Цели проекта

1) Переход ведения бухгалтерского учета хозяйственной деятельности с зарубежной ERP-системы на российское ПО

• Перенос остатков из зарубежной системы
• Формирование справочников в новой учетной системе
• Написание интеграции Wawi c новой учётной системой

2) Настройка учетной политики для целей бухгалтерского и налоговой учета в "1С:Бухгалтерия КОРП";

3) Переход с суммового учета товара на количественно-суммовой;

4) Автоматизация расчётов расходов будущих периодов;

5) Автоматизация учета основных средств и нематериальных активов средствами "1С:Бухгалтерия КОРП" с учетом регистрации в обособленных подразделениях:

• Амортизация БУ/НУ
• Транспортный налог
• Расчет налога на имущество
• Учет договоров аренды по ФСБУ 25
• Учет ОС по ФСБУ 6

6) Автоматизация расчета налогов:

• НДС с авансов полученных
• НДС с авансов выданных
• Расчет НДС налогового агента
• Налог на имущество
• Транспортный налог
• Торговый сбор
• Налог на прибыль
• Расчет отложенных налогов (ПБУ 18)

Ситуация до внедрения

Зельгрос (Selgros) — сеть гипермаркетов, которая предлагает, широкий ассортимент отборных товаров из разных стран и регионов для покупателей, ценящих комфорт и разнообразие.

Selgros Cash&Carry уже более 15 лет активно развивается на российском рынке.

В августе 2006 года ООО "Зельгрос" открыли офис в России, а в 2008 году — первый торговый центр Selgros Cash&Carry в г. Котельники Московской области.

Благодаря многолетнему опыту работы, партнерству с глобальными поставщиками и собственному мясному производству, Selgros Cash&Carry отбирает для своих гипермаркетов качественные товары, формируя широкий ассортимент и особую атмосферу магазинов.

Ассортимент ООО "Зельгрос" удовлетворяет потребностям как розничных покупателей, так и бизнеса: компаний, работающих в сферах гастрономии, общественного питания, розничной торговли и других профессиональных потребителей.

В конце первого квартала 2022 года зарубежная компания-вендор, специализирующаяся на комплексной автоматизации предприятия и управлением эффективностью, объявила о своем уходе с российского рынка. Вследствие этого компании ООО "Зельгрос" было необходимо перенести свои бизнес-процессы анализа данных и ведения отчётности на российское программное обеспечение.

После изучения рынка отечественного ПО, руководство компании ООО "Зельгрос" приняло решение о внедрении программного продукта "1С:Бухгалтерия 8 КОРП". Интегратором решения была выбрана компания "1С:Первый Бит" проектный офис Спортивная, которая обладала достаточным опытом проектных внедрений продуктов 1С в холдинговые структуры.

Уникальность и инновационность проекта

При проектном внедрении выявилась сложность в обмене данными между самописной программой оперативного учета Wawi и 1С. Программа Wawi была написана немецким разработчиком, но так как она давно ими не поддерживалась, то возникла трудность в расшифровке файлов для настройки интеграции с системой 1С. Специалисты компании ООО "Зельгрос" не могли предоставить новые файлы обмена, из-за чего интегратору пришлось подстраиваться под исторический формат обмена данными между зарубежной ERP-системой и Wawi. Проектная команда расшифровывала файлы и данные обмена методом проб и ошибок. Это привело к увеличению сроков проекта.

Файлы для загрузки остатков постоянно менялись по наименованию и количеству столбцов. Часть данных приходилось считывать из других файлов, так как заказчик не мог вывести всю информацию единой таблицей.

Для каждого счета учета остатков по РСБУ пришлось писать отдельную обработку, а по некоторым остаткам оказалось быстрее ввести данные вручную.

Трудность заключалась в том, что для системы оперативного и товарного учета контрагент как объект справочника не существовал. В системе Wawi отдельным объектом являлся код договора и номер заказа, а в зарубежной ERP-системе к объекту "Договор Контрагента" добавлялся код системы, в связи с этим возникли сложности при формировании справочника "Контрагенты" и справочника "Договоры" в "1С:Бухгалтерия КОРП".

Для корректного переноса остатков в "1С:Бухгалтерия КОРП" данные пришлось брать из файла с остатками по коду договора Wawi и из файла с данными о контрагенте, с учетом кода договора Wawi и кода зарубежной ERP-системы.

