Цели проекта

Обеспечить непрерывность и повышение качества процессов казначейства при миграции крупного холдинга с фрагментированной архитектуры "1С:УПП" + модуль "1С:МТО" + модуль "БИТ.ФИНАНС" на целевую архитектуру "1С:ERP. Управление холдингом".

В рамках проекта была поставлена задача разработки комплексного решения, учитывающего следующие ключевые требования:

1. Сохранить все лучшие наработки за 10 лет в "1С:МТО" при переходе в "1С:ERP. УХ";
2. Провести рефакторинг внутренних процессов в "1С:МТО", отказаться от неиспользуемого функционала;
3. Сблизить учетные принципы, выстроить процессы под целевую архитектуру "1С:ERP. УХ";
4. Перестроить интеграционные процессы между системами, перевести все основные интеграции между "1С:MDM", "1С:МТО" и "1С:ERP. Управление холдингом" на брокера сообщений RabbitMQ.

Ситуация до внедрения

Группа компаний "Петро Велт Технолоджис" (PeWeTe) является российским поставщиком нефтесервисных услуг. Портфель услуг компаний включает гидравлический разрыв пласта, многоступенчатый гидроразрыв пласта, восстановительное цементирование, бурение, зарезку боковых стволов, поставку пропанта и химических реагентов для указанных нефтесервисных услуг и комплексное управление проектами.

В рамках долгосрочной стратегии цифровой трансформации PeWeTe было принято решение о поэтапном переходе блока Корпоративного Казначейства из сильно кастомизированного комплекса решений "1С:УПП" + модуль "1С:МТО" + модуль "БИТ.ФИНАНС" в целевую систему "1С:ERP. Управление холдингом".

Уникальность и инновационность проекта

Проект отличался комплексным подходом к организации работ, обусловленным необходимостью миграции 10-летних наработок заказчика из "1С:МТО" в единую платформу "1С:ERP. УХ". Проект выполнялся в 5 регионах РФ, охватывал 6 юридических лиц с распределённой структурой. С помощью ИТ-систем и подхода в управлении проектом выстроили полностью удаленный формат работы на всех этапах проекта. Запуск системы осуществлялся на 3-х пилотных юридических лицах с дальнейшим тиражированием на 3-и крупных юридических лица.

Специфика бизнес-процессов заказчика

Особое внимание было уделено ключевым особенностям казначейских процессов клиента:

• Сохранение подхода в прогнозировании денежных средств по инвестиционной программе с горизонтом планирования 12 месяцев
• Пересмотр методологических подходов в прогнозировании денежных потоков по ТМЦ и Услугам под новые требования бизнеса
• Проработка сквозных процессов управления денежными средствами и прогнозирования на основании документов МТО (план закупок, заявка на закупку, заказ поставщику, поступления, закрытия документов)
• Совмещение учётных принципов Казначейства и РСБУ – сближение подходов по управлению взаиморасчетами в единой базе
• Высокая нагрузка на систему – 400+ пользователей до старта, 200+ автоматизированных рабочих мест в проекте, целевая нагрузка более 500 пользователей
• Длительный цикл жизни документов казначейства – потребовался перенос исторических документов за 3 года (более 200 тыс. документов) с последующей нормализацией и унификацией под новую архитектуру.

Ключевые инновационные решения

Проект содержит много уникальных разработок, созданных специально под требования компании:

1. Формирование документов МТО в целевом решении "1С:ERP. УХ"

• Выполнена адаптация и перенос объектной модели корпоративных закупок и казначейства из кастомизированной системы "1С:МТО" в "1С:ERP. УХ" и организована регулярная интеграция всех изменений по документам:
• План закупок
• Заявка на закупку
• Закрытие плана закупок
• Закрытие заявки на закупку
• Заказы поставщику
• Закрытие заказов поставщику
• Поступление товаров и услуг
• Обеспечена совместимость с РСБУ, созданы контроли для минимизации ошибок пользователей
• Сохранена сквозная работа операционных процессов в "1С:МТО", зависящих от перенесённого функционала

2. Механизмы прогнозирования и исполнения по разным видам планирования процессов МТО

• Проработаны рабочие места и сквозной процесс поэтапного прогнозирования и исполнения инвестиционной программы, уточнение условий на основании документов МТО:
• Формирование прогноза платежа на основании Плана закупок
• Уточнение прогноза платежа на основании Заявки на закупку
• Оперативное уточнение прогноза платежа на основании Заказа поставщику
• Разработан АРМ "Работа с прогнозами платежей по инвестиционной программе"
• Формирование заявок на оплату на основании поступлений товаров и заказа поставщику
• Проработаны рабочие места по формированию прогноза платежа по ТМЦ и Услугам
• Разработан функционал актуализации и закрытия прогноза платежа на основании цепочки закрытия документов МТО
• Разработан процесс контроля наличия прогнозов платежей при формировании заявок на оплату
• Разработан АРМ "Работа с ожидаемыми поступлениями ДС", помощники массового формирования документов ожидаемого поступления на основании актов об оказанных услугах и корректировках реализации.
• Консолидация всех плановых документов казначейства (прогнозы платежей, заявки на оплату, ожидаемые поступления ДС) с визуализацией кассовых разрывов в платежном календаре.

Публикации о проекте

• Описание проекта в справочнике "Внедренные решения" на сайте "1С"

Результаты проекта

Реализация проекта позволила компании PeWeTe выстроить целостную и управляемую модель работы корпоративного казначейства в целевой системе.

1. Выстроены сквозные процессы в прогнозировании и исполнении платежей по видам планирования МТО: инвестиционная программа, ТМЦ, услуги
2. Исключено дублирование операций Казначейства и РСБУ за счёт работы в единой базе.
3. Сближены учётные принципы Казначейства и РСБУ в единой системе.
4. Проведена оптимизация бизнес-процессов, исключены операции, не имеющие документальных оснований.
5. Повышена общая производительность, оптимизированы настройки инфраструктуры и типового кода "1С:ERP. УХ" на PostgreSQL.
6. Сохранены основные наработки функционала из исторической системы "1С:УПП" + модуль "1С:МТО" + "БИТ.ФИНАНС".

В результате компания PeWeTe получила надежную, отказоустойчивую и масштабируемую платформу корпоративного казначейства, обеспечивающую полный контроль над денежными потоками холдинга, высокую достоверность данных и основу для принятия своевременных управленческих решений по ликвидности и эффективному размещению свободных денежных средств.

1С:ERP. Управление холдингом :
• Казначейство

Архитектура решения и масштаб проекта

В рамках целевой архитектуры корпоративного казначейства и смежных процессов в "1С:ERP. Управление холдингом" были автоматизированы следующие направления:

1. МТО: перекладка объектной модели Корпоративных закупок на "1С:ERP. УХ" и реализация регулярной интеграции с системой "1С:МТО" в онлайн-режиме.
2. Прогнозирование платежей по инвестиционной деятельности, ТМЦ и услугам.
3. Формирование и согласование Заявок на оплату.
4. Прогнозирование поступлений.
5. Факторинг поставщиков и покупателей.
6. Операции с отдельным банковским счетом.
7. Управление платежами.
8. Платежный календарь.
9. Проведение платежей.
10. Валютные операции.
11. Взаиморасчеты.
12. Депозиты.
13. Интеграции "1С:ERP. УХ", "1С:МТО", "1С:MDM" (НСИ) через RabbitMQ и модуль интеграции.