Цели проекта

Создание единой прозрачной управляемой системы бюджетирования ДДС и Казначейства в строительном холдинге.

Задачи проекта

1. Перевод процесса планирования и сбора факта по бюджету движения денежных средств (БДДС) из разрозненных эксель-таблиц в единую систему.

2. Моделирование программного решения таким образом, чтобы прослеживалась взаимосвязь каждой фактически совершенной оплаты с источником возникновения потребности.

3. Автоматизация процесса планирования с целью избежать ошибок в суммах взаимосвязанных платежей в следствие человеческого фактора и уменьшение затрат времени для создания плана БДДС.

4. Разработка функционала для планирования и совершения оплат финансовой службой, отвечающего внутренним процессам предприятия.

5. Автоматический сбор факта.

6. Разработка системы управленческой финансовой отчетности для руководителей и исполнителей процесса бюджетирования и казначейства.

7. Нормализация и централизация нормативно-справочной информации (НСИ) в единой базе.

8. Обмен нормативно-справочной информацией и документами исполнения платежей с базами 1С оперативного и регламентированного учета предприятий холдинга.

Ситуация до внедрения

Компания основана на базе ЗАО «Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление №6». С 1947 года коллектив предприятия строит крупные промышленные и социальные объекты. За эти годы мы участвовали в строительстве и реконструкции 35 шахт, 13 разрезов, 29 обогатительных фабрик, 19 заводов, 45 объектов социального назначения, построили сотни километров линий электропередач и десятки электрических подстанций.

Руководством компании "Сибшахтострой" было принято решение о переводе системы управления денежными средствами из Excel-таблиц в современное программное обеспечение, позволяющее автоматизировать основные бизнес-процессы, связанные с бюджетированием и казначейством и способное развиваться под основные требования заказчика.

В результате проведенного обследования бизнес-процессов заказчика в качестве такой системы была предложена «1С:ERP. Управление холдингом» (в комплекте «1С:Корпорация»), как наиболее отвечающая требованиям заказчика. Параллельно с внедрением «1С:ERP. Управление холдингом» были инициированы проекты внедрения и перевода учета двух основных организаций холдинга из «1С:Управление производственным предприятием» в «1С:ERP» и «1С:ERP Управление строительной организацией 2». Сразу предполагалось, что системы будут общаться с централизованной базой, автоматизирующей БДДС и Казначейство. Соответственно, это стало еще одним доводом при выборе «1С:ERP. Управление холдингом» в качестве централизованной базы для управления денежными средствами: из-за преемственности структуры справочников основной используемой НСИ.

Уникальность и инновационность проекта

Блок планирования БДДС

Подготовительным этапом для внедрения единой системы казначейства в холдинге стала разработка единого справочника статей движение денежных средств (ДДС), имеющего единую нумерацию и охватывающего операционную, финансовую и инвестиционную деятельность предприятия.

В компании заказчика процесс планирования бюджета движения денежных средств (БДДС) имеет уникальные особенности, повлекшие за собой глубокую переработку подсистемы планирования. По сути в программе был реализован самостоятельный функционал сбора плана БДДС, отвечающий индивидуальным особенностям процесса планирования, принятого на предприятии заказчика. Согласно внутреннему процессу, расходная часть бюджета не рассматривается как «общий кошелек», из которого ЦФО могут расходовать средства, а формируется преимущественно из поступивших от ответственных лиц подразделений заявок на оплату, с указанием цели платежа и, если возможно, приложенным счетом, которые впоследствии аккумулируются в БДДС. И необходима возможность на любой точке исполнения процесса иметь возможность увидеть исходную потребность, будь то этап планирования и согласования бюджета, или факт его исполнения. В связи с этим сотрудниками «Гигабайт» предложено решение по реализации данного функционала на базе создания новых документов для фиксации плановой заявки («Предварительная заявка на оплату») и формирования плана на месяц – «План БДДС».

Одной из важнейших особенностей процесса является контроль внутригрупповых движений как при планировании, так и при формировании текущих заявок на расход и платежи. Для реализации этой задачи также предложен и реализован функционал в виде специального АРМ для контроля таких оборотов в текущем режиме и отчета для проверки данных за период.

Для работы с готовым БДДС и его согласования на различных этапах разработаны отчетные формы. Особенностью их является максимальная приближенность к привычным руководству формам Excel с возможностью настройки различной группировки и детализации для каждой статьи до необходимого уровня (Контрагент, проект, договор).

