Цели проекта

Разработать и ввести в эксплуатацию автоматизированный механизм планирования деятельности, разработки бизнес-плана и контроля финансов с объединением финансово-хозяйственных процессов на базе программного продукта «1С:Управление холдингом».

Задачи проекта:

1. Выполнить настройку ведения плановых бюджетов с отражением истории изменений;

2. Настроить формы бюджетов по сценариям годовых и месячных планов;

3. Разработать автоматическое создание плана закупок по договорам на основании годового бюджета;

4. Разработать механизмы перераспределения бюджета между единицами бюджетирования и согласования расходов «сверх бюджета»;

5. Автоматизировать процессы по бизнес-планированию, прогнозированию и контролю;

6. Произвести доработку стандартных инструментов программного продукта для прогнозирования и управления обязательствами;

7. Автоматизировать процессы управления договорами и по контролю выполнения договорных отношений.

Ситуация до внедрения

ООО «Уральская энергосбытовая компания» (ООО «Уралэнергосбыт») – совместное предприятие ПАО «Фортум» и АО «Энергосбытовая компания Восток», образованное сторонами на паритетных началах. ООО «Уралэнергосбыт» осуществляет деятельность гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области, за исключением территории магнитогорского энергоузла.

В компании обслуживается 1 500 000 потребителей, действуют 53 офиса обслуживания и 5 отделений. Также предприятие присутствует в 33 городах.

Уникальность и инновационность проекта

В ходе проекта было автоматизировано планирование финансовой деятельности энергоснабжающей компании, состоящей из нескольких юридических лиц и более 30 крупных ЦФО. Планирование производится с минимальным вовлечением ручного труда на основе потребностей ЦФО и с применением автоматических алгоритмов расчетов смежных бюджетов.

Было создано автоматизированное рабочее место для ЦФО. Это позволило упростить и ускорить работу специалистов, а также оперативно проводить анализ информации и сократить время на принятие решений.

Настроен учет проектов в системе «1С:Управление холдингом» для планирования и получения фактических данных из регламентированного учета. Внедрена автоматическая установка лимитов БДР и БДДС. Настроен инструмент по контролю в разрезе ЦФО статей бюджетного классификатора и проектов. Структура системы бюджетного управления приобрели законченный цикл, начиная с функциональных смет расходов ЦФО, закачивая БРД, БДДС и Прогнозным балансом.

Для планирования и контроля за исполнением бюджетов настроено централизованное ведение НСИ по более 10 аналитическим измерениям:

• Организации;
• ЦФО;
• Статьи доходов и расходов;
• Статьи ДДС;
• Проекты;
• Контрагенты;
• Договоры;
• Строки ГКПЗ (закупки);
• Способы закупок;
• Коды ОКВЭД;
• ОКПД и т.д.

Применены индексы и алгоритмы для долгосрочного планирования. Также получена оценка факторов, оказывающих влияние на выполнение планов и достижений целей компании.

Внедрены инструменты управления:

1. контроль лимитов OPEX и CAPEX;
2. универсальные механизмы отчетов, которые допускают сохранение большого количества вариантов отчетных форм;
3. консолидация отчетности для акционеров компании.

Публикации о проекте

• Разработка системы планирования и контроля финансовой деятельности ООО «Уралэнергосбыт» на базе «1С:Управление холдингом» в рамках «1С:Корпорация»

Дополнительная информация к описанию проекта

«В результате реализации проекта компания получила удобный инструмент позволяющий не только минимизировать трудозатраты при формировании бизнес-плана и управленческой отчётности, но и оперативно реагировать на изменении в расходовании финансовых ресурсов компании».

Зеленина Александра Михайловна, начальник Управления бизнес-планирования и тарифообразования:

«Внедрение системы безусловно упростило процессы планирования, прогнозирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности для сотрудников финансового блока. Но кроме того дало возможность сотрудникам других подразделений, непосредственно отвечающих за исполнения договоров, отслеживать и контролировать бюджет договора, сроки его исполнения, готовить претензии в случае необходимости. Всё это в совокупности привело к повышению контроля за уровнем расходов предприятия».

Результаты проекта

1. Создана автоматизированная система планирования;

2. Построена подсистема Бюджетирования на базе 1С:ERP Управление Холдингом в соответствии с бизнес-процессами Компании

3. Разработан механизм для автоматического формирования плана закупок по договорам;

4. Выполнена настройка ведения плановых бюджетов;

5. Произведена автоматизация процессов по бизнес-планированию, прогнозированию и контролю.

1С:Корпорация

1С:Управление холдингом

Архитектура решения и масштаб проекта

1. Управление договорами и АРМ «ЦФО»;

2. Система бюджетного управления по сценариям «План годовой», «План долгосрочный», «Факт» и «Прогноз»;

3. Управление процессами согласования;

4. Оперативное планирование и контроль за лимитами.