- Бухгалтерский и налоговый учет
- Управленческий и финансовый учет (FRP)
Цели проекта
1. Формировать управленческую отчетность по сценариям: факт ежемесячный, ежеквартальный, годовой на базе данных БУ, прогноз (помесячный, ежеквартальный), план (ежемесячный)
2. Формировать управленческую отчетность в аналитиках по домам и проектам с детализацией по статьям
Ситуация до внедрения
Компания "Гестор" обслуживает инженерные сети и системы жилых комплексов с учетом технических особенностей и действующих государственных норм. ООО "УК "Гестор" занимается организацией технического и аварийно-ремонтного обслуживания, санитарного содержания и благоустройства многоквартирных домов и придомовых территорий. В настоящее время компания управляет многоквартирными домами общей площадью порядка 350 тыс.м2. В каждом доме работает специалист по эксплуатации жилого фонда. Жители могут обратиться к специалисту с проблемой или предложением.
Уникальность и инновационность проекта
- В ходе проекта удалось реализовать сложную, многоступенчатую систему закрытия периода, отчеты по сопоставлению план-факта по распределяемым расходам, автоматизировать процесс выгрузки управленческой отчетности, реализовать процедуру учета временных разниц и расчета отложенного налога на прибыль.
- В ходе проекта Заказчиком и Исполнителем были совместно сформулированы требования к методологии учета.
Публикации о проекте
Результаты проекта
1. Реализованы системы бюджетирования и управленческого учета, в т.ч. загрузка данных из внешних систем.
2. Автоматизирована выгрузка данных в BI-систему.
3. Проведена выгрузка плановых данных за 2024 год и фактических данных за январь 2024 года.
-
БИТ.Финанс
:
- Финансы
- Управленческий учет
- Мониторинг показателей
-
1С:Бухгалтерия
Архитектура решения и масштаб проекта
В качестве решения был выбран продукт "Бит.Финанс", разработанный компанией "1С:Первый Бит", который интегрируется с основной поставкой "1С:Бухгалтерия КОРП" ред. 3.0". Программа позволяет не только формировать и актуализировать бюджеты, получать формализованную отчетность и контролировать лимит бюджетов и договоров, но и осуществлять план-фактную отчетности в режиме онлайн, получая всю информацию наглядно в виде графиков. Настроить автоматическую консолидацию, выгрузку данных и перейти к сбору факта в новой системе нужно было до конца 2023 года.
Реализацию проекта начали с двух основных контуров: Бюджетирование, Управленческий учет. Разработали формы ввода бюджета по номенклатурным группам и нефинансовым показателям, чтобы в дальнейшем можно было формировать отчетность с детализацией по статьям. Настройка шаблона проводок на плане счетов бюджетирования позволила собрать плановый управленческий баланс.
Настроили и консолидировали сбор факта по оборотам бюджетов из разных источников: "1С:Управление производственным предприятием", "1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК", "1С:Бухгалтерия" и "1С:Зарплата и управление персоналом". Все необходимые аналитики заполняются автоматически: проект, номенклатурная группа, вид деятельности.
Создали произвольный отчет по динамике дебиторской задолженности и оборотному капиталу. Этот отчет показывает детальную аналитику по показателям. Для формирования отчетов настроили сбор фактических данных по краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности с выделением внутригрупповых объектов. Это важно было сделать, чтобы при консолидации бюджетов не искажались данные об эффективности и финансовом состоянии в целом.
Автоматизирована трансляция операций на план счетов МСФО. При использовании механизма транзакции операций из РСБУ в документы МСФО устанавливается соответствие проводок и соответствие счетов. Раньше для сбора и корректировок данных, полученных из бухгалтерского учета, использовали excel. Причем отражение операций происходит автоматически согласно настройкам соответствия планов счетов РСБУ и МСФО. Это позволяет корректно и без ошибок собирать управленческий баланс. Настроен процесс закрытия периода в управленческом учете.
Настроена выгрузка показателей: финансовых, HR, прочих в используемую BI-систему. Выгрузка данных происходит по сценариям: план, факт, прогноз. Для обеспечения корректности выгрузки ключи и ID BI-системы подгружены в "Бит.Финанс" в качестве кодов и дополнительных реквизитов, которые заполняются и выгружаются автоматически. Теперь не нужно отдельно вручную загружать данные в BI-систему, выгрузка происходит автоматически.