Исполнение бюджета

Для специалистов финансовой службы и ОТиЗ, непосредственно работающих с совершением оплат по согласованным заявкам, был разработано специальное АРМ «Формирование реестра платежей», позволяющее формировать на основании предварительных заявок на оплату – фактические заявки, чтобы далее собирать из них реестр и совершать оплату. АРМ позволяет оценить единую картину по план-факту БДДС на текущий день, быстро и удобно получать информацию об исполненных платежах и принимать решения о следующих оплатах. Информация в АРМе представлена в виде дерева, где на верхнем уровне видна «сумма план», «сумма заявлено» и «сумма исполнено» по статье, с возможностью развернуть ветку и увидеть, из каких плановых заявок эта сумма составлена и сколько из них и в каком объеме оплачено либо планируется оплатить в следующий платежный день. Вся необходимая информация для финансиста собрана в одном окне с возможностью сохранить в табличный документ на компьютер или вывести на печать.

Сбор факта

Сбор факта в системе происходит автоматически в момент разнесения в программе «1С:ERP. Управление холдингом» исполненных банковских платежей. Проведенные документы фиксации оплат автоматически по расписанию попадают в базы 1С оперативного учета «1С:ERP» и «1С:ERP Управление строительной организацией 2».

Для анализа результата исполнения бюджета в системе разработаны отчеты «План-факт БДДС» и «Факт БДДС». В отчетах также предусмотрена настраиваемая детализация и группировка статей по уровням: Контрагент, проект, договор индивидуально для каждой статьи. Отчет «Факт БДДС» позволяет настраивать периодичность отображаемых данных.

Все отчеты в системе имеют возможность расшифровки до документов-источников и механизм настроек и отборов для гибкой и удобной работы с данными.

Централизация НСИ

Изначально ключевые справочники системы (Контрагенты, Договоры, Банковские счета, Физические лица) существовали разрозненно в каждой базе 1С предприятий холдинга заказчика и не имели единой точки ввода и механизмов контроля и обмена данными.

Специалистами «Гигабайт» в «1С:ERP. Управление холдингом» была разработана подсистема централизации НСИ и обмена данными с базами 1С оперативного учета заказчика. Имеющийся в программе типовой функционал в полной мере не отвечал требованиям проекта, поэтому модуль ЦНСИ был реализован с нуля. Согласно архитектуре, точкой ввода новой НСИ по контрагентам, договорам, банковским счетам, номенклатуре и статьям ДДС является центральная база «1С:ERP. Управление холдингом», и оттуда НСИ с помощью веб-сервиса транспортируется в те периферийные базы 1С, куда это необходимо. Для справочников «Физические лица» и «Подразделения» такой точкой ввода является 1С:ЗУП, откуда информация приходит в 1С:ЕРП. УХ, и далее по маршруту. Ввиду того, что не во все базы требуется отправлять полный набор всей справочной информации и сами базы имеют различные конфигурации метаданных (1С:ЕРП, 1С:Бухгалтерия, 1С:УПП, 1С:ЗУП), была реализована опциональная настройка, позволяющая включать (и отключать) в обмен необходимые справочники.

Соответствие данных в различных базах между собой обеспечивается тем, что в «1С:ERP. Управление холдингом» хранятся УИДы каждого элемента справочника для каждой базы. И при следующей отправке данных система уже точно знает, какому объекту в базе-получателя соответствует объект базы-отправителя.

Публикации о проекте

• Автоматизация блока Казначейство (в части БДДС) и централизация НСИ на базе "1С:ERP. Управление холдингом" (в комплекте "1С:Корпорация") для ООО "НШСМУ №6" (компания "Сибшахтострой")

Результаты проекта

В качестве результатов внедрения БДДС и Казначейства на базе «1С:ERP. Управление холдингом» можно выделить:

1. Автоматизирован механизм составления плана БДДС. Сократилось время составления плана сотрудниками ПЭО.
2. Минимизировано количество ошибок при планировании, возникавших ранее в следствии человеческого фактора, благодаря механизмам связи заявок и контроля сумм.
3. Бюджет движения денежных средств прозрачен на любой стадии. Из любой точки процесса можно дойти до первоисточника потребности и получить текущее состояние исполнения оплаты.
4. Настраиваемая гибкая система управленческой отчетности по БДДС.
5. Автоматический сбор факта исполнения БДДС. Обмен документами исполнения платежей по расписанию с базами 1С оперативного учета.
6. Централизованная система НСИ, исключающая возникновение дублей. Автоматический обмен НСИ со всеми базами 1С заказчика.

1С:ERP. Управление холдингом :
• Бюджетирование, финансовое планирование
• Финансовый анализ
• Управление денежными средствами (казначейство)
• Консолидация данных
• Анализ деятельности в разрезе проектов

1С:Корпорация

Архитектура решения и масштаб проекта

Для реализации централизации учёта движения денежных средств и автоматизации процесса бюджетирования была проведена интеграция разрозненных учётных систем на базе программ 1С (1С:Бухгалтерия, 1С:ERP, 1С:УПП) предприятий, входящих в объединённую группу компаний «Сибшахтострой».