При написании интеграции Wawi с "1С:Бухгалтерия КОРП" (файлы источники с данными для создания документов движения товара: покупка, реализация, корректировка покупок, корректировка реализации, возврат товара поставщику, возврат товара от покупателя) не все варианты были описаны заказчиком и соответственно учтены при разработке, в связи с этим решение этих задач увеличило сроки проекта.

Отдельные обработки были написаны для автоматизации создания документов в "1С:Бухгалтерия КОРП":

• создание документов "Реализация" (акты, накладные, УПД) по реализации встречных услуг поставщиков и отражение доходов от Бонусов, выставленных поставщикам по данным из табличного файла-источника, с учетом дополнительно прописанной кодировки номенклатуры услуг и кодировки правил отражения дохода в учете;
• создание документа "Отражение зарплаты в бухучете" по данным табличного файла-источника, выгруженного из системы расчета заработной платы и кадрового учета;
• создание документа "Операция" с проводками по переоценке стоимости товара на основании данных табличного файла;
• создание документов "Реализация" (акты, накладные, УПД) по реализации услуг по данным из табличного файла-источника;
• создание складских документов для списания недостач и оприходования излишков товаров и продукции;
• создание сложной обработки для автоматизации создания платежных поручений и "Авизо" (информационное письмо для отправки контрагенту о произведенном платеже и\или взаимозачете) по задолженности перед поставщиком с НЕ типовым условием определения кредиторской задолженности.

Также был создан внешний отчет для выгрузки данных о расчетах с клиентами по документам реализации и оплаты покупателей из "1С:Бухгалтерия КОРП" в систему учета Wawi. Сложность заключалась в написании мэппинга между проводками по счетам учета РСБУ и операциями по кодам проводок в зарубежной системе.

Публикации о проекте

• Перенос процессов ведения бухгалтерского учета хозяйственной деятельности компании ООО "Зельгрос" с зарубежного решения на "1С:Бухгалтерия КОРП"

Результаты проекта

• произведён полный импортозамещающий переход на российское программное обеспечение;
• в систему "1С:Бухгалтерия КОРП" переведены:
  • три юридических лица с августа 2022 г.,
  • основная компания группы ООО "Зельгрос";
• учет ведется в полном объеме по всем организациям с учетом типовых возможностей "1С:Бухгалтерия КОРП" и данных полученных из внешних источников с помощью дополнительных обработок разных видов;
• автоматизирован учет основных средств и нематериальных активов;
• произведен переход с суммового учета товара на количественно-суммовой;
• автоматизирован расчет расходов будущих периодов;
• автоматизирован расчет налогов;
• произведена обработка по интеграции данных из Wawi в 1С. Данная обработка в текущий момент находится в режиме дополнения новыми условиями с учетом требований заказчика и/или требований системы.

1С:Бухгалтерия :
• Денежные средства
• Расчеты с контрагентами
• Товарно-материальные ценности
• Производство
• Основные средства
• Нематериальные активы
• Обособленные подразделения (КОРП)
• Завершение периода
• Проверка учетных данных
• Регламентированная отчетность
• НДС
• Учет по налогу на прибыль

Архитектура решения и масштаб проекта

В ходе концептуального проектирования автоматизированной системы была разработана и рассмотрена функциональная модель, содержащая взаимодействие информационных систем и их функциональное наполнение.

В моделях используются следующие информационные системы:

• "1С:Бухгалтерия КОРП"
• зарубежная система учета зарплаты
• WAWI
• Банк-Клиент

В модели в качестве основной системы оперативного учета используется система WAWI собственной разработки заказчика. В данной системе ведется оперативный количественно суммовой учет товаров и материалов. Идет взаимодействие с кассовым и торговым оборудованием.

Зарубежная HR-система используется для расчета и персонального учета заработной платы, а также для фиксации кадровых данных. Выделение зарплатного контура в отдельную ИС позволяет настроить ограничение к личной информации без угрозы её раскрытия при сбое настроек прав доступа.

"1С:Бухгалтерия КОРП" используется для ведения регламентированного учета на основании документов оперативного учета, полученных из WAWI. А также самостоятельно ведется учет казначейских операций и операций по основным средствам, нематериальным активам, расчётам будущих периодов, создаются документы внешними обработками по данным табличных файлов. Данная система может выгружаться в полном объеме для предоставления запрашивающим органам.

Клиент-банк используется для оперативного документооборота с банками.