Цели проекта

1. Настроить отслеживание соблюдения сроков составления управленческой отчетности, а также повышение ее прозрачности и достоверности;
2. Создать и настроить все необходимые управленческие аналитические показатели в системе бюджетного управления;
3. Автоматизировать процессы казначейства: начиная с подачи заявок на оплату, заканчивая их контролем, согласованием и исполнением;
4. Настроить мониторинг целевого использования денежных средств с возможностью, в онлайн режиме отследить весь процесс от подачи заявки до ее исполнения;
5. Автоматизировать процессы создания и согласования графиков договоров в системе;
6. Автоматизировать формирование комплекта отчетности (БДДС, БДР) по Центрам финансовой ответственности;
7. Настроить формирование бюджета доходов и расходов двух видов: с подробной детализацией по статьям бюджета, и укрупненно, по аналогии с регламентированной формой Отчета о прибылях и убытках;
8. Автоматизировать процесс получения данных и расчет показателей по выручке и себестоимости по номенклатурным группам с расчетом всех индексов рентабельности и маржинальности в рамках этих аналитик;
9. Настроить автоматическое планирование бюджета движения денежных средств при планировании бюджета доходов и расходов с помощью настройки зависимости между статьями;
10. Настроить планирование инвестиций в разрезе Проектов, контроль за исполнением финансирования и выполнения инвестиционных проектов (план-фактный анализ), сделок M&A.

Ситуация до внедрения

ООО "СоюзПромПтица" - птицеводческий комплекс, расположенный в экологически чистом районе Республики Башкортостан. Является ключевым предприятием для Мелеузовского района. Современное производство охватывает весь цикл от выращивания до глубокой переработки мяса индейки, выпуская более 32 тонн мяса в год, в том числе более 30 видов колбасных изделий, кусковых и рубленых полуфабрикатов. Производство насчитывает более 1000 сотрудников в штате.

Уникальность и инновационность проекта

На подготовительном этапе работ необходимо было установить и подготовить к адаптации программный продукт БИТ.ФИНАНС для отраслевого решения 1С:Предприятие 8. ERP агропромышленного комплекса.

На начальном этапе было проведено обследование, в ходе которого определены границы проекта и собраны основные бизнес-требования Заказчика, включающие в себя автоматизацию полного цикла бюджетирования и казначейства. На основании результатов обследования разработана дорожная карта проекта, в соответствии с которой необходимая функциональность системы БИТ.ФИНАНС введена в эксплуатацию. После проведения обследования, принято решение реализовать проект по технологии Waterfall.

В рамках проекта было осуществлено внедрение следующих подсистем решения БИТ.ФИНАНС:

Публикации о проекте

• Внедрение "БИТ.ФИНАНС" в ООО "СоюзПромПтица"

Дополнительная информация к описанию проекта

Для визуализации работы и контроля за выполнением задач в проекте активно использовались канбан-доски.

В ходе проекта было реализовано:

• 5 макетов отчетов;
• 25 шаблонов инструкций для пользователей, согласно разработанной и настроенной матрице прав;
• 10 видов форм ввода бюджета для внесения в систему плановых данных;
• Было проведено обучений пользователей: 20 видео-лекций для 120 участников.

Результаты проекта

1. Автоматизация процессов составления управленческой отчетности привела к сокращению времени на ее подготовку на 30% и повысила доверие к предоставляемым данным;
2. Создание в системе полного цикла казначейства существенно сократило время исполнения платежей и минимизировало количество ошибок, связанных с ручной обработкой;
3. Внедрение системы мониторинга использования денежных средств позволило в режиме реального времени отслеживать процесс от подачи заявки до ее исполнения, снизив риск нецелевых расходов, а также планировать суммы расходов по платежным дням и поступлений денежных средств через платежный календарь, что позволило получить дополнительную прибыль в виде размещения свободных денежных средств на депозитах с более высокой процентной ставкой (в среднем на 2,58% годовых);
4. Дополнительные настройки в договорном блоке и блоке Казначейство позволило контролировать сроки поставки по авансовым платежам и внедрить прозрачную систему KPI сотрудников по отсутствию просроченной дебиторской задолженности по поставщикам и покупателям.
5. Автоматизация процесса создания и согласования графиков договоров улучшила согласованность действий и сократила время на обработку договорных документов на 35%;
6. Настройка двух видов бюджета доходов и расходов обеспечила менеджменту гибкость в планировании на разных уровнях детализации, обеспечив высокую точность бюджета и его соответствие стратегическим целям;
7. Автоматическое планирование бюджета движения денежных средств при планировании бюджета доходов и расходов избавило компанию от дополнительных кругов согласования и исключило расхождения между бюджетами;
8. Настройка планирования инвестиций в разрезе Проектов повысила прозрачность в принятии управленческих решений по инвестиционным проектам.

БИТ.Финанс :
• Бюджетирование
• Управление процессами
• Договоры и закупки
• Казначейство
• Получение данных

Архитектура решения и масштаб проекта