- Управленческий и финансовый учет (FRP)
Цели проекта
Основными целями проекта ведущего строительно-инвестиционного холдинга ГК "Автобан" были выделены:
- Снижение среднего срока исполнения заявок с 8 до 3 рабочих дней;
- Оперативное получение информации о движении денежных средств;
- Сквозной учёт денежных средств в разрезе проектов;
- Формирование платежного календаря в разрезе проектов и ЦФО;
- Осуществление контроля лимитов по проектам, статьям движения денежных средств и лимитов договоров;
- Контроль условий оплаты по договорам;
- Контроль взаимных обязательств с контрагентами;
- Автоматический учет финансовых обязательств (кредитные, факторинговые, лизинговые договоры, банковские гарантии);
- Миграция исторических данных из "1С:Управление холдингом", ред. 3.0 в "1С:Управление холдингом", ред. 3.2;
- Настройка интеграции с внешними информационными системами: "1С:Документооборот КОРП" "1С:ЗУП КОРП", ITSM;
- Разработка ролевой модели с учетом РЛС по организациям, статьям ДДС, видам операций.
Ситуация до внедрения

Ранее учёт казначейской функции осуществлялся на базе "1С:Управление холдингом", ред. 3.0, а ведение финансовых обязательств по лизингу, факторингу, кредитам, депозитам, банковским гарантиям и межобъектным займам не было автоматизировано и велось вручную - в таблицах Excel. Платежный календарь не использовался, что снижало прозрачность учёта и увеличивало сроки исполнения заявок. Несмотря на внедрение конфигурации "1С:Управление холдингом", ред. 3.2 для регламентированного учёта, было принято решение автоматизировать весь блок "Казначейства" на более современной и гибкой конфигурации, автоматизировав на ней все казначейские процессы и финансовые инструменты.
Уникальность и инновационность проекта
- Сквозной учёт денежных средств в разрезе проектов;
- Доработка типового функционала финансовых инструментов согласно функциональным требованиям (реверсивный и агентский факторинг, оборотные и целевые кредиты, лизинг с распределением по проектам, выданные и полученные банковские гарантии).
- Реализовано разделение факторингового договора на реверсивный и агентский;
- Доработан функционал формирования графика расчетов с учетом действующих условий договоров: фиксированная/ плавающая процентная ставка, расчет процентов за грейс-период (период после отсрочки, предусмотренной договором поставки) в реверсивном факторинге;
- Формирование реестра уступленных денежных требований на основании факторингового реестра платежей;
- Автоматическое формирование заявок на оплату на основании графика расчетов;
- Реализована универсальная настраиваемая печатная форма факторингового реестра;
- Реализованы отчеты как по договору факторинга в целом, так и в разрезе ЦФО и проектов.






Кредиты
- Реализована возможность учета обязательств по одному кредитному договору в разрезе проектов;
- Реализован механизм планирования погашения кредитов исходя из различных сценариев: погашение по сроку, досрочное погашение при наличии свободной ликвидности или в зависимости от коэффициентов, установленных в договоре;
- Формирование реестра платежей с видом Кредитный;
- Автоматическое формирование заявок на оплату по погашению целевого кредита в случае поступления денежных средств от заказчика;
- Реализована отчетная форма Кредитный портфель.






- Реализован учет лизинговых обязательств в разрезе основных средств;
- Реализован механизм, позволяющий автоматически распределять лизинговые платежи по проектам, на которых работала эта техника;
- Автоматическое формирование заявок на оплату на основании графика платежей с учетом распределения по проектам;
- Реализованы отчетные формы Лизинговые обязательства и Распределение лизинговых платежей по объектам;





Банковские гарантии
- Реализован гибкий расчет комиссий за использование банковский гарантий;
- Реализовано формирование графиков оплаты с учетом условий по договору;
- Автоматическое формирование заявок на оплату на основании графика расчетов;
- Реализовано версионирование для справочника Обеспечение третьих лиц;
- При формировании авансовых заявок на оплату реализован контроль наличия банковской гарантии по договору с контрагентом;
- Реализован отчет Реестр банковских гарантий в разрезе проектов.





Казначейство
- Реализован контроль условий договора в части сроков оплаты, размера авансирования и наличия обеспечения в виде Банковской гарантии;
- Реализован сквозной учёт аналитики "Проект" в операциях по управлению денежными средствами, в том числе в платежном календаре;
- Разработана новая ролевая модель для блока Казначейство, с учетом РЛС по Организациям, статьям ДДС, видам операций. Разработано более 100 новых ролей;
Платежный календарь
- Расширена аналитика плановых остатков в разрезе ЦФО и Проектов.
- Реализована возможность вывода плановых оборотов по контрагентам и договорам.

- Оптимизирован типовой функционал блока Казначейства, с учетом функциональных требований Заказчика и данных исторических систем.
Публикации о проекте
Результаты проекта
Внедрение автоматизированной системы управления финансовыми обязательствами позволило значительно повысить эффективность бизнес-процессов компании.
- Все этапы обработки финансовых обязательств теперь выполняются автоматически, что минимизирует человеческий фактор и снижает вероятность ошибок.
- Внедрение механизма контроля лимитов расходов для каждого проекта обеспечило более эффективное распределение ресурсов и предотвратило превышение бюджетных ограничений.
- Автоматизация позволяет отслеживать движение денежных средств (ДДС) по проектам, что содействует улучшению анализа финансовых результатов и выявлению узких мест.
- Система обеспечивает мониторинг лимитов по каждому договору.
- Автоматизация процесса позволила значительно сократить средний срок исполнения заявок, повысив оперативность и эффективность работы.
-
1С:Управление холдингом
:
- Казначейство
Архитектура решения и масштаб проекта

Разработаны и запущены интеграции:
- "1С:Управление холдингом", ред. 3.2 и "1С:Зарплата и управление персоналом ПРОФ" для формирования заявок на выплату заработной платы;
- "1С:Управление холдингом", ред. 3.2 и "1С:Документооборот КОРП" для согласования договоров и спецификаций договоров;
- "1С:Управление холдингом", ред. 3.2 и "1С:Управление автотранспортом" для выработки по проектам объектов лизинга.
Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование
- Терминалы сбора данных;
- Принтеры печати этикеток.