- Управление финансами
- Управление эффективностью холдинга (CPM)
- Управленческий учет
- Управленческий и финансовый учет (FRP)
Цели проекта
Перед экспертами "RDV" стояли задачи:
- Реализовать проект на базе "1С:ERP. Управление холдингом" с доработкой типового функционала под уникальные требования Группы компаний.
- Создание сервиса "единого окна" для Казначейства на базе "1С:ERP. Управление холдингом" (1С:ERP.УХ), обеспечивающего прозрачное управление финансовыми потоками в Группе компаний с нестандартной организационной структурой.
- Учесть распределенную архитектуру с интеграцией между Казначейством и Бизнес-единицами через корпоративного брокера сообщения обмена данными RabbitMQ.
- Внедрить подсистему интеграции для бесшовного обмена данными между 1С:ERP.УХ и другими информационными системами ("1С:Документооборот", 1С:ЗУП, "1С:Бухгалтерия").
Ситуация до внедрения
Торгово-промышленная группа компаний "ТАЙПИТ" была основана в 1991 году и является эксклюзивным дистрибьютором в России и странах СНГ продукции под брендами: Chairman, InWin, Konner, PowerMan, HEBA. По ряду товарных направлений холдинг развивает производство полного цикла в России. ТПГ "ТАЙПИТ" входит в число лидеров на рынках: офисных кресел, отопительного оборудования, компьютерной техники, электротехнического оборудования. Инфраструктура холдинга включает собственную транспортную компанию, склады, офисные и производственные площадки общей площадью более 100 000 кв. м, расположенные в крупнейших городах России.
До старта проекта управление финансовыми потоками в Группе компаний было децентрализованным, что создавало операционные риски и тормозило принятие стратегических решений:
- Отсутствовала единая информационная система, что приводило фрагментации данных и невозможности получить целостную картину финансовых потоков.
- Сводные отчеты формировались вручную в Excel и сторонних программах, что приводило к ошибкам в итоговых данных и не позволяло доверять консолидированной информации.
- Задержки в сборе информации лишали руководство возможности принимать своевременные управленческие решения.
- Непрозрачность финансовых потоков между бизнес-единицами скрывала реальную эффективность их взаимодействия и затрудняла контроль.
Уникальность и инновационность проекта
Уникальность проекта заключается в разработке на базе системы 1С:ERP.УХ методологии "Виртуального казначейства", выполняющего роль "Внутреннего Центробанка" для предприятия со сложной матричной организационной структурой.
Организационная структура Заказчика подразумевает связь управленческих единиц (дивизионов) и юридических лиц по принципу "многие ко многим".
Дивизионы оперируют не реальными банковскими остатками, а виртуальными средствами на виртуальных счетах. Для реализации задачи типовой функционал 1С:ERP.УХ (в частности, подсистемы казначейства и кредитования) был адаптирован под процессы внутреннего кредитования с начислением виртуальных процентов, а также под прозрачные междивизиональные расчеты и биллинг внутренних услуг без привязки к контуру регламентированного учета.
Публикации о проекте
Результаты проекта
В результате проекта удалось выстроить единую и прозрачную финансовую экосистему для всего холдинга:
- Создан единый центр управления финансовыми потоками Группы компаний ("единое окно" Казначейства), обеспечивший полный контроль и прозрачность всех операций в режиме реального времени.
- Сформирован единый источник достоверных данных по финансовым операциям, что полностью исключило дублирование и противоречивость информации из разрозненных систем.
- Значительно сокращено время на сбор, обработку и консолидацию финансовой информации, что повысило оперативность подготовки управленческой отчетности.
- Снижено количество ошибок, возникающих при ручном сведении данных, за счет автоматизации процессов и интеграции систем.
- Повышена оперативность и качество принятия управленческих решений благодаря своевременному доступу к достоверной финансовой информации.
- Реализована уникальная модель управления внутренними финансовыми потоками (расчеты между подразделениями, регулярные услуги) с учетом специфики организационной структуры.
- Оптимизированы и унифицированы бизнес-процессы Казначейства и его взаимодействия с бизнес-единицами, что снизило операционные издержки и повысило исполнительскую дисциплину.
- Система 1С:ERP.УХ адаптирована для работы с уникальной структурой предприятия, где бизнес-единицы оперируют виртуальными счетами, не владея информацией о реальных остатках по банку и кассе.
-
1С:ERP. Управление холдингом
:
- Управление денежными средствами (казначейство)
- Управленческий учет
- Учет по МСФО
- Взаиморасчеты с покупателями
- Взаиморасчеты с поставщиками
- Формирование графика оплаты поставщикам
Архитектура решения и масштаб проекта
В рамках проекта выполнены следующие работы:
- Проработан реестр бизнес-процессов Казначейства как Сервиса и как бизнес-единиц.
- Смоделированы бизнес-процессы на базе 1С:ERP.УХ.
- Реализована интеграция документов и нормативно-справочной информации (НСИ) Казначейства с базами бизнес-единиц, 1С:ЗУП, "1С:Бухгалтерия" и "1С:Документооборот".
- Доработан типовой функционал 1С:ERP.УХ под бизнес-требования Заказчика.
- Настроена система интеграции между информационными системами.
- Проведен ввод начальных остатков, перенос данных по НСИ и незакрытым документам. Настроены пользователи и права доступа.
- Подготовлены инструкции и проведено обучение пользователей.
- Оказана методологическая и техническая поддержка пользователей.
Проведена автоматизация функциональных блоков:
1. Централизованное Казначейство:
- Автоматизирована обработка банковских выписок с интеллектуальным распознаванием назначения платежей.
- Реализовано автоматическое распределение зарплатных ведомостей по бизнес-единицам и маршрутизация данных между системами.
2. Управление заявками на оплату:
- Процесс согласования заявок переведен в "1С:Документооборот" с последующим контролем исполнения в "едином окне" Казначейства.
3. Финансирование собственных бизнес-единиц:
- Создан механизм управления финансирования бизнес-единиц между Казначейством и бизнес-единицами, включая формирование договоров и автоматический расчет стоимости финансирования.
4. Учет регулярных услуг между бизнес-единицами:
- Реализован учет постоянных услуг между бизнес-единицами с автоматическим формированием начислений и отражением операций в системах всех участников.
5. Платежный календарь:
- Стал единым инструментом для планирования и контроля всех платежей холдинга.
6. Подсистема интеграции:
- Настроена надежная система обмена данными между всеми учетными системами на базе корпоративной шины данных RabbitMQ, что обеспечило целостность и актуальность информации во всем холдинге.
