Цели проекта

• Автоматизация процесса "Бюджетирование"
• Автоматизация процесса "Казначейство"
• Автоматизация получения фактических данных по бюджетным статьям и формирования План-фактных отчетов

Ситуация до внедрения

АО "УК ТРАНСФИНГРУП" – одна из крупнейших и лидирующих управляющих компаний на рынке доверительного управления и коллективных инвестиций России с 19-летней историей. Входит в ТОП-10 крупнейших УК в России по версии газеты "Коммерсантъ".

Специализируется на доверительном управлении пенсионными и страховыми средствами, по величине пенсионных резервов в управлении стабильно занимает второе место в России.

Кроме этого, АО "УК ТРАНСФИНГРУП" осуществляет доверительное управление активами, входящими в состав закрытых и открытых паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем средств в управлении на 31.03.2020 г. - более 333 млрд. руб.

Процессу бюджетирования руководство компании уделяет особое значение, так как требуется постоянное прогнозирование финансовых рисков и результатов при размещении ценных бумаг.

Исторически бюджетирование в компании велось в файлах Excel. Так как при бюджетировании используются сложные расчетные формулы, сам процесс занимал большое количество времени и был подвержен человеческому фактору, поскольку были задействованы разные источники данных.

В АО "УК ТРАНСФИНГРУП" ранее была внедрена и используется "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП".

Руководство компании приняло решение об автоматизации бюджетирования и казначейства. Партнером стал офис "1С:Первый Бит, Москва, м.Шоссе Энтузиастов". Команда офиса обладает большим опытом по автоматизации финансового учета на предприятиях.

Уникальность и инновационность проекта

В типовой линейке "БИТ.ФИНАНС" нет версии для некредитных финансовых организаций. Поэтому специалисты "1С:Первый Бит" сделали для "УК ТРАНСФИНГРУП" уникальную сборку двух продуктов "БИТ.ФИНАНС" и "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" (далее - "1С:БНФО").

Укрупненная схема реализованных бизнес-процессов и потоков интеграции выглядит следующим образом:

Публикации о проекте

• Автоматизация казначейства и бюджетирования на базе програмного продукта "БИТ.ФИНАНС: Управленческий учет" для "1С:Бухгалтерия 8" в АО "Управляющая Компания ТРАНСФИНГРУП"

Дополнительная информация к описанию проекта

В связи с дополнительными контролем деятельности компании со стороны ЦБ РФ и ограничением возможности внесения изменений в конфигурацию продуктовой базы "1С:БНФО", было принято архитектурное решение по созданию двух отдельно размещаемых баз: основная учетная база "1С:БНФО" и дополнительная управленческая база "1С:БНФО+БИТ.ФИНАНС".

Результаты проекта

Реализация вышеперечисленных задач позволила:

• Формировать бюджет доходов и расходов на планируемый год, а также оперативные месячные планы в требуемой детализации и установленные сроки.
• Контролировать расход денежных средств по утвержденному бюджету до момента осуществления платежей.
• Контролировать расходование средств по лимитам договоров.
• Своевременно получать фактические данные по исполнению бюджета, анализировать выполнение плановых показателей и оперативно принимать управленческие решения для предотвращения негативных результатов деятельности.
• Снизить влияние человеческого фактора при сборе фактических данных.

БИТ.Финанс. Управленческий учет :
• Бюджетирование
• Казначейство

Архитектура решения и масштаб проекта

Управленческая база "1С:БНФО" + "БИТ.ФИНАНС" и основная учетная база "1С:БНФО". Интеграция методом COM-соединения.

В управленческой базе формируются платежные документы после проведения бюджетного контроля и отправляются в основную учетную базу для осуществления платежей. После получения банковской выписки из основной учетной базы документы отправляются в управленческую базу.

Бюджеты компании формируются в управленческой базе на основании данных действующих договоров и нормативов. Командой "1С:Первый Бит, Москва, м. Шоссе Энтузиастов" разработан уникальный документ, позволяющий формировать плановые доходы компании по всем действующим портфелям ценных бумаг на основании ежедневных котировок ценных бумаг на бирже и условий заключенных договоров.