ООО "Омский судоремонтно-судостроительный завод", ООО "Судоремонт Тюмень".

Единое управление и наличие технических мощностей для выполнения любых логистических задач позволяют Группе компаний реализовать стратегически важные проекты федерального уровня (обустройство месторождений).

Компании холдинга в качестве учетной системы используют программу "1С:Бухгалтерия". Автоматизация системы казначейства полностью отсутствовала: информация о ежемесячных планах (лимитах на месяц) расходования денежных средств и ежедневный реестр платежей подавались по электронной почте в формате MS Excel. Согласование осуществлялось на бумажном носителе, далее сотрудник казначейства подключался к различным системам клиент-банков для подтверждения платежей. Анализ расходования денежных средств также сводился с помощью MS Excel.

Уникальность и инновационность проекта

С помощью настроенных бизнес-процессов действий пользователей в каждой независимой базе данных и синхронизации информации между базами, в "БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет" реализован инструмент для контроля и управления платежами в юридически независимых (самостоятельных) компаниях, но с инструментом управления (запрет платежей, стоп-листы) в Управляющей компании холдинга.

Публикации о проекте

• Автоматизация казначейства и управленческой отчетности в ООО "Сергинский речной порт" на базе "БИТ.ФИНАНС ПРОФ для "1С:Бухгалтерия 8"
• Автоматизация казначейства и управленческой отчетности в ООО "Речной порт Нефтеюганск" на базе "БИТ.ФИНАНС ПРОФ для "1С:Бухгалтерия 8"
• Автоматизация казначейства и управленческой отчетности в ООО "Таймырнефтегазфлот" на базе "БИТ.ФИНАНС ПРОФ для "1С:Бухгалтерия 8"
• Автоматизация казначейства и управленческой отчетности в ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство" на базе "БИТ.ФИНАНС ПРОФ для "1С:Бухгалтерия 8"
• Автоматизация казначейства и управленческой отчетности в ООО "Тобольский судостроительный судоремонтный завод" на базе "БИТ.ФИНАНС ПРОФ для "1С:Бухгалтерия 8"
• Автоматизация казначейства и управленческой отчетности ООО "Салехардский речной порт" на базе "БИТ.ФИНАНС ПРОФ для "1С:Бухгалтерия 8"
• Автоматизация казначейства и управленческой отчетности УК ООО "Межрегионфлот" на базе "БИТ.ФИНАНС Управленческий учет для "1С:Бухгалтерия 8"

Результаты проекта

1. Решена одна из главных задач оптимизации финансового учета любой компании – выстроен и автоматизирован процесс казначейства, позволяющий улучшить платежеспособность, снизить риски кассовых разрывов и более рационально использовать денежные средства.

• составляют локальные БДДС и отправляют их на утверждение в головную организацию. Финансовые специалисты головной организации консолидируют бюджеты, анализируют и при необходимости спускают корректировки в дочерние организации;
• создают заявку, в которой определяется, в первую очередь, вид оплаты и статьи бюджета, в лимитах которого и будет осуществлен платеж;
• видят согласования (либо причины отклонения) платежей.

БИТ.Финанс :
• Казначейство
• Управление процессами

Архитектура решения и масштаб проекта

Для построения системы казначейства в УК ООО "Межрегионфлот" и организациях группы компаний были выбраны программные продукты линейки "БИТ.ФИНАНС". Особенность проекта заключается в масштабе компании и охватываемых системой организаций:

Между Центральной базой данной и каждым обществом настроен двусторонний обмен с интервалом 10 минут.

Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование

1С:Конвертация данных (для создания правил обмена между базами 1С).